Sjálfvirkt uppgjör og forgangsröðun

Þessi grein lýsir því hvernig færslur eru jafnaðar ef valið er Sjálfvirkt uppgjör á síðunni Færibreytur viðskiptakrafna. Það útskýrir einnig hvernig hægt er að nota sjálfvirkt uppgjör í samsetningu með greiðsluforgangi.

Þú hefur tvo valkosti við jöfnun á greiðslum með reikninga og öðrum færslum. Hægt er að velja færslur til jöfnunar handvirkt, eða kerfið getur valið færslurnar sjálfkrafa með því að nota sjálfvirku jöfnunaraðgerðina. Þú getur líka sérsniðið hvernig sjálfvirk uppgjör eru unnin með því að nota Forgangsraða uppgjöri valkostnum. Allir þessir valkostir eru hluti af uppgjörsbreytum sem eru skilgreindar á síðunni viðskiptakröfur síðu. Misjafnt er hvernig færslur eru jafnaðar sjálfkrafa, eftir þeirri aðferð sem notuð er fyrir sjálfvirka jöfnun. Eftirtaldar aðferðir eru tiltækar:

• Notandaskilgreindur jöfnunarforgangur
• Sjálfgefin sjálfvirk jöfnun

Í eftirfarandi köflum er lýst hvernig færslur eru jafnaðar fyrir hvern greiðslumáta.

Dæmi um færslur

Dæmi um jafnanir síðar í þessum kafla eru byggð á eftirfarandi færslum. Allar færslur eru fyrir viðskiptavin 2050.

Færsla	Dagsetning	Upphæð	Skilmálar staðgreiðsluafsláttar	Dagsetning staðgreiðsluafsláttar	Athugasemdir
Reikningur 1	15. ágúst	100,00	2%14, Net 30	29. ágúst
Reikningur 2	1. september	250,00	2%14, Net 30	15. september
Reikningur 3	15. október	500,00	2% 14/Net 30	29. október
Vaxtanóta	15. október	7,00			Þessi vaxtanóta er fyrir reikning 1 og 2. Upphæðin er reiknuð sem 2 prósent vextir á upphæðir sem eru 30 eða fleiri daga fram yfir gjalddaga. Til dæmis, 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00.

Notandaskilgreindur jöfnunarforgangur

Ef þú stillir Notaðu forgang fyrir sjálfvirka uppgjör á Já á viðskiptafæribreytum síðu, uppgjörsforgangurinn sem þú skilgreinir á síðunni Uppgjörsforgangur er notaður þegar færslur eru valdar fyrir sjálfvirkt uppgjör. Eftirfarandi forgangsröðun jöfnunar er skilgreind í þessu dæmi:

1. Færslugerð

   • Greiðsluþóknanir
   • Innheimtubréf
   • Vaxtanótur
   • Reikningar

2. færsludagsetning- hækkandi

3. Fylgiskjal

Ef þú bókar greiðslu fyrir 700,00 þann 25. október, er greiðslan jöfnuð á færslurnar í eftirfarandi röð.

Fylgiskjal	Dagsetning	Reikningur	Upphæð í gjaldmiðli færslu	Upphæð til jöfnunar	Staða	Gjaldmiðill
Vaxtanóta	15/10/2015		7,00	7,00	0,00	USD
Reikningur 1	15/8/2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Reikningur 2	1/9/2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Reikningur 3	15/10/2015		500,00	343,00	157.00	USD

Sjálfgefin sjálfvirka jöfnun

Ef enginn notandaskilgreindur jöfnunarforgangur er til staðar, eru færslur sjálfkrafa valdar til jöfnunar byggt á gjalddaga. Færslur sem eru jafnaðar verða að hafa sama gjaldmiðil og færslan sem þær eru jafnaðar við. Ef þú bókar greiðslu fyrir 700,00 þann 25. október, eru eftirfarandi færslur valdar til jöfnunar.

Fylgiskjal	Dagsetning	Reikningur	Upphæð í gjaldmiðli færslu	Upphæð til jöfnunar	Staða	Gjaldmiðill
Reikningur 1	15/8/2015	10001	100,00	100,00	0,00	USD
Reikningur 2	1/9/2015	10002	250,00	250,00	0,00	USD
Reikningur 3	15/10/2015		500.00	350.00	150.00	USD
Vaxtanóta	15/10/2015		7.00	0,00	7.00	USD