Uppsetning samsvörunarreglna bankaafstemmingar

Þessi grein útskýrir hvernig Hægt er að setja upp jöfnunarreglur afstemmingar og jöfnunarreglusett bankaafstemmingar til að aðstoða við afstemmingarferli bankans. Samsvörunarreglur afstemmingar eru safn skilyrða sem eru notuð til að sía bankayfirlitslínur og bankaskjalslínur á meðan á afsemmingarferlinu stendur.

Hægt er að setja upp jöfnunarreglur afstemmingar og jöfnunarreglusett bankaafstemmingar til að aðstoða við afstemmingarferli bankans. Jöfnunarregla afstemmingar er safn skilyrða sem eru notuð til að sía bankayfirlitslínur og bankaskjalslínur Dynamics 365 Finance á meðan á afstemmingarferlinu stendur. Notaðu síðuna Samsvörunarreglur til að setja upp jöfnunarreglur afstemmingar. Þú getur sett upp fleiri en eina samsvörunarreglu og síðan búið til samsvörunarreglusett á síðunni Samsöfnunarreglusett .

Nóta

Jöfnunarreglur afstemmingar banka eru notaðar þegar verið er að stemma af rafrænt bankayfirlit með því að nota ítarlega bankaafstemmingu.

Á síðunni Samsvörunarreglur er hægt að velja hvaða aðgerðir og valviðmið eru notuð þegar samsvörunarreglan er keyrð. Í reitahópnum Aðgerðir veljið aðgerðina sem verður framkvæmd þegar samsvörunarreglan er keyrð í afstemmingarferlinu.

Að sjálfgefnu munu samsvörunarreglur samsvara fyrsta bankaskjalinu sem uppfyllir skilyrði samsvörunarreglunnar. Ef mörg bankaskjöl uppfylla regluskilyrðin er hægt að kveikja á færibreytunni til að krefjast handvirkrar samsvörunar með því að fara í Reiðufé og bankastjórnun > Uppsetning > Reiðfé og bankastjórnunarfæribreytur > Bankaafstemming > Krefjast handvirkrar samsvörunar þegar háþróaðar samsvörunarreglur bankaafstemmingar finna mörg skjöl sem passa við upphæð.

Þú getur kveikt á Ítarlegri endurbót bankaafstemmingar: virkjað hópskilyrði í samsvörunarreglum til að virkja þrjár samsvörunargerðir til viðbótar:

• Einn á marga
• Margir í einn
• Margir í marga

Þegar þú velur eina af þessum samsvörunargerðum eru flokkunarskilyrði tiltæk í uppsetningu samsvörunarreglunnar. Bankayfirlitsfærslur og bankafærslur eru flokkaðar eftir flokkunarskilyrðum sem eru skilgreind í þessu skrefi, og síðan eru samsvörunarskrefin sem eftir eru keyrð.

Nóta

Kosturinn sem er valinn ákvarðar reitina sem birtast.

Aðgerð	lýsing	Valskilyrði tiltæk þegar aðgerð er valin.
Passa við bankaskjal	Búðu til viðmið til að tilgreina hvernig bankaskjöl og bankayfirlitslínur passa saman þegar samsvörunarreglan er keyrð af Bankaafstemmingarvinnublaðinu síðunni. Færslulínur eru valdar samkvæmt uppsetningu aukaskilyrða á flýtiflipunum.	Skref 1: Skilgreindu samsvörunarregluna – Veldu skilyrði til að tilgreina hvaða bankayfirlit eigi að passa við Finance bankafærslur. Skref 2 (valfrjálst): Veldu staðsetningarlínurnar til að keyra samsvörunarreglur gegn: Beita síu á hvaða staðhæfingarlínu til að keyra reglurnar gegn.
Hreinsaðu öfugyfirlýsingarlínur	Búðu til viðmið til að tilgreina hvernig bakfærsluyfirlitslínur eigi að fjarlægja af Bankaafstemmingarvinnublaðinu þegar samsvörunarreglan er keyrð. Þessi valkostur er notaður þegar bankamistök valda því að tvær bankayfirlitslínur eru skráðar í innfluttu bankayfirliti og línurnar verður að stemma af.	Skref 1: Finndu línur fyrir bakfærsluyfirlit – Bættu við valskilyrðum til að velja bakfærslulínur bankayfirlits. Til dæmis, til að velja aðeins ávísanir skaltu velja Bankafærslukóði í reitnum Reit , veldu plúsmerkið (+) í Operator reitnum og sláðu síðan inn Chicks í gildinu reitur. Skref 2: Finndu upprunalegar yfirlitslínur – Þú getur bætt við valskilyrðum til að passa bankaskjalalínur við bankayfirlitslínur. Skref 3: Finndu Finance bankafærslur – Þú getur bætt við valskilyrðum til að passa við Finance bankafærslur við bankayfirlitslínur.
Merktu nýjar færslur	Búðu til viðmið til að tilgreina hvernig nýjar færslur skuli merktar á Bankaafstemmingarvinnublaðinu þegar samsvörunarreglan er keyrð.	Skref 1: Finndu yfirlitslínur – Bættu við valreitum til að tilgreina hvaða bankayfirlitslínur ætti að velja af Bankaafstemmingarvinnublaðinu síðunni. Skref 2: Finndu fjármál og rekstur – Þú getur bætt við valskilyrðum til að leita í bankaskjalalínum. Ef ekkert bankaskjal finnst verður uppgjörslína merkt sem ný færsla.