Yfirlit yfir reiðufé – Power BI-efni

Þessi grein lýsir Reiðufjáryfirliti Microsoft Power BI innihaldinu. Það lýsir einnig hvernig eigi að fara í skýrslur sem eru hafðar með í efnispakkanum og veitir upplýsingar um gagnalíkan og einingar sem voru notaðar til að búa til efnið.

Yfirlit

Reiðufjáryfirlit Power BI innihaldið var búið til fyrir einstaklinga sem bera ábyrgð á reiðufé í sínu fyrirtæki. Reiðufjáryfirlit Power BI innihaldið veitir sýnileika í sjóðstreymi þínu. Það gefur einnig spár sem geta hjálpað þér við að taka betri ákvarðanir og þannig auka heilbrigði sjóðstreymisins. Hægt er að greina reiðufé eftir lögaðila, gjaldmiðli og bankareikningi til að öðlast betri skilning á tekjuafgangi og halla.

Uppsetningu þarf til að skoða efni Power BI

Ljúka þarf eftirfarandi uppsetningu til að gögn geti birt í Reiðufjáryfirlit og Bankastýring Power BI myndefni.

1. Farðu í Kerfisstjórnun > Uppsetning > Kerfisfæribreytur til að stilla Kerfisgjaldmiðil og Kerfisgengi.
2. Farðu í Fjárhagsbók > dagatöl > Rekstrardagatöl til að staðfesta dagsetningar fjárhagsdagatals sem úthlutað er til virka tímabilsins.
3. Farðu í Framhaldsbók > Uppsetning > Fagbók til að stilla bókhaldsgjaldmiðil og Gengistegund.
4. Skilgreindu gengi milli færslugjaldmiðla og bókhaldsgjaldmiðils, bókhaldsgjaldmiðils og kerfismynt, og bókhaldsgjaldmiðil og bankagjaldmiðla. Til að gera þetta skaltu fara General Ledger > Gentmiðlar > Gengi gjaldmiðla.
5. Skilgreina og keyra sjóðstreymisspá. Nánari upplýsingar um hvernig á að setja upp sjóðstreymisspá er að finna í Sáðstreymisspá.
6. Farðu í Kerfisstjórnun > Uppsetning > Entity Store til að endurnýja LedgerCovLiquidityMeasurement samanlögð mæling.

Aðgangur að Power BI efni

Skýrslur úr Reiðufjáryfirlitinu Power BI innihaldi eru birtar í Reiðufjáryfirlitinu og Bankastýringunni vinnusvæði.

Til að skoða sjóðstreymisspáskýrslur með gögnum, verður þú fyrst að keyra spáútreikningsferlið með því að nota Reikna út sjóðstreymisspár aðgerðina frá sjóðs- og bankastjórnunarsvæðinu. Þetta þarf að gera fyrir hvert fyrirtæki í spánni. Þú þarft síðan að endurnýja LedgerCovLiquidityMeasurementV2 heildarmælinguna á Entity Store síðunni.

Í sýnikennsluskyni geturðu bætt við kynningargögnum um sjóðstreymisspá með því að nota Búa til gagna síðuna frá Demo data einingunni. Þessi forskrift setur gögn inn í sjóðstreymisspátöflurnar til að færa hratt inn upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir skýrslur. Þessi eining er aðeins tiltæk ef þú hefur safnlíkan sýnigagna virkjað í umhverfinu.

Skýrslur sem eru hafðar með í Power BI efni

Eftirfarandi tafla veitir upplýsingar um mælikvarðana sem finnast á hverri skýrslusíðu í Reiðufjáryfirliti Power BI innihaldinu.

Skýrsla	Innihald
Yfirlit yfir reiðufé - öll fyrirtæki	Inn- og útstreymi í gjaldmiðli kerfisins Áætluð gengisstaða Heildarupphæð bankainnistæðu í gjaldmiðli kerfisins Staða eftir lögaðila Raunstaða samanborið við áætlaða stöðu dagsins í gjaldmiðli bankareikningsins
Yfirlit yfir reiðufé - núverandi fyrirtæki	Inn- og útstreymi í bókhaldsgjaldmiðli Áætluð gengisstaða Heildarupphæð bankainnistæðu í bókhaldsgjaldmiðli Raunstaða samanborið við áætlaða stöðu dagsins í gjaldmiðli bankareikningsins
Sjóðstreymisspá - öll fyrirtæki	Inn- og útstreymi í gjaldmiðli kerfisins Samantekt á daglegri spá Upplýsingar um spá
Sjóðstreymisspá - núverandi fyrirtæki	Inn- og útstreymi í bókhaldsgjaldmiðli Samantekt á daglegri spá Upplýsingar um spá
Gengisspá	Áætluð gengisstaða Dagleg gengissamantekt Upplýsingar um spá
Bankainnistæður	Heildarupphæð bankainnistæðu í gjaldmiðli kerfisins Staða eftir lögaðila Raunstaða samanborið við áætlaða stöðu dagsins í gjaldmiðli bankareikningsins Staða eftir bankareikningi Staða eftir gjaldmiðlum

Skilja gagnalíkan og einingar

Eftirfarandi tafla sýnir einingarnar sem Reiðufjáryfirlit Power BI innihaldið er byggt á.

Eining	Innihald
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Fyrirtæki til að sía skýrsla eftir
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Dagsetningar sem hægt er að sía skýrslur eftir
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Raunveruleg staða samanborið við síðustu áætluðu bankainnistæðu
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Upplýsingar um áætlaðar færslur
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Samantekt sjóðinnstreymis útstreymis og stöðu með bókhaldsgjaldmiðli hvers fyrirtækis
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Samantekt sjóðinnstreymis, útstreymis og stöðu með kerfisgjaldmiðli fyrir öll fyrirtæki
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Samantekin nettó færsluupphæð og staða gjaldmiðla með færslugjaldmiðli