Afstemma bankayfirlit með ítarlegri bankaafstemmingu

Grein
05/06/2024

Ítarleg bankaafstemming aðgerð gerir það mögulegt að flytja inn rafrænt bankayfirlit og afstemma þau sjálfkrafa við bankafærslu í Dynamics 365 Finance. Þessi skrá útskýrir ferli afstemmingar.

Flytja inn rafrænt bankayfirlit með því að nota Rafræn skýrslugerð

Þú flytur inn bankayfirlit með því að nota Innflutningsyfirlit aðgerðina á Bankayfirliti síðunni. Bankareikningurinn er auðkennd í bankayfirliti með samsetningu gilda sem stillt eru í upplýsingar bankareiknings. Þessi gildi hafa nafn banka, bankareikningsnúmer, leiðarnúmer, auðkenniskóði banka (SWIFT) , og alþjóðlegt bankareikningsnúmer (IBAN).

Hægt er að hlaða upp bankayfirlit sem inniheldur upplýsingar annað hvort um einn lykil eða marga lykla. Ef um marga lykla er að ræða, geta lykla verið í mismunandi lögaðila.

Til að flytja inn eina bankayfirlitsskrá fyrir einn reikning skaltu stilla Innflutningsyfirlit fyrir marga bankareikninga í öllum lögaðilum valkostinum á Nei og veldu bankareikninginn sem tengist yfirlitinu. Veldu Browse til að velja tilheyrandi bankayfirlitsskrá og veldu síðan Hlaða upp.
Til að flytja inn eina bankayfirlitsskrá fyrir marga reikninga skaltu stilla Innflutningsyfirlit fyrir marga bankareikninga í öllum lögaðilum valkostinum á Já. Veldu Browse til að velja tilheyrandi bankayfirlitsskrá og veldu síðan Hlaða upp.

Ef eitthvað uppgjör í rafrænni skrá getur ekki verið tengt við bankareikning, eða ef það er tengt með mörgum bankareikningum með auðkennandi svæðunum, verður það ekki flutt inn. Hins vegar er enn hægt að flytja inn önnur yfirlit í skránni. Notandinn fær skilaboð sem tilgreinir að innflutningur bankayfirlits mistókst fyrir tiltekna bankareikninga.

Nóta

Notandinn sem er að flytja inn bankayfirlitsskrána verður að hafa aðgang að lögaðila til að flytja inn yfirlit fyrir bankareikninga þess lögaðila.

Einnig er hægt að hlaða upp margar yfirlitsskrár í Finance í einu ferli með því að nota zip-skrár. Til að flytja margar bankayfirlitsskrár fyrir marga lykla, skal sameina allar bankayfirlitsskrár í eina zip-skrá. Í Flytja inn bankayfirlit valmynd skaltu stilla Innflutningsyfirlit fyrir marga bankareikninga í öllum lögaðilum valkostinum á Já. Veldu Browse til að velja zip-skrána sem inniheldur bankayfirlitsskrárnar og veldu síðan Hlaða upp. Innflutningsferli þekkja zip-skrá og hleður upp hverju yfirliti sem er innifalin í því, óháð lögaðila bankareikningsins.

A Samræma eftir innflutning valkostur er í boði. Þegar þú stillir þennan valkost á Já, staðfestir kerfið sjálfkrafa bankayfirlitið, býr til nýja bankaafstemmingu og vinnublað og keyrir sjálfgefna samsvörunarregluna þegar bankayfirlitið er hlaðið upp. Þessi aðgerð gerir ferliið sjálfvirkt upp að þeim punkti þar sem færslur þarft að handvirkt jafna.

Þú getur líka notað rafræna skýrslugerð (ER) til að flytja reglulega inn bankayfirlit úr SharePoint möppu. Til að flytja inn bankayfirlit skaltu fylgja þessum skrefum.

Stilltu SharePoint fyrir snið bankayfirlits. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Stilla gagnainnflutning frá SharePoint.
Í Eiginleikastjórnun, virkjaðu eiginleikann Sjálfvirkur innflutningur bankayfirlits úr SharePoint möppu .
Virkjaðu lotuvinnslu meðan á innflutningi bankayfirlits stendur og stilltu endurtekningarstillingar. Bankayfirlit er síðan hægt að flytja inn úr stilltu SharePoint möppunni á yfirlitssniði.

Flytja inn rafrænt bankayfirlit með því að nota gagnaeiningar

Þú getur flutt inn bankayfirlit með því að nota ramma gagnaeiningar. Tvær einingar eru í boði:

Haus bankayfirlits
Bankayfirlitslínur

Hér er sniðmátið til að flytja inn bankayfirlitshaus:

STATEMENTID
BANKAREIKNING
GJALDMIÐILL
OPNunarjöfnuður
ENDINGAJAFNAÐI
FRÁ DAG
HINGAÐ TIL

Hér er sniðmátið til að flytja inn bankayfirlitslínur:

LINENUMBER
BANKAREIKNING
STATEMENTID
BÓKNINGSDAGSETNING
UPPHÆÐ
VIÐSKIPTAKÓÐI BAKAYFIRLITS
MÓTIÐ
Mótgjaldmiðill
GÓÐVÍSLU
UPPLÝSINGAR um LÖFNAÐUR
SKJAL NÚMER
TILVÍSUN
LEIÐBEININGARUPPHÆÐ
LEIÐBEININGUR
LEIÐBEININGARSKIPTA
LÍNUSTAÐA
TILVÍSUNARNÚMER
TENGSTBANKI
TENGSTBANKAREIKNINGUR
UPPHÖFING
VIÐSKIPTAFLOKKUR

Fyrir frekari upplýsingar, sjá Yfirlit gagnaeiningar.

Villuleita bankayfirlit

Til að staðfesta yfirlit skaltu velja Staðfesta á síðunni Bankayfirlit. Bankayfirlit verður að vera villuleituð áður en þær geta verið afstemmdar. Þessu skrefi er sjálfkrafa lokið ef þú stillir Samræma eftir innflutning valkostinn á Já við innflutning.

Villuleit á bankayfirlit staðfestir eftirfarandi upplýsingar:

Bankayfirlitið samsvarar völdum bankareikningi.
Gjaldmiðill Bankayfirlits samsvarar gjaldmiðli bankareiknings.
Opnunarstaða yfirlits jafngildir lokunarstöðu fyrra yfirlits fyrir bankareikninginn.
Dagsetningin skarast ekki dagsetninguna fyrir annað bankayfirlit fyrir sama bankareikning.
Dagsetningar á í uppgjörslínunum eru milli frá-dagsetningu og til-dagsetning bankayfirlits.
Opnunarstaða og samanteknar línuupphæðir eru jöfn lokastöðu.

Þegar fullgildingu er lokið er staða bankayfirlits uppfærð í Staðfest. Bankayfirlit verður að vera villuleituð áður en þær geta verið afstemmdar.

afstemma bankayfirlit

Eftir að þú hefur flutt inn rafrænt bankayfirlit og staðfest yfirlitið á Bankayfirliti síðunni geturðu samræmt bankayfirlitið með því að nota bankann afstemmingar og Verkblað bankaafstemmingar síður.

Á síðunni Bankaafstemming skaltu velja Nýtt til að búa til nýja afstemmingu og síðan velja bankareikning yfirlýsing sem flutt var inn. Bankareikningur getur haft aðeins eina opna bankaafstemmingu. Lokadagsetning ákvarðar bankayfirlitsfærslur og Operations-bankafærslur sem eru innifaldar í vinnublaði bankaafstemmingar. Að sjálfgefnu er núverandi kerfisdagsetning notuð sem lokadagsetning, en hægt er að breyta dagsetningu fyrir afstemmingu. Eftirstandandi upplýsingar úr haus eru sjálfkrafa teknar úr yfirlitinu. Þessu skrefi er sjálfkrafa lokið ef þú stillir Samræma eftir innflutning valkostinn á Já við innflutning.

Á síðunni Bankaafstemming skaltu velja Vinnublað til að opna Bankaafstemmingarvinnublaðið síðu. Ef þú stillir Samræma eftir innflutning valkostinn á Já, er sjálfgefið samsvörunarreglusett sjálfkrafa keyrt fyrir afstemminguna. Til að keyra samsvörunarreglur handvirkt skaltu velja Keyra samsvörunarreglur til að velja samsvörunarreglusamstæður eða samsvörunarreglur til að keyra á móti bankafærslunum. Ef margar færslur þarf að vinna, er hægt að ljúka þessu skrefi sem runuvinnslu.

Á Verkblaði bankaafstemmingar síðunnar eru fjórar töflur sem innihalda færslur. Tvö efri hnitanet sýna færslur frá bankayfirliti og aðgerðum sem ekki hafa enn verið jafnaðar. Tvær neðri hnitanet sýna jafnaðar færslur. Bankayfirlitsfærsluupplýsingar flipinn sýnir upplýsingar um ósamsettu bankayfirlitsfærsluna sem er valin í efri töflunni.

Þú getur virkjað viðbótarsíunarmöguleika og nýtt rist fyrir nýjar færslur með því að kveikja á Ítarlegri endurbót bankaafstemmingar: virkjaðu síun og útvega sérstakt net fyrir nýjar færslur eiginleikann.

Þrjár leiðir eru til að jafna eða afstemma bankayfirlitsfærslur:

Jafna færslur með Operations-bankafærslum.
Jafna færslur með bakfærslu bankayfirlitsfærslna.
Merktu færslurnar sem Nýtt, svo hægt sé að bóka þær síðar sem bankafærslur í Finance.

Til að jafna færslur handvirkt, veldu færslurnar í Bankayfirlitsfærslur hnitanetinu, veldu samsvarandi færslur í Rekstrarbankafærslur grid, og veldu síðan Match. Valdar færslur eru fluttar úr efri hnitanet fyrir ójafnaðar færslur í neðri hnitanet fyrir jafnaðar færslur. Þar að auki er ójöfnuð og jöfnuð heildarupphæðir uppfærðar. Hægt er að vera með eina við eina, margar við eina, og margar við margar-færslujafnanir. Samsvaranir verða að að fylgja reglur fyrir leyfðan mismun dagsetninga og vörpun færslugerða. Þessar reglur eru settar á Fiðurfjár- og bankastjórnunarbreytur síðunni.

Auramismunur getur komið upp í við afstemmingu. Þú getur jafnað einni bankayfirlitsfærslu og einni Operations bankafærslu sem eru með eyrismun ef eyrismunurinn er innan vikmarksupphæðarinnar sem er skilgreind af Leyfður eyrismunur reiturinn á bankareikningnum. Upphæðin er sýnd í reitnum Leiðréttingarupphæð á samsvarandi Operations bankafærslu. Þegar bankaafstemming er merkt sem afstemmd, eru leiðréttingar bókaðar sjálfkrafa með því að nota aðallykil sem er skilgreind á tengda bankafærslugerð. Leiðréttingar eru ekki studdar fyrir skjalategundirnar Athugun og Innborgun .

Bankfærslur bankayfirlitsfærslna eru jafnaðar með því að nota vinnublað bankaafstemmingar. Hægt er að jafna tvær uppgjörslínur ef upphæðirnar eru andstæðar, og ef ein færsla er merkt sem bakfærsla. Þú getur líka sett upp samsvörunarreglu fyrir aðgerðina Hreinsa bakfærslulínur .

Reversed Operations bankafærslur verða að vera samræmdar með því að nota Operations bankafærslur síðuna. Hægt er að stemma af tveimur Operations-bankafærslur saman ef skjölin eru með sama bankareikning, gerð skjals og greiðslutilvísun og ef þær hafa andstæðar upphæðir. Einnig er Hægt er að stemma af eina ávísun sem hætt var við til að koma í veg fyrir þær færslur birtist á vinnublað afstemmingar.

Ef það eru nýjar bankaupphafnar færslur, eins og vextir, gjöld og gjöld, sem eru ekki enn í Finance, geturðu bætt þeim við færslubók sem er tengd völdum bankayfirlitsafstemmingu. Veldu bankayfirlitsfærslu í Bankayfirlitsfærslur hnitanetinu fyrir ósamræmdar færslur og veldu síðan Merkja sem nýtt. Staða færslunnar er stillt á Nýtt og færslan er færð yfir á Bankyfirlitsfærslur net fyrir samsvarandi færslur. Síðar, af síðunni Bankayfirlit , skaltu bóka færslurnar sem eru merktar sem Nýtt. Ef þú kveikir á Virkja færslu nýrra færslna í bankaafstemmingu eiginleikanum, geta færslur sem eru merktar sem Nýtt einnig bókað beint úr bankaafstemmingarvinnublaðinu. Til að fá fleiri eiginleika, kveiktu á Nýja skírteini og dagsetningu fyrir nýjar færslur í háþróaðri bankaafstemmingu bankayfirliti eiginleikanum.

Hægt er að fjarlægja jöfnun færslna sem rangt var jafnað. Veldu samsvarandi bankayfirlitsfærslu og veldu síðan Hætta við. Allar tengdar færslur eru færð aftur í efri hnitanet fyrir ójöfnuð færslur, og jafnaðar og ójafnaðar heildarupphæðir eru uppfærðar.

Eftir að þú hefur lokið afstemmingarferlinu skaltu merkja bankaafstemmingarvinnublaðið sem afstemmt. Þetta ferli bókar leiðréttingarupphæðir sjálfkrafa með því að nota reikninga sem stilltir eru á Tegund bankafærslu síðunnar. Hægt er að merkja bankaafstemmingu yfirlits sem afstemmd hvenær sem er, jafnvel þó að það séu bankayfirlitslínur sem ekki hafa verið jafnaðar. Ójöfnuðu færslurnar fara sjálfkrafa yfir á næsta afstemmingarvinnublað sem ójafnaðar bankayfirlitsfærslur sem á að jafna. Eftir að afstemming bankayfirlits hefur verið merkt sem afstemming er ekki hægt að afturkalla hana. Ekki er hægt að breyta afstemmingunni og þú hefur ekki getu til að gera uppfærslur á þeirri afstemmingu. Þú getur kveikt á Virkja bakfærslu bankaafstemmingar jafnvel nýjar færslur eru til í bókuðu bankayfirliti til að bakfæra afstemmingu. Til að bæta vinnsluafköst, kveiktu á Virkja lotustillingu fyrir "Merkja sem afstemmingu" fyrir bankaafstemmingu eiginleikann.

Bóka nýjar færslur sem tengjast valinni afstemmingu.

Bankayfirlitsfærslur sem þú merktir sem Nýtt á afstemmingarvinnublaðinu eru færðar á Bankayfirlit síðuna. Á síðunni Bankayfirlit skaltu velja auðkenni yfirlits til að skoða upplýsingar um yfirlitið. Í valmyndinni Bókhald geturðu notað Skoða dreifingar og Skoða bókhald valkostir til að skoða upplýsingar á bakvið nýju færslurnar og tengdar fjárhagsfærslur. Veldu Bóka valkostinn til að bóka bankayfirlitslínurnar sem eru merktar sem Nýtt í fjárhag. Bókun er aðeins hægt að ljúka einu sinni á hvert bankayfirlit. Til að bakfæra bókað bankayfirlit með nýrri færslu skaltu kveikja á Bryggu bókuðu bankayfirliti með nýjum færslum eiginleikanum.

Til að skoða fylgiskjöl nýrrar færslu á Bankayfirliti síðu skaltu kveikja á Sýna fylgiskjölum í bankayfirliti eiginleiki.

Bókaðu greiðslubækur viðskiptavina og lánardrottna úr bankayfirlitum og afstemmingarvinnublöðum

Í Dynamics 365 Finance útgáfu 10.0.36 er Búa til greiðslur viðskiptavina og lánardrottna úr bankayfirliti og afstemmingu eiginleikinn tiltækur. Þessi eiginleiki bætir bankayfirlitið og afstemmingarvinnublaðið. Hægt er að bóka greiðslubækur viðskiptavina og lánardrottna beint úr völdum bankayfirlitslínum. Bókaða greiðslubækur viðskiptavinar og lánardrottins eru sjálfkrafa pöruð við upprunalegu bankayfirlitslínurnar í bankaafstemmingarvinnublaðinu.

Til að nota eiginleikann skaltu fylgja þessum skrefum.

Á Bankareikningum uppsetningarsíðunni, á Afstemmingar flýtiflipanum, sláðu inn Sjálfgefið greiðsludagbók viðskiptavina og Sjálfgefin greiðsludagbók lánardrottins nöfn.
Á síðunni Bankayfirlit eða Bankaafstemmingarvinnublaðinu skaltu velja nauðsynlegar bankayfirlitslínur.
Veldu Búa til greiðslubók til að búa til og bóka greiðslubókina.

Nóta

Eiginleikinn Búa til greiðslur viðskiptavina og lánardrottna úr bankayfirliti og afstemmingu eiginleikinn er í forskoðun í útgáfu 10.0.36 og er aðeins fáanlegur í sandkassaumhverfi.

Deila með