Migliore riconciliazione bancaria per gli assegni e miglioramento della creazione di report
Importante
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| Abilitata per | Anteprima pubblica | Disponibilità generale |
|---|---|---|
| Utenti, automaticamente |  1 settembre 2022 |
1 ottobre 2022 |
Valore aziendale
La riconciliazione bancaria è un'attività fondamentale in ogni azienda ed eseguirla in modo efficiente è importante per ogni reparto finanziario. Regole di corrispondenza migliori aumentano la velocità con cui viene effettuata la riconciliazione bancaria.
Dettagli sulla funzionalità
Nella riconciliazione bancaria, ora i movimenti degli assegni della banca vengono abbinati in base alle informazioni della contabilità generale degli assegni. Ciò offre un livello di affidabilità corrispondenza molto più elevato rispetto all'utilizzo delle sole informazioni della contabilità generale bancaria. Anche le regole di corrispondenza sono più chiare e vengono aggiunte più regole per aumentare le percentuali di successo della corrispondenza.
Il report di test è stato modificato in modo che il campo Saldo per periodi ora mostri il saldo sul conto C/G reale alla data del saldo finale del rendiconto. In questo modo puoi individuare facilmente le registrazioni dirette sul conto C/G. La registrazione diretta nei conti C/G spesso comporta errori nella riconciliazione bancaria.
Il campo Saldo per periodi (VL) verrà calcolato se stai utilizzando una banca denominata in valuta. In alcuni casi, questa situazione può comportare differenze nei saldi bancari effettivi dovute all'arrotondamento, ma è comunque possibile individuare le registrazioni dirette sul conto C/G.
Il campo Somma delle differenze è uguale al totale nella colonna Differenza per i movimenti riconciliati. È comodo avere anche la somma nell'intestazione.
Il report del rendiconto bancario include ora i pagamenti in sospeso al momento della registrazione della riconciliazione bancaria.
Nota
Il report confronta le date di chiusura dei movimenti contabili bancari con la data del rendiconto per determinare quali movimenti erano aperti al momento della registrazione della riconciliazione bancaria. Se esegui la riconciliazione bancaria in ordine cronologico inverso e ometti i movimenti di un periodo precedente (e, ad esempio, manipoli anche i saldi finali del rendiconto), i movimenti potrebbero risultare in sospeso nel report di test ma non nel report del rendiconto. Questo comportamento è predefinito. Se le riconciliazioni bancarie vengono eseguite in modo coerente, entrambi i report mostreranno i movimenti corretti.
Le nuove funzionalità sono disponibili nella pagina Riconciliazione bancaria, dove si trova il report di test, e nei report Estratti conto bancari.
Quando aggiungi un conto C/G a una categoria di registrazione bancaria sulla scheda Conto bancario, riceverai un avviso se il conto C/G consente la registrazione diretta. In questo modo puoi decidere se lasciare attiva la registrazione diretta, ad esempio se devi gestire un saldo iniziale. Per altre informazioni, vedi Inserimento di un saldo iniziale.
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