Főkönyvi számlaegyenleg

  • Cikk

Ez a cikk két módszert ír le a főkönyv számlaegyenlegének megtekintésére – a főkönyvi kivonat lista lapot és a pénzügyi jelentéseket. Ismerteti továbbá a dimenziókészlet egyenlegének frissítését is.

A felhasználók többféleképp is meg tudják nézni a főkönyvi számlaegyenlegüket. A leggyakrabban használt lehetőségek a következők:

  • Főkönyvi kivonat
  • Pénzügyi jelentések
  • Bizonylattranzakciók
  • Főkönyvi jelentések

A leggyakoribb a Főkönyvikivonat-listaoldal és a pénzügyi jelentések.

Főkönyvi kivonat

A főkönyvi kivonat egy listaoldal, amely egy számla összes egyenlegét mutatja és/vagy a megadott időtartam dimenzióit. A főkönyvi kivonat első megnyitásakor frissíti az egyenlegeket a dátumra és a tulajdonságokra, amelyek a Paraméterek pontban találhatóak. A Paraméterekben változtatható beállítások a dátumok, feladási réteg, nyitó egyenleg megjelenése, és a megjelenítendő zárási tranzakciótípusok.

Ha egy felhasználó módosítja a paramétereket az egyenlegek frissülnek. A felhasználó azt is kiválaszthatja, hogy milyen dimenzióban jelenjen meg az egyenleg, és hogy a dimenziók külön oszlopokban jelenjenek-e meg.

A felhasználók leáshatnak az egyenlegeken hogy megnézzék a tranzakciókat, amikből az egyenleg áll.

Főkönyvikivonat-pillanatképek

A Microsoft Dynamics 365 Pénzügyi verzió 10.0.39,a főverzió pillanatképei felkerülnek a Főegyenleg listaoldalra. A főegyenleg pillanatképe kiszámítja a kiválasztott pénzügyi dimenziók egyenlegét. Ezek az egyenlegek egy nyitott adat protokoll (OData) entitás használatával exportálhatók az Excel programba. Minden egyes próbaegyenleg-pillanatképhez egy külső követési azonosító van, amely a pillanatkép jelentési célú elérhetővé tehető a külső rendszerek számára.

Próbaegyenleg pillanatképének feldolgozása

A következő lépésekkel lehet a próbaegyenleg pillanatképét feldolgozni.

  1. A Próbaegyenleg listaoldalon, a munkaablakban válassza ki a Próbaegyenleg pillanatképei lehetőséget.

  2. A munkaablakban válassza a Próbaegyenleg-pillanatkép hozzáadása lehetőséget.

  3. A Főkönyv mező Főkönyv hozzáadása párbeszédpanelen válassza ki a pillanatkép főkönyvét (jogi személyét).

  4. A Pénzügyi dimenziókészlet mezőben válassza ki a pillanatkép pénzügyi dimenziókészletét. A Feladási réteg mezőben válassza ki a feladási réteget.

  5. A Feldolgozni kívánt pénzügyi évek mezőben válasszon a következő értékek közül:

    • Kijelölt pénzügyi év
    • Folyó pénzügyi év
    • Folyó és előző pénzügyi év
    • Folyó és előző két pénzügyi év

    Ha a Kiválasztott pénzügyi évet választja, akkor a pénzügyi év választható.

  6. A pillanatkép-bejegyzés létrehozásához kattintson az OK gombra.

Egyszeres pillanatkép létrehozásához válassza a Pillanatkép futtatása egyszer lehetőséget a munkaablakban. A köteg várólistájára kerül egy folyamat, amely egy adott pénzügyi évről időszakra kötegelt feladatot hoz létre.

Ha a listában bármelyik pillanatkép külső követési azonosítóját megmutatja, válassza a Külső követési azonosító megjelenítése lehetőséget. Mivel a külső követési azonosító minden generáláskor ugyanaz marad, ezért a külső jelentéskészítő rendszerek ezt az azonosítót használják.

A pillanatkép Excel programba való letöltéséhez válassza a Megnyitás az Excelben lehetőséget a munkaablakban. A LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapdataEntity OData entitást használja a rendszer. Ezzel az entitással lehet megtekinteni az adatokat az Excel programban vagy más jelentéskészítő eszközökben.

Folyamatautomatizálás használata a próbaegyenleg pillanatképekkel

A következő lépésekkel lehet rendszeres próbaegyenleg-pillanatképet készíteni.

  1. Ugrás a Rendszerfelügyelet – Beállítási>>folyamat automatizálására.
  2. A műveletpanelen válassza az Új folyamatautomatizálás létrehozása lehetőséget.
  3. Az Ütemezés típusa mezőben válassza a Próbaegyenleg pillanatképének frissítése lehetőséget.
  4. Válassza ki a vállalatot (főkönyv), majd válassza a Sorozat létrehozása lehetőséget.
  5. A Név mezőben adja meg a sorozat nevét. Az Ütemezési idő mezőben adja meg az ütemezési időt. Ezután szükség szerint frissítse az összes többi folyamatautomatizálási beállítást.
  6. Válassza ki Következő lehetőséget.
  7. A pénzügyi dimenziókészlet, a feladási réteg és a pénzügyi évek beállítása mezők feldolgozásához . Ezek a mezők ugyanazok , mint a Próbaegyenleg pillanatkép oldalon megjelenő mezők.
  8. Válassza a Befejezés lehetőséget.

Ez az eljárás egy ütemezett folyamatautomatizálást hoz létre, amely naponta, hetente vagy havonta fut. A naptár nézet az ütemezett munkát egyszerű, állapottal együtt látható nézetben jeleníti meg.

A folyamat befejezése után az Eredmények megtekintése gomb nem mutatja a próbaegyenleg pillanatképének eredményeit.

Az eredmények megtekintéséhez menjen a Főkönyvi >> lekérdezések és jelentések főkönyvi főkönyvi lekérdezések és jelentések, és válassza ki a Főkönyvi egyenlegek pillanatképeit. Minden definiált pillanatkép megjelenik. Minden olyan pillanatkép, amely az automatizálást létrehozta, be van jelzve a Folyamatautomatizálás oszlopban . Az eredményeket úgy megtekintheti, hogy az Excelben a Megnyitás gombra választ.

További tájékoztatás Pénzügyi jelentések megtekintése.