Stofna greiðslur lánardrottins með greiðslutillögu

Þessi grein veitir yfirlit yfir valkosti greiðslutillagna og inniheldur dæmi sem sýna hvernig greiðslutillögur virka. Greiðslutillögur eru oft notaðar til að stofna greiðslur lánardrottna, þar sem hægt er að nota fyrirspurnina til að velja á skjótan hátt reikninga lánardrottins til greiðslu, á grundvelli skilyrða svo sem gjalddaga og staðgreiðsluafsláttar.

Fyrirtæki nota oft greiðslutillögur til að stofna greiðslur lánardrottins þar sem hægt er að nota fyrirspurnina um greiðslutillögu til að velja reikningar lánardrottins til greiðslu byggt á gjalddaga, staðgreiðsluafslátt og öðrum skilyrðum.

Fyrirspurn um greiðslutillögu inniheldur mismunandi flipa, sem hver um sig hefur mismunandi valkosti til að velja reikninga til greiðslu. Flipinn inniheldur valkosti sem meirihluti fyrirtækja notar oftast. Á Records to include Fastflipanum er hægt að tilgreina hvaða reikninga eða lánardrottna á að hafa með til greiðslu með því að skilgreina svið fyrir ýmsa eiginleika. Fyrir dæmi, ef þú vilt greiða aðeins tilgreint svið lánardrottna, geturðu skilgreint afmörkun fyrir lánardrottnasvið. Þessi virkni er oft notuð til að að velja reikninga fyrir greiðslumáta. Til dæmis, ef þú skilgreinir síu þar sem Greiðslumáti = Athugaðu, eru aðeins reikningar sem hafa þann greiðslumáta valdir til greiðslu, að því tilskildu að þau uppfylla einnig önnur skilyrði sem tilgreind eru í fyrirspurninni. Ítarlegar færibreytur flipinn inniheldur viðbótarvalkosti, sem sumir gætu ekki átt við fyrirtæki þitt. Til dæmis inniheldur þessi flipi valkosti fyrir greiðslu reikninga fyrir miðstýrðar greiðslur..

Færibreytur

• Veldu reikninga eftir – Reikningar innan dagsetningarbilsins sem tilgreint er af Frá dagsetningu og Til dagsins Reiti er hægt að velja eftir gjalddaga, dagsetningu staðgreiðsluafsláttar eða hvort tveggja. Ef dagsetning staðgreiðsluafsláttar er valin leitar kerfið fyrst eftir reikningum sem hafa dagsetningu staðgreiðsluafsláttar milli þeirra dagsetninga. Kerfið þá ákveður hvort reikningurinn er hæfur°fyrir staðgreiðsluafslátt með því að nota lotudagsetninguna til að ganga úr skugga um að dagsetning staðgreiðsluafsláttar sé ekki liðin.
• Frá dagsetningu og Til dagsins í dag – Reikningar sem hafa gjalddaga eða staðgreiðsluafsláttsdag innan þessa tímabils eru valdir til greiðslu.
• Lágmarksgreiðsludagur – Sláðu inn lágmarksgreiðsludagsetningu. Til dæmis, reitirnir Frá dagsetningu og Til dagsins tilgreina svið frá 1. september til 10. september, og lágmarksgreiðsludagur er 5. september. Í þessu tilfelli hafa allir reikningar með gjalddaga frá 1. september til 5. september greiðsludagsetninguna 5. september. Hins vegar hafa allir reikningar með gjalddaga frá 5. september til 10. september greiðsludagsetningu sem er sú sama og gjalddagi fyrir hvern reikning.
• Upphæðartakmark – Færðu inn hámarks heildarupphæð fyrir allar greiðslur.
• Búðu til greiðslur án forskoðunar reiknings – Ef þessi valkostur er stilltur á Já verða greiðslur búnar til strax á söluaðilanum greiðslur síðu. Síðan verður sleppt Greiðslutillögu . Þess vegna greiðslur verða stofnaðar fljótlegri hátt. Enn er hægt að breyta greiðslum á síðunni Greiðslur lánardrottna . Að öðrum kosti geturðu farið aftur á Greiðslutillögu síðuna með því að nota Breyta reikningum fyrir valinn greiðslu hnappinn.

Ítarlegir valkostir

• Athugaðu stöðu lánardrottins – Ef þessi valkostur er stilltur á Já er lánardrottinn staðfestur að það sé ekki debetstaða áður en reikningur er greiddur. Ef lánardrottinn er með debet-stöðu, engin greiðsla er stofnuð. Til dæmis gæti lánardrottinn haft kreditreikningar eða greiðslur sem hafa verið bókaðar en ekki enn verið jafnaðar. Í þessum tilfellum ætti ekki að greiða lánardrottni. Þess í stað ætti að jafna kreditreikningar eða greiðslur á móti útistandandi reikningum.
• Eyða neikvæðum greiðslum – Þessi valkostur virkar á annan hátt, eftir því hvort greitt er fyrir einstaka reikninga eða fyrir summan af reikningum sem uppfylla greiðsluskilyrðin. Þessi hegðun er skilgreind á greiðsluhætti.
• Greiðsla fyrir hvern reikning – Ef Eyða neikvæðum greiðslum valkosturinn er stilltur á Já, og óuppgerður reikningur og greiðsla eru til fyrir lánardrottin, er aðeins reikningurinn valinn til greiðslu. Greiðslan°er ekki jafnað á móti reikningi. Ef Eyða neikvæðum greiðslum valkosturinn er stilltur á Nei og reikningur og greiðsla eru ekki gerð upp, bæði reikningurinn og greiðslan eru valin til greiðslu. Greiðsla er stofnuð fyrir greiðsluna og endurgreiðsla (neikvæð greiðsla) er stofnuð fyrir greiðsluna.
• Greiðsla fyrir summa reikninga – Ef Eyða neikvæðum greiðslum valkosturinn er stilltur á Já, og óuppgerður reikningur og greiðsla eru til fyrir lánardrottinn, eru bæði óuppgerði reikningurinn og greiðslan valin til greiðslu og upphæðirnar eru lagðar saman til að fá heildargreiðsluupphæðina. Eina undantekning eref samtalan leiðir til endurgreiðslu. Í þessu tilfelli er hvorki reikningur eða greiðsla valinn. Ef Eyða neikvæðum greiðslum valkosturinn er stilltur á Nei og reikningur og greiðsla eru ekki gerð upp, bæði reikningurinn og greiðslan eru valin til greiðslu og upphæðirnar eru lagðar saman til að fá heildargreiðsluupphæðina.
• Prenta eingöngu skýrslu – Stilltu þennan valkost á Já til að sjá niðurstöður greiðslutillögunnar á skýrslu, en án þess að búa til greiðslur.
• Taktu með reikninga lánardrottins frá öðrum lögaðilum – Ef fyrirtækið þitt er með miðstýrt ferli fyrir greiðslu og greiðslutillagan ætti að innihalda reikninga frá öðrum lögaðilum sem eru með í leitarskilyrðunum skaltu stilla þennan valkost á Já.
• Leggja til sérstaka lánardrottnagreiðslu á hvern lögaðila – Ef þessi valkostur er stilltur á Já er sérstök greiðsla stofnuð fyrir hvern lögaðila á hverjum lánardrottni. Lánardrottinn greiðslunnar er lánardrottinn úr reikningi frá hverjum lögaðila. Ef þessi valkostur er stilltur á Nei, og sami lánardrottinn er með reikninga í mörgum lögaðilum, er ein greiðsla stofnuð fyrir heildarupphæð valinna reikninga. Lánardrottinn greiðslunnar er lánardrottinn núverandi lögaðila. Ef lánardrottnalykillinn er ekki til í núverandi lögaðila, er notaður lánardrottnalykill fyrsta reikningsins sem þarf að greiða.
• Greiðslugjaldmiðill – Þessi reitur tilgreinir gjaldmiðilinn sem allar greiðslur eru búnar til í. Ef gjaldmiðill er ekki skilgreindur, er hver reikningur greiddur í gjaldmiðli reikningsins.
• Greiðsla virkur dagur – Sláðu inn þann vikudag þegar greiðsla á að fara fram, þessi reitur er aðeins notaður ef greiðslumáti er stilltur á Vika. Fjöldi reikninga fyrir greiðslu er tilgreindur á tilgreindum vikudegi til greiðslu.
• Jöfnunarreikningstegund og Jöfnunarreikningur – Stilltu þessa reiti til að skilgreina ákveðna reikningstegund (svo sem Fagbók eða Banka) og mótreikning (eins og tiltekinn bankareikning). Greiðsluhátt fyrir reikninginn skilgreinir sjálfgefna gerð mótlykils og mótlykil, en hægt er að nota svæðin til að hnekkja sjálfgefnum gildum.
• Samantekt greiðsludagur – Þetta er aðeins notað þegar Tímabil reiturinn á greiðslumáta er stilltur á Total. Ef dagsetning er tilgreind eru allar greiðslur stofnaðar á þessum degi. Lágmarksgreiðsludagur reiturinn er hunsaður.
• Viðbótarsíur – Á Frásögnum til að innihalda Hraðflipann geturðu skilgreint viðbótarsvið af viðmiðum. Fyrir dæmi, ef þú vilt greiða aðeins svið lánardrottna, geturðu skilgreint afmörkun fyrir lánardrottnasvið. Þessi virkni er oft notuð til að að velja reikninga fyrir greiðslumáta. Til dæmis, ef þú skilgreinir síu þar sem Greiðslumáti = Athugaðu, eru aðeins reikningar sem hafa þann greiðslumáta valdir til greiðslu, að því tilskildu að þau uppfylla einnig önnur skilyrði sem tilgreind eru í fyrirspurninni.

Sviðsmyndir

Lánardrottinn	Reikningur	Dagsetning reiknings	Reikningsupphæð	Gjalddagi	Dagsetning staðgreiðsluafsláttar	Upphæð staðgreiðsluafsláttar
3050	1001	15. júní	500,00	15. júlí	29. júní	10,00
3050	1002	20. júní	600,00	20. júlí	4. júlí	12
3075	1003	15. júní	250,00	29. júní		0,00
3100	1004	17. júní	100.00	17. júlí	1. júlí	1.00

Þann 1. júlí greiðir apríl lánardrottnum og notar greiðslutillögu til að klára þetta verkefni á skilvirkari hátt.

Valkostur 1: Eftir staðgreiðsluafslætti

Apríl velur Staðgreiðsluafslátt sem tillögugerðina og fer inn á tímabilið 26. júní til 10. júlí. Eftirfarandi reikningar eru ekki teknir með í tillögunni:

• 1002, þar sem afsláttardagsetningin 4. Júlí er svið greiðsludagsetninga.
• 1004, þar sem afsláttardagsetningin 1. Júlí er svið greiðsludagsetninga.

Eftirfarandi reikningar eru ekki teknir með í tillögunni:

• 1001, því afsláttardagsetningin 29.júní er þegar liðin, þessi reikningur er ekki lengur hæfur til staðgreiðsluafsláttar.
• 1003, þar sem þessi reikningur er ekki með afsláttardagsetningu.

Valkostur 2: Eftir gjalddaga

Apríl velur Á gjalddaga sem tillögugerð og færir inn dagsetningarbilið 26. júní til 10. júlí. Eftirfarandi reikningar eru ekki teknir með í tillögunni:

• 1003, þar sem afsláttardagsetningin 29. Júní er innan tímabils greiðsludagsetninga.

Eftirfarandi reikningar eru ekki teknir með í tillögunni:

• 1001, þar sem gjalddaginn 15.Júlí er utan tímabils greiðsludagsetninga.
• 1002, þar sem gjalddaginn 20.Júlí er utan tímabils greiðsludagsetninga.
• 1004, þar sem gjalddaginn 17.Júlí er utan tímabils greiðsludagsetninga.

Valkostur 3: Eftir gjalddagi og dagsetning staðgreiðsluafsláttar

Apríl velur Galladag og staðgreiðsluafslátt sem tillögugerðina og fer inn á tímabilið 26. júní til 10. júlí. Eftirfarandi reikningar eru ekki teknir með í tillögunni:

• 1003, þar sem afsláttardagsetningin 29. Júní er innan tímabils greiðsludagsetninga.
• 1002, þar sem afsláttardagsetningin 4. Júlí er svið greiðsludagsetninga.
• 1004, þar sem afsláttardagsetningin 1. Júlí er svið greiðsludagsetninga.

Eftirfarandi reikningar eru ekki teknir með í tillögunni:

• 1001, þar sem 29.Júní dagsetning afsláttar er þegar liðin, því er þessi reikningur er ekki lengur hæfur fyrir staðgreiðsluafslátt og gjalddaginn 15. Júlí er einnig utan dagsetningasviðs.

Lands-/svæðissértæk sjónarmið

Noregur

Víddarstýring

Víddarstjórnun gera notandanum kleift að stjórna flokkun myndaðra lína með greiðslutillögu og stilla sjálfgefnar víddir á grundvelli fjárhagsvíddir sem notaðar eru fyrir notaða reikninga. Undir norskt land/svæði samhengi fyrir hvern greiðslumáta er fjárhagsvíddarflipi þar sem þú getur virkjað víddarstýringu auk þess að virkja flokkun fyrir hverja vídd. Tiltækir valmöguleikar eru:

• Víddarstýring reiturinn er óvirkur. Greiðslutillagan hegðar sér eins og fyrir önnur lönd/svæði.
• Víddarstýring reiturinn er virkjaður án þess að skilgreina mál frekar. Án þess að taka tillit til vídda verða stofnaðar greiðslutillögur. Stofnuð færsla erfir engar víddir úr notaðri færslu.
• Víddarstýring reiturinn er virkjaður og frekari víddir eru virkjaðar. Nú skilgreinirðu hvernig víddir verða afritaðar í færslubókina. Til dæmis: • Veldu BusinessUnit gátreitinn til að búa til greiðslutillögu fyrir hverja rekstrareiningu fyrir greiðslumáta, • Veldu CostCenter gátreitur til að búa til greiðslutillögu fyrir hvern kostnaðarstað fyrir greiðslumáta

Nóta

Ef þú velur fleiri en eina vídd í þriðja valkostinum er greiðslutillaga búin til fyrir víddarsamsetninguna.

Val á bankareikningi

Þú getur skilgreint staðlaðan skuldfærslureikning fyrir hvern greiðslumáta óháð samhengi lands/svæðis. Þetta er stillt í greiðslulínur sem voru myndaðar af tillögu. Með aðgerðinni bankareikningur, er hægt að skilgreina mörgum bankareikningum fyrir debet sem er stjórnað eftir vídd og gjaldmiðill eða samsetningu þessara til að nota mismunandi bankareikninga fyrir debet, allt eftir samsetningu hvers fyrir sig. Þú getur sett upp þessar samsetningar á Greiðsluaðferðum síðunni með því að nota Bankareikninga hnappinn sem er tiltækur fyrir hverja aðferð greiðsla með Bókunarreikningstegund = Banka.