Skulda- og innheimtuumsjón Power BI efni

Þessi grein lýsir því sem er innifalið í Innlána- og innheimtustjórnun Microsoft Power BI innihaldinu. Það lýsir einnig hvernig eigi að fara í Power BI-skýrslur og veitir upplýsingar um gagnalíkan og einingar sem notaðar voru til að búa til efnið.

Yfirlit

Lána- og innheimtustjórnun Power BI efnið var búið til fyrir lána- og innheimtustjóra og innheimtustjóra. Hún hefur að geyma mikilvæga mælikvarða í skulda- og innheimtumálum, eins og útistandandi dagsölu, vanskil, váhrif lánamarks og viðskiptavini sem eru komnir yfir lánamörk. Hún notast við færslugögn og veitir samantekna sýn yfir skulda- og innheimtumál fyrir öll fyrirtæki. Hún gefur einnig sundurliðun á fyrirtæki, viðskiptavinahópa og viðskiptavini.

Þetta Power BI efni samanstendur af 10 skýrslusíðum:

• Tvær yfirlitssíður (ein síða fyrir skuldayfirlit og ein fyrir innheimtuyfirlit)
• Átta ítarlegar síður sem veita upplýsingar um mælieiningar í skulda- og innheimtumálum sem hægt er að skoða samkvæmt ýmsum víddum.

Allar upphæðir eru sýndar í gjaldmiðli kerfisins. Þú getur stillt kerfisgjaldmiðilinn á Systems færibreytur síðunni.

Sjálfgefið er að skulda- og innheimtugögn fyrir núverandi fyrirtæki séu sýnd. Til að sjá gögnin í öllum fyrirtækjum skaltu úthluta CustCollectionsBICrossCompany skyldunni á hlutverkið.

Nóta

Í Dynamics 365 finance útgáfu 10.0.38 var nýjum eiginleikum bætt við til að bæta árangur Power BI skýrslnanna á vinnusvæðinu Kredit og innheimtu. Í Eiginleikastjórnun, virkjaðu Umbætur á frammistöðu um lána- og innheimtugreiningar. Í fyrri útgáfum gætu skýrslurnar hætt og þær ekki birtar. Þessi eiginleiki bætir gagnatengingar, síun, gjaldeyrisútreikninga og vinnslu reiknaða dálka. Til að gera ráð fyrir öllum þessum endurbótum var útreikningur útistandandi sölu (DSO) fjarlægður úr Söfnunaryfirlitinu skýrslusíðu. DSO er að finna á Tölfræði um lánstraust staðfestingarboxið.

Uppsetningu þarf til að skoða efni Power BI

Eftirfarandi uppsetningu þarf að vera lokið til að gögn geti birst í viðskiptavinum og söfnum Power BI myndum.

1. Farðu í Kerfisstjórnun > Uppsetning > Kerfisfæribreytur til að stilla Kerfisgjaldmiðil og Kerfisgengi.
2. Farðu í Fjárhagsbók > dagatöl > Rekstrardagatöl til að staðfesta dagsetningar fjárhagsdagatals sem úthlutað er til virka tímabilsins.
3. Farðu í General Ledger > Uppsetning > Ledger og stilltu bókhaldsgjaldmiðil og Gengistegund.
4. Skilgreindu gengi milli færslugjaldmiðla og bókhaldsgjaldmiðils, bókhaldsgjaldmiðils og kerfismynt. Til að gera þetta, farðu í General Ledger > Myndmiðlar > Gengi gjaldmiðla.
5. Farðu í Kerfisstjórnun > Uppsetning > Entity Store til að endurnýja CustCollectionsBIMeasurementsV2 samanlögð mæling. Ef nýi eiginleikinn sem nefndur er hér að ofan er virkur skaltu endurnýja CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Nóta

Skilgreiningar á öldrunartímabili verða að vera settar upp í Viðtökufæribreytur reikninga > Safn > Safn sjálfgefið til að virkja öldrunargögn í Power BI innihald.

Aðgangur að Power BI efni

Innlána- og innheimtustjórnun Power BI innihaldið er sýnt á vinnusvæði viðskiptavina og innheimtu .

Skýrslur sem eru hafðar með í Power BI efni

CustCollectionsBICrossCompany Power BI innihaldið inniheldur skýrslu sem samanstendur af mælingum. Þessir mælikvarðar eru birtir sem myndrit, reitir og töflur. Eftirfarandi tafla veitir yfirlit yfir sjónmyndirnar í CustCollectionsBICrossCompany Power BI innihaldinu.

Skýrslusíða	Myndbirting
Innheimtuyfirlit	Viðskipatvinir komnir fram yfir gjalddaga Viðskiptavinir yfir kreditmörk DSO 30 dagar - Þetta var fjarlægt í Dynamics 365 finance útgáfu 10.0.38. Opin mál Dagar að meðaltali til lokunar tilviks Opnir verkþættir Dagar að meðaltali til lokunar aðgerða Opna vaxtanótur Opna innheimtubréf Viðskiptavinur á bið Sala á bið Aldursgreindar stöður Upphæðir innheimtustöðu Upphæðir innheimtukóða Afskriftir eftir ástæðum Gjaldfallið eftir svæðum Væntanlegar greiðslur
Yfirlit yfir lánamark	Viðskipatvinir komnir fram yfir gjalddaga Lánamark gegn gjaldfallinni stöðu Hnitanet fyrir viðskiptavini yfir lánamörkum Viðskiptavinir yfir lánamörkum á hvert fyrirtæki Nýtt lánamark gegn heildarlánamarki Lánamark gegn notuðu lánsfé eftir svæðum Viðskiptavinir á hver lánamörk
Lánamörk	Lánamörk Upplýsingar um lánamark Lánamark á viðskiptavin Lánamark á hvern viðskiptavinaflokk Lánamark á hverja lánshæfiseinkunn á hvert fyrirtæki Lánamark gegn notuðu lánsfé eftir svæðum
Viðskiptavinir yfir kreditmörk	Viðskiptavinir yfir kreditmörk Upplýsingar um viðskiptavini yfir lánamörkum Viðskiptavinir yfir lánamörkum á hvert fyrirtæki Viðskiptavinur yfir lánamarki á hvern viðskiptavinaflokk Viðskiptavinir yfir lánamörkum eftir svæðum
Viðskipatvinir komnir fram yfir gjalddaga	Viðskipatvinir komnir fram yfir gjalddaga Upplýsingar um viðskiptavini komna fram yfir gjalddaga Viðskiptavinur með gjaldfallna skuld á hvert fyrirtæki Viðskiptavinur með gjaldfallna skuld á hvern viðskiptavinaflokk Viðskiptavinur með gjaldfallna skuld eftir svæðum
Aldursgreindar stöður	Aldursgreindar stöður Upplýsingar um aldursgreindar stöður Aldursgreindar stöður á hvert fyrirtæki Aldursgreindar stöður á hvern viðskiptavinaflokk
Væntanlegar greiðslur	Væntanlegar greiðslur Upplýsingar um væntanlegar greiðslur Greiðslur sem er búist við fyrir hvert fyrirtæki Greiðslur sem er búist við fyrir hvern viðskiptavinaflokk Greiðslur sem er búist við eftir svæðum
Afskriftir	Afskriftir eftir svæðum Upplýsingar um afskriftir Afskriftir eftir aðallyklum Afskriftir fyrir hvert fyrirtæki Afskriftir á hvern flokk viðskiptavina Afskriftir eftir svæðum
Staða innheimtu	Umdeild Loforð um greiðslu svikið Gefa loforð um greiðslu Upplýsingar um innheimtustöðu Upphæðir innheimtustöðu Opin mál Opnir verkþættir
Innheimtubréf	Upphæðir innheimtukóða Upplýsingar um upphæðir innheimtukóða Upphæðir innheimtubréfa á hvert fyrirtæki Upphæðir innheimtubréfa á hvern viðskiptavinaflokk Upphæðir innheimtubréfa eftir svæðum

Hægt er að sía og festa Gröf og reitir á þessar skýrslur við mælaborð. Fyrir frekari upplýsingar um hvernig á að sía og festa inn Power BI, sjá Búa til og stilla mælaborð. Einnig má nota virknina til að Flytja út undirliggjandi gögn til að flytja út undirliggjandi gögn sem eru sýnd í myndrænni samantekt.