Skilgreina jöfnun

Hvernig og hvenær færslur eru gerð upp getur verið flókin viðfangsefni, svo það er mikilvægt að þú skiljir og rétt skilgreinir færibreytur til að mæta þörfum fyrirtækis þíns. Þessi grein lýsir færibreytunum sem eru notaðar til að jafna bæði viðskiptakröfur og viðskiptaskuldir

Eftirfarandi færibreytur hafa áhrif á hvernig uppgjör eru unnin í Microsoft Dynamics 365 Finance. Jöfnun er ferli þar sem reikningur er jafnaður gegn greiðslu eða kreditnótu. Þessar færibreytur eru staðsettar á uppgjörs svæðinu viðskiptakröfur færibreytur og reikninga færibreytur til greiðslu síður.

• Sjálfvirkt uppgjör – Stilltu þennan valkost á Já ef færslu á að jafna sjálfkrafa á móti öðrum opnum færslum þegar hún er bókuð. Ef þessi valkostur er stilltur á Nei geta notendur gert upp færslur handvirkt þegar þeir slá inn greiðslur, eða síðar, með því að nota Jafna færslur síðu.

• Umsýsla staðgreiðsluafsláttar – Tilgreinið hvernig farið er með staðgreiðsluafslátt þegar reikningur er ofgreiddur. Fyrir ofgreiðslu er hægt að minnka staðgreiðsluafslátt, hægt er að meðhöndla það sem mismun eða hún getur verið áfram á reikning fyrir lánardrottinn eða viðskiptavinur.

  • Ósérhæft – Upphæð staðgreiðsluafsláttar lækkar um ofgreiðsluupphæð. Þessi hegðun er alltaf notuð, óháð því hvort ofgreiðsla er hærri eða lægri en sú upphæð sem færð er inn í reitinn Hámarks ofgreiðsla eða vangreiðsla .
  • Sérstök – Ofgreiðsluupphæðin er annaðhvort bókuð á fjárhagsreikning staðgreiðsluafsláttarmismunareiknings, eða er áfram staða á reikningi viðskiptavinar eða lánardrottins. Sértæk hegðun fer eftir því hvort ofgreiðsla upphæðin er á milli 0,00 og upphæðarinnar sem færð er inn í reitinn Hámarks ofgreiðsla eða vangreiðsla eða hvort ofgreiðsla er hærri en Hámarks ofgreiðsla eða vangreiðsla upphæð.

• Hámarks eyrismunur – Færðu inn hámarks leyfilegan eyrismun fyrir uppgjörðar færslur. Ef mismunurinn er jafn eða minni en eyrismunurinn sem tilgreindur er í þessum reit verður mismunurinn bókaður á eyrismismunareikninginn sem er tilgreindur á Reikningar fyrir sjálfvirkar færslur síðu.

• Hámarks of- eða vangreiðsla – Færið inn upphæðina sem samþykkt er fyrir of- og vangreiðslu. Til að reikna skatt af ofgreiðslum eða vangreiðslum, á síðunni Almennar færibreytur , smelltu á Söluskattur og velur síðan kosturinn Söluskattur af ofgreiðslu eða vangreiðslu .

  • Ef ofgreiðslan eða vangreiðslan veldur mun sem er minni en mismunurinn sem er skilgreindur í reitnum Hámarks munur á eyri , er upphæð eyrismismunarins færð á reikninginn fyrir eyrismun.
  • Ef ofgreiðslan eða vangreiðslan veldur mun sem er meiri en mismunurinn sem er skilgreindur í reitnum Hámarks peningamunur er mismunurinn færður á mismunareikninginn sem valinn er fyrir Staðgreiðsluafslátt viðskiptavina eða Staðgreiðsluafsláttur söluaðila bókunartegund á reikningum fyrir sjálfvirkar færslur síðu.

• Reiknaðu staðgreiðsluafslátt fyrir hlutagreiðslur – Stilltu þennan valkost á Já til að gera það kleift að reikna staðgreiðsluafslátt sjálfkrafa út fyrir hlutagreiðslur.

  • Áhrif þessa valkosturs fer eftir því gildi í Nota staðgreiðsluafslátt reit á í Jafna færslur síðu. Ef þessi valkostur er stilltur á Já er afslátturinn tekinn þegar Nota staðgreiðsluafslátt reiturinn er stilltur á Venjulegt. Þegar reiturinn Nota staðgreiðsluafslátt er stilltur á Alltaf er staðgreiðsluafslátturinn alltaf tekinn, óháð stillingu af þessu sviði. Þegar reiturinn Notaðu staðgreiðsluafslátt er stilltur á Aldrei er staðgreiðsluafslátturinn aldrei tekinn, óháð stillingu af þessu sviði.
  • Ef þessi valkostur er stilltur á Já og notandi breytir gildinu í reitnum Upphæð til að jafna á Jafna upp færslur síðu, afslátturinn er sjálfkrafa reiknaður og sýndur sem sjálfgefin færsla í Staðgreiðsluafsláttarupphæð til að taka sviði.
  • Ef þessi valkostur er stilltur á Nei og notandi breytir gildinu í reitnum Upphæð til að jafna á Greiða færslur síðuna, sjálfgefna færslan í reitnum Staðgreiðsluafsláttur til að taka er 0 (núll).

• Reiknaðu staðgreiðsluafslátt fyrir kreditnótur – Stilltu þennan valkost á Já til að reikna sjálfkrafa staðgreiðsluafslátt fyrir kreditnótur. Í viðskiptakröfum er inneignarnótufærsla neikvæð færsla sem hefur gildi í Reikningur reitnum á Frjáls textareikningi síðu, eða skil á Sölupöntun síðunni.

  • Áhrif þessa valkosturs fer eftir því gildi í Nota staðgreiðsluafslátt reit á í Jafna færslur síðu. Ef þessi valkostur er stilltur á Já er afslátturinn tekinn þegar Nota staðgreiðsluafslátt reiturinn er stilltur á Venjulegt. Þegar reiturinn Nota staðgreiðsluafslátt er stilltur á Alltaf er staðgreiðsluafslátturinn alltaf tekinn, óháð stillingu af þessu sviði. Þegar reiturinn Notaðu staðgreiðsluafslátt er stilltur á Aldrei er staðgreiðsluafslátturinn aldrei tekinn, óháð stillingu af þessu sviði.
  • Ef þessi valkostur er stilltur á Já og inneignarnóta er merkt á síðunni Jafna upp færslur , er afslátturinn er sjálfkrafa reiknaður og birtist sem sjálfgefin færsla í reitnum Staðgreiðsluafsláttur til að taka .
  • Ef þessi valkostur er stilltur á Nei og inneignarnóta er merkt á síðunni Jafna upp færslur , er sjálfgefið færsla í reitinn Staðgreiðsluafsláttur til að taka reitinn er 0 (núll).

• Afsláttarjöfnunarreikningar (aðeins AP) – Skilgreindu sjálfgefinn staðgreiðsluafsláttarreikning sem ætti að nota fyrir bókhaldsfærsluna fyrir staðgreiðsluafslátt.

  • Notaðu aðalreikning fyrir lánardrottnaafslátt – staðgreiðsluafslátturinn er skráður á aðalreikninginn sem er skilgreindur á síðunni Staðgreiðsluafsláttur .
  • Reikningar á reikningslínum – Staðgreiðsluafsláttur er bókaður á fjárhagslykla á upprunalega reikningnum.

• Merktu línur á reikningum með frjálsum texta og vaxtanótum (aðeins AR) – Stilltu þennan valkost á Já til að virkja Merktu reikningslínur hnappinn á Sláðu inn greiðslur viðskiptavina, Greiðslubókarskírteini og Greiða færslur síður. Þessi hnappur gerir notendum kleift að merkja einstakar línur fyrir jöfnun.

• Forgangsraða uppgjöri (aðeins AR) – Stilltu þennan valkost á Já til að virkja Merkja eftir forgangi hnappinn á Sláðu inn greiðslur viðskiptavina og Jafna upp færslur síðunum. Þessi hnappur gerir notendum kleift að úthluta fyrirframákveðinni jöfnunarröð fyrir færslur. Eftir að jöfnunarröð hefur verið notuð í færslu, röð og úthlutun greiðslu er hægt að breyta fyrir bókun.

• Notaðu forgang fyrir sjálfvirka uppgjör – Stilltu þennan valkost á Já til að nota skilgreinda forgangsröð þegar færslur eru sjálfkrafa jafnaðar. Þessi reitur er aðeins tiltækur ef valkostir Forgangsraða uppgjöri og Sjálfvirkt uppgjör eru stilltir á Já.

Fastar víddir á aðallyklum viðskiptakrafa/viðskiptaskulda

Þegar fastar víddir eru notaðar á aðallyklum viðskiptakrafa/viðskiptaskulda, verða viðbótarbókhaldsfærslur og tvær lánardrottnafærslur í viðbót bókaðar af jöfnunarferlinu. Jöfnun ber saman fjárhagslykil viðskiptakrafa/viðskiptaskulda frá reikningi og greiðslu. Þegar greiðsla og jöfnun er lokið saman, sem er dæmigerða atburðarásin, er bókhaldsfærsla greiðslunnar ekki bókuð í fjárhag fyrr en jöfnunarferlinu er einnig lokið. Vegna röðunar á vinnslum tilvika getur jöfnun ekki ákvarðað raunverulegan fjárhagslykil viðskiptakrafa/viðskiptaskulda út frá bókhaldsfærslu greiðslunnar. Jöfnun enduruppbyggir hvað fjárhagslykill verður fyrir greiðslu. Þetta verður að vandamáli þegar föst vídd er notuð fyrir aðallykil viðskiptakrafa/viðskiptaskulda.

Til að enduruppbyggja fjárhagslykil er aðallykill viðskiptakrafa/viðskiptaskulda sóttur frá bókunarreglunni og fjárhagsvíddirnar eru sóttar frá skrá lánardrottnafærslu fyrir greiðsluna eins og er skilgreint í greiðslubók. Fastar víddir eru ekki sjálfgefnar í greiðslubækur, en í staðinn eru þær notaðar á aðallykil sem síðasta skrefið í bókunarferlinu. Þar af leiðandi er fasta víddargildið líklega ekki í lánardrottnafærslunni nema það hafi komið að sjálfgefnu í gegnum annan uppruna á borð við lánardrottin. Enduruppbyggður lykill mun ekki innihalda föstu víddina. Vinnsla jöfnunar mun ákvarða að það verður að búa til leiðréttingarfærslu vegna þess að reikningurinn sem var bókaður með fasta víddargildinu og enduruppbyggðu greiðslunni var það ekki. Sem jöfnunin heldur áfram með bókun leiðréttingarfærslunnar, er síðasta skrefið í bókuninni fyrir föstu víddina sem á að nota. Með því að bæta föstu víddinni við leiðréttingarfærsluna er hún bókuð með debet og kredit á sama fjárhagslykil. Jöfnun getur ekki endurheimt bókhaldsfærsluna.

Til að koma í veg fyrir fleiri bókhaldsfærslur, debet og kredit á sama fjárhagslykil, skal taka tillit til eftirfarandi úrræða, fer allt eftir þörfum fyrirtækisins.

• Fyrirtæki nota oft fastar víddir að núllfylla fjárhagsvídd sem er ekki krafist. Þetta er almennt raunin fyrir efnahagslykla, svo sem viðskiptakröfur/viðskiptaskuldir. Lykilskipulag er hægt að nota til að fylgjast ekki með fjárhagsvíddum sem eru venjulega núllfyllt. Þú getur fjarlægt fjárhagsvíddina fyrir efnahagslykla sem kemur í veg fyrir nauðsyn þess að nota fasta víddir.
• Ef fyrirtækið þitt krefst ákveðinna fastra vídda á aðallykli viðskiptakrafa/viðskiptaskulda skaltu finna leið til að gera föstu víddina sjálfgefna á greiðslunni svo að fasta víddargildið sé geymt á lánardrottnafærslunni fyrir greiðsluna. Þetta mun gera kerfinu kleift að enduruppbyggja aðallykil viðskiptakrafa/viðskiptaskulda til að hafa með föstu víddargildin. Hægt er að skilgreina fasta víddargildið sem sjálfgefið á annaðhvort lánardrottnum eða heiti færslubókar fyrir greiðslubókina.