Riconciliazioni pagamenti e bancarie
Importante
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| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Utenti, automaticamente | 
1 sett 2021 |
1 ott 2021 |
Valore aziendale
Le riconciliazioni pagamenti e bancarie sono processi chiave per tutte le aziende poiché forniscono una panoramica sull'accuratezza del flusso di cassa e sulla contabilizzazione di tutte le transazioni. Questo ciclo di rilascio è incentrato sul processo di riconciliazione bancaria.
Dettagli sulla funzionalità
La pagina Riconciliazione bancaria è stata migliorata con le seguenti funzionalità:
- I movimenti contabili bancari sono ora filtrati in modo che vengano visualizzati solo i movimenti contabili successivi alla data di fine del rendiconto bancario, in modo da ottenere più facilmente una panoramica.
- Il layout del report di test è stato ripulito, semplificandone la lettura. Il report utilizzerà anche la data del rendiconto come filtro per il conto C/G e il conto bancario, in modo che l'attenzione si concentri sul periodo da riconciliare.
- Quando viene applicata la corrispondenza automatica, l'utente può decidere di non sovrascrivere nessuna delle voci già associate o di sovrascriverle tutte.
- La corrispondenza molti a uno è ora possibile, quindi più righe del rendiconto bancario possono essere associate a un unico movimento contabile bancario. In questo modo verranno supportati scenari come un rendiconto bancario che suddivide le vendite in metodi di pagamento per cui è stato registrato un solo movimento contabile bancario.
- Quando si trasferiscono differenze da registrare in registrazioni COGE, i movimenti verranno associati automaticamente quando si torna alla riconciliazione bancaria, riducendo il passaggio manuale ridondante.
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Vedi anche
Riconciliazione bancaria e registrazione riconciliazione pagamenti in Dynamics 365 Business Central (video)
Riconciliare i conti bancari (documentazione)