Projektszerződések
Ez a cikk példákat tartalmaz a különféle típusú projektekhez és finanszírozási forrásokhoz létrehozható projektszerződésekre, valamint a szerződések kezelésére és a projektügyfeleknek történő számlázásra.
A projektszerződéshez létrehozott projekt típusa határozza meg a projektügyfelek esetében alkalmazott számlázási módot. A projektszerződések és a kapcsolódó projektek módosíthatók, de a projekttípus nem.
A projektszerződések használatával egyszerre számlázhat egy vagy több projektet. A projektszerződés segít továbbá a projekt struktúrájában szereplő összes alprojekt egységes számlázási eljárásának biztosításában.
Minden számlázott projektet projektszerződéshez kell társítani. A projektszerződés beállításai a projektszerződéshez társított összes projektre és alprojektre vonatkoznak.
A projektszerződések egy vagy több finanszírozási forrást is meghatározhatnak. Ezért feloszthatja a számlázást több finanszírozó között, beállíthatja a finanszírozási korlátokat, hogy a finanszírozási források ne számlázhassanak többet egy megadott összegnél, és konfigurálhatja a finanszírozási szabályokat a kiadások terheléséhez.
Projektszerződések finanszírozása
Egyes projektszerződések azt határozzák meg, hogy több fél osztozik a felelősségen a projekt költségeinek finanszírozása terén. Íme néhány példa:
- Egy több részleggel rendelkező nagy ügyfél azt kéri, hogy a projekt finanszírozása részlegenként legyen felosztva.
- A vállalat egy nagy projekt költségeit egy külső szervezettel osztja meg.
- Egy útépítési projektet két önkormányzat társfinanszíroz.
- Egy hídprojektet kormányzati támogatás és egy magánvállalat finanszíroz.
A Dynamics 365 Finance alkalmazásban egyetlen tranzakció vagy egy teljes projekt számlázását feloszthatja több ügyfél, támogatás vagy szervezet között.
A több finanszírozóval rendelkező projektek esetében a speciális finanszírozási projekt finanszírozásához hozzájáruló feleket finanszírozási forrásoknak nevezik. Az ügyfél, szervezet vagy támogatás finanszírozási forrásként való meghatározása után egy vagy több finanszírozási szabályhoz rendelhető hozzá. A finanszírozási szabályok tartalmazzák azokat a kritériumokat, amelyek meghatározzák, hogy a díjakat hogyan osztják el a projekt különböző finanszírozási forrásai között.
Mivel a készletezett cikkek – például a beszerzési igénylésekben és a beszerzési rendeléseken megjelenő elemek – nem oszthatók szét, a költség összege nem osztható szét több finanszírozási forrás között a terjesztés időpontjában. A finanszírozási forrás értéke ezért 0 (nulla) marad a készletkiadás könyveléséig. A készlet kiadásának könyvelésekor a program a költségösszeget a projekt partnerek közötti felosztási szabályainak megfelelően felosztja.
Az alábbiakban néhány lépést mutatunk be, amelyek végrehajtásával megkönnyítheti a számlázás több finanszírozási forrás közötti felosztását:
- Adja meg, hogy a projekthez bevitt összes tranzakció ugyanazt az értékesítési pénznemet használja, mint a projektszerződés.
- Állítson be finanszírozási korlátokat, hogy egy finanszírozási forrás irányában egy adott összegnél több ne legyen kiszámlázva a projekttel kapcsolatban. További információ a finanszírozási korlátokról: Projektfinanszírozási korlátok.
- Konfigurálja a finanszírozási szabályokat és a finanszírozási korlátozásokat az egyes dolgozók, cikkek, kategóriák, kategóriacsoportok és tranzakciótípusok esetén (vagy minden tranzakciótípus esetén).
- Válasszon ki opcionális kezdő és záró dátumokat az egyes finanszírozási szabályok érvényességi idejének meghatározásához.
- Határozza meg az egyes finanszírozási források felelősségének százalékos arányát.
- Határozza meg, hogy melyik finanszírozási forrás felelős a finanszírozási allokációs számítások miatti kerekítési különbségekért.
- Állítson be szabályokat, amelyek meghatározzák, hogy a projekt költségei hogyan kerülnek kiszámlázásra a külső ügyfelek számára, és hogyan kerülnek felszámításra a belső szervezetek számára.
- Rögzítse a tranzakciókat egy visszatartott finanszírozási számlán, amíg további finanszírozás nem szerezhető, vagy amíg úgy nem dönt, hogy a költségeket belsőleg viseli.
Annak megállapításához, hogy mely adócsoport társítandó egy tranzakcióhoz, a rendszer egy adócsoport-hozzárendelést keres a projektben. Ha a projekt szintjén nem történt meg az adócsoport-hozzárendelés, a program a projektszerződésben keres.
Példa: Több finanszírozási forrás (egyszerű)
A következő táblázat a több finanszírozási forrás közötti finanszírozásfelosztás kezelésére szolgáló forgatókönyveket tartalmaz. Ezek a forgatókönyvek a következő feltételezéseken alapulnak:
- A prioritási beállításokat a rendszer figyelembe veszi a pénzösszegek felosztásában a finanszírozási szabályok egyéb feltételeinek alkalmazása előtt.
- Nincs megadva dátumtartomány annak az időszaknak a meghatározásához, amikor a finanszírozási szabály érvényes.
| Forgatókönyv | Finanszírozási forrás | Kiosztási százalék | Kiosztási prioritás |
| A költségeket csak egy finanszírozási forráshoz kívánja felosztani, amíg a pénzösszegei ki nem merülnek, ezután a költségeket a második finanszírozási forráshoz osztja fel, amíg a pénzösszegei ki nem merülnek, majd végül a fennmaradó költségeket egy harmadik finanszírozási forráshoz osztja fel. |
|
|
|
| A költségek 75 százalékát egy finanszírozási forráshoz, 25 százalékát pedig egy második finanszírozási forráshoz kívánja felosztani. Ha a finanszírozási források bármelyike kimerül, a fennmaradó költségeket egy harmadik finanszírozási forrásból kívánja fizetni. |
|
|
|
| A költségek 75 százalékát egy finanszírozási forráshoz, 25 százalékát pedig egy második finanszírozási forráshoz kívánja felosztani. Ha a finanszírozási források bármelyike kimerül, a fennmaradó költségeket egy harmadik finanszírozási forrás és egy negyedik finanszírozási forrás között kívánja felosztani. |
|
|
|
| A költségek 25 százalékát egy finanszírozási forráshoz, a maradékot pedig egy második finanszírozási forráshoz kívánja felosztani. |
|
|
|
Példa: Több finanszírozási forrás (összetett)
Három finanszírozási forrással rendelkezik, amelyeket a következő sorrendben szeretné használni:
- A 2. finanszírozási forrást és a 3. finanszírozási forrást egyenlően használja, amíg a 2. finanszírozási forrást ki nem merül.
- Folytassa a 3. finanszírozási forrás használatát, amíg ki nem merül.
- Az 1. finanszírozási forrást használja, miután a 3. finanszírozási forrást kimerül.
Ennek a célnak a teljesítéséhez az alábbiakat kell végrehajtania:
- Finanszírozási korlátokat kell beállítania a 2. finanszírozási forrás és a 3. finanszírozási forrás számára a megfelelő összegekkel.
- Hozza létre a következő finanszírozási szabályokat:
- 1. szabály (1. prioritás): Ossza fel a tranzakciók 50 százalékát a 2. finanszírozási forráshoz, és 50 százalékát a 3. finanszírozási forráshoz.
- 2. szabály (2. prioritás): Ossza fel a tranzakciók 100 százalékát a 3. finanszírozási forráshoz.
- 3. szabály (3. prioritás): Ossza fel a tranzakciók 100 százalékát az 1. finanszírozási forráshoz.
Ez a beállítás azért működik, mert a rendszer ellenőrzi a tranzakciókat a szabályok és a korlátozások alapján, hogy ezek közül bármelyik a tranzakcióra vonatkozik-e. Ha a tranzakcióra nem érvényesek konkrét szabályok vagy korlátozások, a Minden tranzakció szabály érvényes. A Minden tranzakció szabály minden tranzakcióra érvényes.
Ha a rendszer egy olyan szabályt talál, amely megfelel egy tranzakciónak, akkor először a szabályban lefoglalt százalékértéket alkalmazza, de csak azután, hogy az egyezések esetében ellenőrizte a beállított korlátokat. Ha a költségek elérik a korlátot, és a finanszírozási forrás pénzösszegei kimerültek, a finanszírozási korlátozáshoz kapcsolódó finanszírozási szabály figyelmen kívül marad, és a program ellenőrzi a következő vonatkozó szabályt.
Bizonyos esetekben a tranzakciónak csak egy része osztható fel egy szabály értelmében. Ez azért fordulhat elő, mert a tranzakció felosztásakor a költség eléri a korlátot. Ebben az esetben csak bizonyos összeg kerül felosztásra az adott szabály szerint, például 50 százalék az egyes finanszírozási forrásokhoz. Ez az az eset az 1. szabályban, amelyet a fejezet korábban ismertet. A maradékot a program a sorban következő szabály szerint osztja fel.
A következő táblázat részletesebben megvizsgálja ezt a forgatókönyvet.
| Fókusz | Részletek |
| Finanszírozási szabályok |
|
| Finanszírozási korlátozások |
|
| 1. tranzakció | Tranzakció összege: 100.00Finanszírozás: A tranzakció kifizetése csak az 1. szabály szerint történik, mivel a tranzakció teljes kifizetése az 1. szabály alkalmazása után történik. A tranzakciót egyformán finanszírozza a 2. finanszírozási forrás és a 3. finanszírozási forrás.
|
| 2. tranzakció | Tranzakció összege: 5,000.00Finanszírozás: A tranzakció mindhárom szabály szerint kerül kifizetésre. 1. szabály
|
| Az egyes finanszírozási forrásokhoz szétosztott teljes pénzösszeg |
|
Számlázási szabályok
Amikor az ügyféllel egyeztet egy projektszerződést, meghatározhatja, hogyan és mikor számlázhatja a projekten végzett munkát az ügyfélnek. A projektszerződés és a projekt beállítása után megadhatja a projekt számlázási szabályait. A számlázási szabályok a projektszerződésben megadott feltételeken alapulnak. A létrehozható számlázási szabályok a projektszerződés feltételeitől és a projekttípustól (például Idő és anyag vagy a Rögzített ár) függenek, amelyeket a számlázási szabályhoz társít. A projektszerződéshez több számlázási szabály is létrehozható. Számlázási szabályt hozzárendelhet több olyan projekthez, amelyek ugyanahhoz a projektszerződéshez vannak társítva, és hasonló számlázási feltételekkel rendelkeznek.
A következő típusú számlázási szabályokat állíthatja be:
- Szállítási egység– Számla kiállítása a vevőnek a szállítási egység kitöltésekor. A szállítási egységeket a szerződésben definiálja.
- Előrehaladás – Számla kiállítása a vevőnek a projekt meghatározott százalékának befejezésekor. Beállíthat egy számlázási szabályt, amely automatikusan kiszámítja a befejezett munka százalékos arányát, vagy manuálisam kiszámíthatja a befejezett munka százalékos arányát, valamint az ügyfélnek számlázandó összeget.
- Mérföldkő – Számla kiszámlázása a vevőnek a projekt mérföldkövének teljes összegéről a mérföldkő elérésekor.
- Díj – Számlázzon az ügyfélnek a szolgáltatásokért, valamint egy kezelési díjat, amely általában a szolgáltatások költségének százaléka.
- Idő és anyag – Számla kiszámlázása a vevőnek a projektben felhasznált idő és anyagok értékéről.
Minden számlázásiszabály-típus esetében megadhat egy visszatartási százalékot, amely levonásra kerül az ügyfelek számláiból, amíg a projekt elér egy megállapodás szerinti fázist. A fizetési visszatartási százalék a projektszerződésben van megadva. Az összeget a rendszer az ügyfélszámla sorainak teljes értékéből számítja ki és kivonja ki.
Az Idő és anyag és az Előrehaladás számlázási szabályokhoz díjköteles kategóriákat rendelhet hozzá. A felszámítható kategóriák jelzik azokat a tranzakciókat, amelyeket szerepeltetni kell az ügyfelek számláján.
Amikor készen áll a vevőnek történő számlázásra, a rendszer kiszámítja a projekthez számlázandó összeget a számlázási szabályok alapján, és létrehoz egy projektszámla-javaslatot.
A következő szakaszok példákat tartalmaznak, amelyek bemutatják, hogyan állíthatók be és kezelhetők a projektek számlázási szabályai.
Példa: A leszállított egységek számán alapuló számlázási szabály létrehozása
A szervezete olyan megállapodást köt, amely összesen öt képzés alkalmat biztosít az ügyfél alkalmazottainak, képzési alkalmanként 10 000 költség ellenében. Minden képzési alkalom után számláz az ügyfélnek.
A szerződés számlázási szabályainak beállításakor a következő értékek használhatók:
- A szállítási egység egy képzési alkalom.
- Az egységár 10 000 képzési alkalmanként.
- Az egységek teljes száma öt képzési alkalom.
Amikor befejezte az egyik képzési alkalmat, a 10 000 összegű számlát hoz létre a leszállított első egységre vonatkozóan, és elküldi a számlát az üygfélnek.
Példa: A projekt készültségének meghatározott százalékán alapuló számlázási szabály létrehozása (manuális számítás)
A szervezete, egy szoftvertanácsadó vállalat megállapodást köt az ügyféllel, hogy kifejleszti az ügyfél által fejlesztett termék egy részét. A szervezete vállalja, hogy hat hónap alatt szállítja le a szoftver kódját. Az ügyfél vállalja, hogy a munkáért összesen 100 000-et fizet a szervezetlnek. Számlázási szabályt hoz létre, amely az ügyfelet a projektből a szerződésben meghatározott százalékban elkészült munkamennyiség alapján számlázza.
- Az első hónap végén találkozik az ügyféllel, hogy megállapítsa a befejezett munka százalékos arányát. Miután az ügyféllel áttekinti a projektet, úgy döntenek, hogy a projekt 15 százaléka készült el.
- Létrehoz egy 15 000 (a teljes 100 000-es összeg 15%-a) összegű számlát, és elküldi az ügyfélnek.
Példa: A projekt készültségének meghatározott százalékán alapuló számlázási szabály létrehozása (automatikus számítás)
Szervezete, egy szoftverfejlesztő cég vállalja, hogy kidolgoz egy bérszámfejtési csomagot egy ügyfél számára 30 000-ért. Az ügyfél vállalja, hogy a munkáért az elkészült munka százalékos aránya alapján fizet. Úgy becsüli, hogy a projekt költségei 20 000-et tesznek ki. A projektszerződés meghatározza a számlázási folyamatban használt munkakategóriákat. Olyan számlázási szabályokat kell beállítani, amelyek automatikusan kiszámítják a számlaösszegeket az egyes kategóriákhoz tartozó befejezett munkamennyiségek százalékos arányai alapján. Minden egyes kategóriához beállít egy költségvetést:
- Fejlesztés – 15 000 költség és 20 000 bevétel
- Telepítés – 5 000 költség és 10 000 bevétel
Amikor első alkalommal hoz létre egy ügyfélszámlát, a rendszer automatikusan kiszámítja a számla összegét az alábbi adatok alapján:
- Egy hónap elteltével a projekt munkatársa elküldi a projekthez tartozó munkaidő-nyilvántartást. A dolgozói órák ára 5000 a fejlesztés és 1000 a telepítés esetében. A fejlesztési munka 33 százalékban kész (5 000 tényleges költség, 15 000 költségvetési költség), és a telepítési munka 20 százalékban kész (1 000 tényleges költség, 5 000 költségvetési költség).
- A rendszer automatikusan kiszámítja a 8667 összeget (20 000 33 százaléka + 10 000 20 százaléka).
- Létrehoz egy 8667 összegű számlát, és elküldi az ügyfélnek.
Példa: Megállapodás szerinti mérföldköveken alapuló számlázási szabály létrehozása
A szervezete, egy menedzsmenttanácsadó cég vállalja, hogy az ügyfél által értékesíteni tervezett termékre vonatkozóan piackutatást végez. Az ügyfél vállalja, hogy a szolgáltatásait márciusi kezdettel három hónapig igénybe veszi, és beleegyezik, hogy a szervezetének 50 000-et fizet. A projekthez három mérföldkő tartozik:
- 1. mérföldkő: Fogyasztói adatok gyűjtése – Március 31.út 31
- 2. mérföldkő: Fogyasztói adatok elemzése – Április 30.
- 3. mérföldkő: Termék életképességére vonatkozó javaslat bemutatása – Május 31.
Az ügyfél vállalja, hogy kifizet a szervezetének 10 000-et az első mérföldkő, 20 000-et a második mérföldkő, és 20 000-et a harmadik mérföldkő eléréséért.
A projektszerződés rögzítésekor beleegyezik, hogy az ügyfélnek a teljesített mérföldkövek alapján számláz. A számlázási szabály összeállítása a következő lépéseket tartalmazza:
- A projekt mérföldköveinek megadása.
- Az ügyfél felé számlázandó összeg meghatározása az egyes mérföldkövek teljesítésekor.
Amikor az első mérföldkő március 31-én elkészül, akkor megjelöli befejezettként a mérföldkövet, majd létrehoz egy számlát 10 000 összeggel, és elküldi az ügyfélnek. A mérföldkőhöz tartozó számla csak akkor hozható létre, ha a mérföldkő befejezettként van megjelölve.
Példa: Szolgáltatási és kezelési díjon alapuló számlázási szabály létrehozása
A szervezete, egy menedzsment-tanácsadó cég vállalja, hogy piackutatást hajt végre az ügyfél, egy kiskereskedelmi vállalat által fejlesztett termék életképességével kapcsolatban. A megállapodás feltételei meghatározzák, hogy Ön a három legjobb vezetői tanácsadó szolgáltatásait nyújtja, akik a kutatást idő és anyag alapon végzik. Az ügyfél beleegyezik, hogy a projekt esetében felszámított tanácsadási órákért 100 egységet fizet, valamint 10 százalék kezelési díjat.
A projektszerződés megkötésekor hozzon létre egy számlázási szabályt, amely 10 százalékos kezelési költséget ad hozzá a projektre felszámolt tanácsadási órákhoz.
Amikor számlát hoz létre az ügyfélnek, az ügyfél 10 százalékos kezelési díjról és a tanácsadási órák költségéről kap számlát. Ha például a három tanácsadó a projektben összesen 200 órát dolgozott, a 22 000 összegű számlát a következő számítás alapján hozza létre:
- 200 óra, óránként 100 egység áron = 20 000
- 10 százalékos kezelési díj = 2000
- Teljes számlázott mennyiség = 22 000
Ha egy ügyfél esetében a díjak adókötelesek, és kiválaszt egy áfacsoportot a projektszerződésben, akkor az áfacsoport automatikusan megadásra kerül a díjak számlázási szabályaiban.
Példa: Számlázási szabály létrehozása az idő és az anyagok értékéhez
A szervezete, egy szoftvertanácsadó cég vállalja, hogy öt műszaki tanácsadót biztosít az ügyfele szoftverfejlesztési projektjén végzett munkára a következő hat hónapra. Az ügyfél beleegyezik, hogy minden tanácsadói órára 150-et fizet, valamint az irodaszerek költségét. A szervezete minden hónap végén számlát küld az ügyfélnek.
A projektszerződés beállításakor vállalja, hogy az ügyfélnek havonta állít ki számlát a projekthez felhasznált időre és az anyagokra vonatkozóan. A következő információkat tartalmazó számlázási szabályt hoz létre:
- A szerződés időszaka hat hónap.
- A tanácsadási időt óránként 150-es áron számítja a rendszer.
- Az irodaszerek számlázása költségen történik, és a projekt teljes költsége nem haladhatja meg a 10 000 értéket.
- A projekt során minden naptári hónap végén létre kell hoznia egy vevői számlát.
Az első hónapban összesen 800 órát rögzítenek a projekten dolgozó tanácsadók. A projektre terhelt irodaszerek ára 2000. Ezért a hónap végén létrehoz egy 122 000 összegű számlát, amelyhez 800 órát számít fel 150-es óránkénti áron, valamint az irodai kellékanyagok esetében 2000-et.
Visszajelzés
Hamarosan elérhető: 2024-ben fokozatosan kivezetjük a GitHub-problémákat a tartalom visszajelzési mechanizmusaként, és lecseréljük egy új visszajelzési rendszerre. További információ: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: