Yfirlit ítarlegrar bankaafstemmingar

Þessi grein lýsir flæðinu fyrir ítarlegt ferli bankaafstemmingar. Ítarleg afstemming aðgerð gerir það mögulegt að flytja inn bankayfirlit sem er hægt að stemma af beint innan úr bankafærslu.

Ítarleg afstemming aðgerð gerir það mögulegt að flytja inn bankayfirlit. Innflutt bankayfirlit getur þá°verið afstemmt sjálfkrafa innan bankafærslna. Hér eru þrep í ítarlegu bankaafstemmingar°flæði.

1. Setja upp innflutning bankayfirlits.

   • Flytja inn bankayfirlit gegnum umgjörð gagnaeininga.
   • Þrjú dæmigerð bankayfirlitssnið eru innbyggð: ISO20022, BAI2 og°MT940.
   • Hægt er að auka virknina í hvaða snið sem er.

2. Setja upp númeraröð til að nota°fyrir ítarlega bankaafstemmingu og skilgreina samsvörunarreglur bankaafstemmingar.

   • Jöfnunarregla afstemmingar er safn skilyrða sem eru notuð til að sía bankayfirlitslínur og bankaskjalslínur Microsoft Dynamics 365 Finance á meðan á afstemmingarferlinu stendur. Hægt er að setja upp fleiri en eina samsvörunarreglu til að gera sjálfvirkt og bæta ferli við afstemmingar eftir þörfum fyrirtækisins.

3. Stemma af bankayfirlit með bankafærslum Finance.

   • Framkvæma sjálfvirka jöfnun og stofnun afstemmingafærslubóka.
   • Skoða bankayfirlit og bankafærslur Finance hlið við hlið.
   • Sjálfkrafa bókun á bankafærslum Finance ef þær birtast á bankayfirlitum en birtast ekki í forritinu Finance.
   • Búa til afstemmingaryfirlit.

Nóta

Frá og með útgáfunni 10.0.39, nýr eiginleiki sem heitir Nútíma bankaafstemming eykur möguleika í háþróaðri bankaafstemmingu. Vegna þess að nútíma bankaafstemming er í forskoðun í Finance útgáfu 10.0.39, geta hlutirnir og kóðinn sem þessi eiginleiki kynnir breyst áður en eiginleikinn fer í almennt framboð (GA). Þess vegna, til að hjálpa til við að veita betri virkni upplifun og koma til móts við endurgjöf frá notendum, gætu brotlegar breytingar verið kynntar. Búist er við að eftirfarandi flokkar, eyðublöð og töflur verði ekki sérsniðnar.

Flokkar:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Eyðublöð:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomation StatementForm
• BankAutomation StatementGenerate Voucher Dialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomation StatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLine Details
• BankBridgingInquiryV2

Töflur:

• Bankafstemming Rafræn skýrsla SkjalTmp
• Bankaafstemming Rafræn skýrsluyfirlýsingTmp