Setja upp ítarlegan innflutning bankaafstemmingarferlis

Nóta

Þessi virkni verður afskráð í september 2022, nýir notendur ættu að nota rafræn skýrslugerð. Fyrir frekari upplýsingar, sjá Setja upp háþróaðan bankaafstemmingarinnflutning með því að nota rafræna skýrslugerð.

Ítarleg bankaafstemming aðgerð gerir það mögulegt að flytja inn rafrænt bankayfirlit og afstemma þau sjálfkrafa við bankafærslu í Dynamics 365 Finance. Þessi skrá útskýrir hvernig á að setja upp mikilvægar aðgerðir fyrir innflutning fyrir bankayfirlitið.

Uppsetning fyrir innflutning bankayfirlits er breytileg, eftir snið rafrænnar bankayfirliti. Finance styður þrjú bankauppgjörssnið sem eru utan við: ISO20022, MT940 og BAI2.

Stilltu kjörstillingar tímabelta

Þegar þú stillir innflutningsstillingar bankayfirlitsins getur verið mikilvægt að hafa í huga tímabelti dagsetningartímabilsins innan bankayfirlitsskrár sem fluttar verða inn. Sjálfgefið er að gera ráð fyrir hvaða dag- og tímagildi séu þegar í samhæfðum alheimstíma (UTC) og því verður ekki breytt neinu tímabelti þegar þú flytur gögnin inn.

Það er möguleiki í boði til að tilgreina tímabelti sem á að nota til að flytja inn gögn. Þessi valkostur er fáanlegur í Tímabeltivalkostum reitnum á hverri Upplýsingasniði upprunagagna síðu (Gagnastjórnunarvinnusvæði > Stillið gagnaveitur > Veldu gagnasnið > Svæðastillingar FastTab). Þessi tímabeltisval sem þú slærð inn á við um allan innflutning sem notar það upprunagagnasnið. Þú getur búið til eins mörg snið gagnaheimilda og þarf til að flytja inn gögn frá mörgum tímabeltum.

Þetta tímabelti er ef til vill ekki það sama og tímabelti notanda eða fyrirtækis, svo vertu viss um að skýra hvaða tímabelti dagsetning og tímagögn eru að nota. Við mælum með að þú lítir á eftirfarandi atriði þegar þú stillir tímabeltisval.

• Tímabeltisvalið sem þú slærð inn á við um allan innflutning sem notar það upprunagagnasnið. Þú getur búið til eins mörg snið gagnaheimilda og þarf til að meðhöndla innflutning á gögnum frá mörgum tímabeltum.

• Tímabeltisvalið ætti að vera staðartímabelti dagsetningar- og tímagagna í innflutningsskránni.

• Tímabelti dagsetningar og tímagagna er ef til vill ekki það sama og tímabelti notanda eða fyrirtækis.

• Notendur geta stillt sitt eigið tímabelti með því að nota Notendavalkosti.

Athugaðu að eftirfarandi aðgerðir geta hjálpað til við að lágmarka hugsanleg átök á dagsetningu og tíma þegar þú flytur inn bankayfirlit.

• Forðist að breyta tímabeltisstillingunum fyrir bankareikninga sem þegar hafa verið fluttir inn yfirlýsingar. Að breyta vali á tímabelti gæti haft áhrif á röðun nýrra fullyrðinga miðað við fyrirliggjandi yfirlýsingar vegna aðlögunar tímabeltisins.

• Skoðaðu allan innflutning sem notar valið snið gagnagrunna. Tímabeltisvalið sem tilgreint er fyrir sniðið gildir um öll innflutningsverkefni sem nota það snið. Sannprófaðu að tímabeltisvalið sé viðeigangi fyrir öll innflutningsverkefni sem nota það snið.

Sýnisskrár

Fyrir allar þrjár snið verður að hafa skrár sem þýða rafræna bankayfirlitið úr upprunalegu sniði á snið sem Finance getur notað. Þú getur fundið nauðsynlegar tilfangaskrár undir Tilföng hnútnum í Application Explorer í Microsoft Visual Studio. Þegar búið er að finna skrár, skal afrita þær á einn þekktan stað svo að hægt sé að hlaða upp á einfaldan hátt meðan á uppsetningu stendur.

Heiti tilfanga	Skrárheiti
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt	BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt	BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt	BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt	ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt	MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt	MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml	SampleBankCompositeEntity.xml

Dæmi um bankayfirlitssnið og tæknilegar útlit

Hér að neðan eru dæmi um háþróaða bankaafstemmingar innflutningsskrár tæknilega útlitsskilgreiningar og þrjár tengdar bankayfirlitsdæmisskrár: Dæmi um innflutningsskrá

Skilgreining tæknilegs útlits	Dæmi bankayfirlitsskránni
DynamicsAXMT940Layout	MT940 Yfirlýsing Dæmi
DynamicsAXISO20022Layout	ISO20022 Yfirlýsing Dæmi
DynamicsAXBAI2Layout	BAI2 StatementExample

Setja upp innflutning á bankayfirlitum ISO20022

Fyrst verður að skilgreina vinnsluhóp fyrir snið bankayfirlits fyrir ISO20022 bankayfirlit með því að nota rammann fyrir gagnaeiningu.

1. Farðu í Vinnusvæði>Gagnastjórnun.
2. Smelltu á Flytja inn.
3. Sláðu inn heiti fyrir sniðið, eins og ISO20022.
4. Stilltu reitinn Upprunagagnasnið á XML-Element.
5. Stilltu reitinn Hefn aðila á Bankayfirlit.
6. Til að hlaða inn innflutningsskránum, smelltu á Hlaða upp og flettu síðan til að velja SampleBankCompositeEntity.xml skrána sem þú vistaðir Fyrr.
7. Eftir að eining bankayfirlits hefur verið hlaðið upp og kortlagningu er lokið skaltu smella á Skoða kort aðgerðina fyrir eininguna.
8. Einingin bankayfirlit er samsett eining sem samanstendur úr fjórum mismunandi einingum. Á listanum skaltu velja BankStatementDocumentEntity og smelltu síðan á Skoða kort aðgerðina.
9. Á flipanum Umbreytingar , smelltu á Nýtt.
10. Fyrir raðnúmer 1, smelltu á Hlaða inn skrá og veldu ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt skrána sem þú vistað fyrr. Athugið: Umbreytingarskrár eru byggðar fyrir venjulegt snið. Þar sem bankar nota oft annað snið en þetta, þarf að uppfæra breytingaskrá svo hún varpi í snið bankayfirlits.
11. Smellt er á Nýtt.
12. Fyrir raðnúmer 2, smelltu á Hlaða upp skrá og veldu BankReconciliation-to-Composite.xslt skrána sem þú vistað fyrr.
13. Smelltu á Nota umbreytingar.

Eftir að vinnsluhópur sniðs hefur verið sett upp, er næsta skref að skilgreina sniðsreglur bankayfirlits fyrir ISO20022 bankayfirlit.

1. Farðu í Reiðufé og bankastjórnun>Uppsetning>Ítarleg uppsetning bankaafstemmingar>Snið bankayfirlits.
2. Smellt er á Nýtt.
3. Tilgreindu yfirlýsingusnið, svo sem ISO20022.
4. Færið inn heiti fyrir sniðið.
5. Stilltu Vinnsluhópur reitinn á hópinn sem þú skilgreindir áðan, eins og ISO20022.
6. Veldu gátreitinn XML skrá .

Síðasta skrefið er að virkja Ítarlega bankaafstemmingu og stilla snið yfirlits á bankareikning.

1. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Bankareikningar.
2. Velja bankareikning og opnið til að skoða upplýsingarnar.
3. Á flipanum Afstemming skaltu stilla Ítarlegri bankaafstemmingu valkostinum á Já.
4. Stilltu Yfirlitssnið reitinn á sniðið sem þú bjóst til áður, eins og ISO20022.

Setja upp innflutning á bankayfirlitum MT940

Fyrst verður að skilgreina vinnsluhóp fyrir snið bankayfirlits fyrir MT940 bankayfirlit með því að nota rammann fyrir gagnaeiningu.

1. Farðu í Vinnusvæði>Gagnastjórnun.
2. Smelltu á Flytja inn.
3. Sláðu inn heiti fyrir sniðið, eins og MT940.
4. Stilltu reitinn Upprunagagnasnið á XML-Element.
5. Stilltu reitinn Hefn aðila á Bankayfirlit.
6. Til að hlaða inn innflutningsskrám, smelltu á Hlaða upp og flettu síðan til að velja SampleBankCompositeEntity.xml skrána sem þú vistaðir áðan.
7. Eftir að eining bankayfirlits hefur verið hlaðið upp og kortlagningu er lokið skaltu smella á Skoða kort aðgerðina fyrir eininguna.
8. Einingin bankayfirlit er samsett eining sem samanstendur úr fjórum mismunandi einingum. Á listanum skaltu velja BankStatementDocumentEntity og smelltu síðan á Skoða kort aðgerðina.
9. Á flipanum Umbreytingar , smelltu á Nýtt.
10. Fyrir raðnúmer 1, smelltu á Hlaða upp skrá og veldu MT940TXT-to-MT940XML.xslt skrána sem þú vistað fyrr.
11. Smellt er á Nýtt.
12. Fyrir raðnúmer 2, smelltu á Hlaða upp skrá og veldu MT940XML-to-Reconciliation.xslt skrána sem þú vistað fyrr. Athugið: Umbreytingarskrár eru byggðar fyrir venjulegt snið. Þar sem bankar nota oft annað snið en þetta, þarf að uppfæra breytingaskrá svo hún varpi í snið bankayfirlits.
13. Smellt er á Nýtt.
14. Fyrir raðnúmer 3, smelltu á Hlaða upp skrá og veldu BankReconciliation-to-Composite.xslt skrána sem þú vistað fyrr.
15. Smelltu á Nota umbreytingar.

Eftir að vinnsluhópur sniðs hefur verið sett upp, er næsta skref að skilgreina sniðsreglur bankayfirlits fyrir MT940 bankayfirlit.

1. Farðu í Reiðufé og bankastjórnun>Uppsetning>Ítarleg uppsetning bankaafstemmingar>Snið bankayfirlits.
2. Smellt er á Nýtt.
3. Tilgreindu yfirlýsingusnið, eins og MT940.
4. Færið inn heiti fyrir sniðið.
5. Stilltu Verkunarhópur reitinn á hópinn sem þú skilgreindir áðan, eins og MT940.
6. Stilltu Skráargerð reitinn á txt.

Síðasta skrefið er að virkja Ítarlega bankaafstemmingu og stilla snið yfirlits á bankareikning.

1. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Bankareikningar.
2. Velja bankareikning og opnið til að skoða upplýsingarnar.
3. Á flipanum Afstemming skaltu stilla Ítarlegri bankaafstemmingu valkostinum á Já.
4. Þegar þú ert beðinn um að staðfesta val þitt og virkja Ítarlega bankaafstemmingu skaltu smella á Í lagi.
5. Stilltu Yfirlitssnið reitinn á sniðið sem þú bjóst til áður, eins og MT940.

Setja upp innflutning á bankayfirlitum BAI2

Fyrst verður að skilgreina vinnsluhóp fyrir snið bankayfirlits fyrir BAI2 bankayfirlit með því að nota rammann fyrir gagnaeiningu.

1. Farðu í Vinnusvæði>Gagnastjórnun.
2. Smelltu á Flytja inn.
3. Sláðu inn heiti fyrir sniðið, eins og BAI2.
4. Stilltu reitinn Upprunagagnasnið á XML-Element.
5. Stilltu reitinn Hefn aðila á Bankayfirlit.
6. Til að hlaða inn innflutningsskrám, smelltu á Hlaða upp og flettu síðan til að velja SampleBankCompositeEntity.xml skrána sem þú vistaðir áðan.
7. Eftir að eining bankayfirlits hefur verið hlaðið upp og kortlagningu er lokið skaltu smella á Skoða kort aðgerðina fyrir eininguna.
8. Einingin bankayfirlit er samsett eining sem samanstendur úr fjórum mismunandi einingum. Á listanum skaltu velja BankStatementDocumentEntity og smelltu síðan á Skoða kort aðgerðina.
9. Á flipanum Umbreytingar , smelltu á Nýtt.
10. Fyrir raðnúmer 1, smelltu á Hlaða inn skrá og veldu BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt skrána sem þú vistað fyrr.
11. Smellt er á Nýtt.
12. Fyrir raðnúmer 2, smelltu á Hlaða inn skrá og veldu BAI2XML-to-Reconciliation.xslt skrána sem þú vistað fyrr. Athugið: Umbreytingarskrár eru byggðar fyrir venjulegt snið. Bankar nota oft annað snið en þetta og þú kannt að þurfa að uppfæra breytingaskrá svo hún varpi í snið bankayfirlits.
13. Smellt er á Nýtt.
14. Fyrir raðnúmer 3, smelltu á Hlaða upp skrá og veldu BankReconciliation-to-Composite.xslt skrána sem þú vistað fyrr.
15. Smelltu á Nota umbreytingar.

Eftir að vinnsluhópur sniðs hefur verið sett upp, er næsta skref að skilgreina sniðsreglur bankayfirlits fyrir BAI2 bankayfirlit.

1. Farðu í Reiðufé og bankastjórnun>Uppsetning>Ítarleg uppsetning bankaafstemmingar>Snið bankayfirlits.
2. Smellt er á Nýtt.
3. Tilgreindu yfirlýsingusnið, svo sem BAI2.
4. Færið inn heiti fyrir sniðið.
5. Stilltu Verkunarhópur reitinn á hópinn sem þú skilgreindir áðan, eins og BAI2.
6. Stilltu Skráargerð reitinn á txt.

Síðasta skrefið er að virkja Ítarlega bankaafstemmingu og stilla snið yfirlits á bankareikning.

1. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Bankareikningar.
2. Velja bankareikning og opnið til að skoða upplýsingarnar.
3. Á flipanum Afstemming skaltu stilla Ítarlegri bankaafstemmingu valkostinum á Já.
4. Þegar þú ert beðinn um að staðfesta val þitt og virkja Ítarlega bankaafstemmingu skaltu smella á Í lagi.
5. Stilltu Yfirlitssnið reitinn á sniðið sem þú bjóst til áður, eins og BAI2.

Prófun á innflutningi bankayfirlits

Síðasta skrefið er að prófa hvort hægt sé að flytja inn bankayfirliti.

1. Farðu í Reiðbært fé og bankastjórnun>Bankareikningar.
2. Veljið bankareikning sem ítarlega bankaafstemming virkni er virkt fyrir.
3. Á flipanum Samræma , smelltu á Bankayfirlit.
4. Á síðunni Bankayfirlit skaltu smella á Flytja inn yfirlit.
5. Stilltu Bankareikning reitinn á valda bankareikninginn. Reiturinn Yfirlitssnið verður stilltur sjálfkrafa, byggt á stillingunni á bankareikningnum.
6. Smelltu á Skoða og veldu rafræna bankayfirlitsskrána þína.
7. Smelltu á Hlaða upp.
8. Smelltu á Í lagi.

Ef innflutningurinn heppnast, munu berast boð sem tilgreinir að uppgjör þitt var flutt inn. Ef innflutningurinn tókst ekki, í Gagnastjórnun vinnusvæðinu, í Starfsögu hlutanum, finndu starf. Smelltu á Upplýsingar um framkvæmd fyrir verkið til að opna síðuna Umferðaryfirlit og smelltu síðan á Skoðaðu framkvæmdaskrá til að skoða innflutningsvillurnar.