Endurmat á gjaldmiðli fyrir viðskiptaskuldir og viðskiptakröfur

Gengissveiflur valda því að fræðilegt gildi (bókfært verð) opinna færsla í erlendum gjaldmiðli eru mismunandi frá tíma til tíma. Þessi grein gefur upplýsingar um ferlið endurmat á erlendum gjaldmiðli sem keyrt er til að uppfæra virði opinna færslna í Viðskiptaskuldum og Viðskiptakröfum.

Fræðilegt gildi, eða bókað virði, opinnar færslu í erlendum gjaldmiðlum breytist með tímanum vegna gengisbreytinga. Til uppfæra gildi opinna færslna viðskiptaskuldir og viðskiptakröfur, skal keyra ferlið endurmat á erlendum gjaldmiðli. Endurmat á erlendum gjaldmiðli er hægt að keyra bæði fyrir viðskiptakröfur og viðskiptaskuldir Ferlið notar á nýtt gengi til að endurmeta opnar upphæðir, eða ójafnaðar upphæðir, á tiltekinni dagsetningu. Mismunur á milli upphaflegu bókaðar upphæðir og endurmetnu upphæðir veldur óinnleystum hagnaði eða tapi fyrir hverja opna færslu. Undirbækur viðskiptaskulda og viðskiptakrafa er síðan uppfærð til að endurspegla óinnleystan hagnaður eða tap, og bókhaldsfærsla er bókuð í fjárhag.

Líkja eftir endurmati á erlendum gjaldmiðli

Áður en þú endurmeta upphæðir í erlendum gjaldmiðli í opnum færslum, er hægt að keyra skýrsluhermun fyrir endurmat á erlendum gjaldmiðli fyrir sömu dagsetningu og aðferð. Til að keyra hermiskýrsluna skaltu smella á Simulation hnappinn á síðunni Endurmat á erlendri mynt . Skýrslan veitir forskoðun á upphæð óinnleysts hagnaðar eða taps, samkvæmt færibreytum sem eru skilgreindar fyrir hermunina.

Vinna endurmat á erlendum gjaldmiðli

Notaðu Endurmat gjaldeyris síðuna undir Tímabundin verkefni til að endurmeta opin viðskipti. Hægt er að keyra ferlið í rauntíma eða raða til þess að keyra með því að nota runuvinnslu. Hægt er að keyra ferlið í rauntíma eða áætla keyrslu með því að nota runuvinnslu. Þegar þú Skilgreina stillingar fyrir endurmatsferlið, þarf að vera viss um hvort eigi að prenta skýrslu um niðurstöður. Ekki er hægt að endurprenta endurmatsskýrslu eftir að ferlinu er lokið. Ef þú myndar skýrslu um endurmat á erlendum gjaldmiðli sýnir hún mismunandi stöður í stigi viðskiptavinar/lánardrottins og á stigi gjaldmiðils:

• Stöður viðskiptavina eða lánardrottna sem hafa færslur í erlendum gjaldmiðli sem hafa verið endurmetnar. Eftirfarandi stöður eru sýndar:
  • Upphafleg heildarstaða í erlendum gjaldmiðli.
  • Heildarupphæð í erlendum gjaldmiðli í bókhaldsgjaldmiðli, frá og með fyrra endurmati.
  • Heildarupphæð í erlendum gjaldmiðli í bókhaldsgjaldmiðli, frá og með núverandi endurmati.
  • Mismunurinn milli núverandi og fyrri endurmats. Þessi mismunurinn er viðbótar óinnleystur hagnaður eða tap.
• Samtals óinnleystur hagnaður eða tap fyrir hvern gjaldmiðil.

Skrá er haldin yfir hvert skipti sem endurmat á erlendum gjaldmiðli er keyrð. Í skránni á síðunni Verðmat á erlendri mynt skaltu velja Færslur til að skoða ítarlegan lista yfir viðskipti sem voru stofnuð vegna endurmatsins. Hvert fylgiskjal færslu stendur fyrir opna færslu sem var endurmetin. Ef opinni færslu var endurmetin oftar en einu sinni, sjást tvær færslur sem nota sama fylgiskjal. Ein færsla verður fyrir bakfærslu fyrri óinnleysts hagnaður eða taps, og önnur færsla verður fyrir nýja óinnleysta hagnaðinn eða tapið. Til að keyra endurmatsferlið skaltu smella á Endurmatsbreyting á erlendri mynt hnappinn. Skilgreina viðeigandi stillingar fyrir eftirfarandi færibreytur:

• Aðferð – Aðferðin sem er notuð í völdu gjaldeyrisendurmatsverki:
  • Standard – Gjaldeyrisendurmatsstörf eru bókuð, óháð því hvort niðurstaðan er hagnaður eða tap.
  • Lágmark – Endurmatsstörf í erlendri mynt eru aðeins bókuð ef niðurstaðan er tap.
  • Reikningsdagsetning – Endurmatsstörf í erlendri mynt notast við upphaflegt gengi færslnanna sem eru endurmetnar í upprunalegt virði í bókhaldsgjaldmiðlinum. Áhrif allra fyrri endurmat á erlendum gjaldmiðli er hætt við.
• Talin dagsetning – Dagsetningin þegar allar færslur sem hafa opnar (ekki uppgjörðar) upphæðir á þeim degi finnast. Fjárhæðir í erlendri mynt eru endurmetnar með því að nota gengi sem færð eru inn á Gengigjaldmiðlasíðunni fyrir viðkomandi dagsetningu. Þegar upphæðir í erlendum gjaldmiðli er endurmetnar á viðmiðunardagsetningu, verður þessi dagsetning síðasta dagsetning endurmats á erlendum gjaldmiðli fyrir færslur sem eru lagfærðar. Ef þú keyrir endurmat á erlendum gjaldmiðli fyrir tiltekna dagsetningu sem er fyrr en síðasta endurmatsdagur gjaldeyris á færslum sem þegar hafa verið leiðrétt, þá leiðréttir reglubundið starf ekki færslur sem eru opnar á fyrri teknu dagsetningu, en hafa nýlegri síðasta endurmatsdegi gjaldeyris. Ef þú keyrir endurmat á erlendum gjaldmiðli fyrir tiltekna dagsetningu sem er síðar en uppgjörsdagsetning reiknings, telst reikningurinn opinn (ekki gerður upp) á viðkomandi dagsetningu og tekur þátt í endurmatinu á erlendri mynt.
• Dagsetning gengis – Dagsetningin sem ákvarðar það gengi sem notað er við endurmatið á erlendri mynt.
• Notaðu bókunarsnið frá – Bókunarsniðið sem er notað til að slá inn sjálfgefna aðalreikninginn fyrir viðskiptakröfur eða viðskiptaskuldir fyrir bókhaldsfærslur endurmatsfærslur gjaldeyris:
  • Bókun – Bókunarsnið viðskiptamannsfærslunnar er notað.
  • Veldu – Sláðu inn færslusniðið í reitinn Pisting profile .
• Færsluprófíl – Ef Velja er valið í Nota færsluprófíl úr reitnum, bókunarsniðið sem þú slærð inn í þennan reit ákvarðar bókunarsniðið fyrir endurmatsfærslur gjaldeyris.
• Fjárhagsvíddir – Fjárhagsvíddir sem eru bókaðar á bókhaldsfærslur endurmatsfærslur erlendra gjaldmiðla. Fjárhagslegar víddir eru ekki staðfestar gagnvart reglum fyrir lykilskipulag. Lykilskipulag sem var í gildi þegar reikningarnir voru bókaðir er hugsanlega ekki sú sama og reglurnar sem voru í gildi þegar endurmatinu var lokið. Það er enginn kostur til að velja ákveðnar fjárhagslegar víddir í endurmatsferlinu og því er sleppt við staðfestingu á lykilskipulagi.
  • Engar – Engar fjárhagsvíddir eru bókaðar. Ef þú ert með áskilda fjárhagsvídd í lykilskipulagi þínu, er endumatsferlið samt keyrt og stofnar bókhaldsfærslur sem hafa engar fjárhagsvíddir. Þér mun berast viðvörunarskilaboð fyrst, þannig að hægt er að hætta við endurmatið.
  • Tafla – Fjárhagsvíddir viðskiptavinareiknings eða lánardrottinsreiknings eru færðar á endurmatsfærslur í erlendri mynt.
  • Bókun – Fjárhagsvíddir færslunnar sem verið er að endurmeta eru bókaðar á endurmatsfærslurnar í erlendri mynt. Sjálfgefið er að fjárhagsvíddir úr fjárhagslykli AR/AP upprunalegra færsla verða notaðar fyrir AR/AP aðallykil fyrir endurmatsfærsluna, og fjárhagsvíddir úr fjárhagslykli eigna/kostnaðar/tekna fyrir upprunalegu færsluna verða notaðar fyrir óinnleystan aðallykil hagnaðar/taps/ fyrir endurmatsfærsluna.

Viðbótargengistegund fyrir endurmat á erlendri mynt

Í útgáfu 10.0.39 er aðgerðin Gengisbreyting fyrir viðskiptaskuldir og viðskiptakröfur í erlendri mynt eiginleikinn tiltækur. Þessi eiginleiki gerir þér kleift að nota fleiri gengisgerðir fyrir endurmat á erlendri mynt. Hægt er að skilgreina gengistegund bókhaldsgjaldmiðils og gengistegund skýrslugjaldmiðils fyrir hvern lögaðila, eða fyrir hvern viðskiptavin og lánardrottnahóp. Þegar þú keyrir endurmat á gjaldeyri geta þessar skilgreindu gengisgerðir hnekið sjálfgefna tegundinni sem er skilgreind í fjárhagsuppsetningu.

Setja upp viðbótargengistegund fyrir endurmat viðskiptaskulda í erlendri mynt

1. Farðu í Viðskiptaskuldir>Uppsetning>Fjarlægðir viðskiptaskulda.

2. Á flipanum Fagbók og söluskattur , í reitnum Gengisuppspretta , skaltu velja einn af eftirfarandi valkostum :

   • Fjárhagur – Notaðu gengistegundina sem er skilgreind í fjárhagsuppsetningu.
   • Sérstök – Notaðu gengistegund bókhaldsgjaldmiðils og gengistegund skýrslugjaldmiðils sem eru skilgreind í núverandi lögaðila.
   • Hópur – Notaðu gengistegund bókhaldsgjaldmiðils og gengistegund skýrslugjaldmiðils sem eru skilgreind í lánardrottinshópnum.

Setja upp viðbótargengistegund fyrir endurmat viðskiptakrafna í erlendri mynt

1. Farðu í Viðskiptakröfur>Uppsetning>Færibreytur viðskiptakröfu.

2. Á flipanum Fagbók og söluskattur , í reitnum Gengisuppspretta , skaltu velja einn af eftirfarandi valkostum :

   • Fjárhagur – Notaðu gengistegundina sem er skilgreind í fjárhagsuppsetningu.
   • Sérstök – Notaðu gengistegund bókhaldsgjaldmiðils og gengistegund skýrslugjaldmiðils sem eru skilgreind í núverandi lögaðila.
   • Hópur – Notaðu gengistegund bókhaldsgjaldmiðils og gengistegund skýrslugjaldmiðils sem eru skilgreind í viðskiptavinahópnum.

Nóta

Gengishagnaður eða -tap er ekki samanlagt. Við uppgjör ætti að bakfæra óinnleyst hagnað eða tap fyrir hverja opna viðskipti til að endurreikna innleyst hagnað eða tap. Ef heildarhagnaður eða tap er bókað í fjárhag er ekki hægt að bakfæra á hverja færslu.