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Abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse

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Se si acquista da un fornitore con una valuta e si paga con un'altra valuta, è possibile collegare il pagamento all'acquisto.

In modo analogo, se si effettua una vendita a un cliente in una valuta e si riceve il pagamento in un'altra, è possibile collegare il pagamento alla fattura di vendita.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come configurare questa impostazione per i movimenti contabili fornitori nella pagina Setup contabilità fornitori e acquisti. L'impostazione è simile per i movimenti contabili clienti nella pagina Setup contabilità clienti e vendite.

Per abilitare il collegamento dei movimenti contabili fornitore in valute diverse

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti Setup contabilità fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Nel campo Collegamenti tra valute selezionare una delle seguenti opzioni:
Opzione Descrizione
Nessuno Collegamento fra valute non consentito.
UE Collegamento fra valute UE consentito
Tutto Collegamento fra tutte le valute consentito

Per impostare i conti C/G per le differenze di arrotondamento di applicazione delle valute

Se movimenti in diverse valute vengono collegati, è necessario impostare il conto di contabilità generale in cui verranno registrate le differenze di arrotondamento.

Nota

È necessario impostare i conti di contabilità generale prima di completare il task. Per ulteriori informazioni, vedere Contabilità generale e piano dei conti.

  1. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti Cat. reg. clienti, quindi scegli il collegamento correlato.
  2. Nei campi Conto dare arrot. coll. val. e Conto avere arrot. coll. val. immettere i conti di contabilità generale pertinenti per registrare le differenze di arrotondamento.
  3. Scegli l'icona a forma di lampadina che consente di aprire la funzionalità delle informazioni. immetti Cat. reg. fornitori, quindi scegli il collegamento correlato.
  4. Nei campi Conto dare arrot. coll. val. e Conto avere arrot. coll. val. immettere i conti di contabilità generale pertinenti per registrare le differenze di arrotondamento.

Vedere anche

Gestione della contabilità fornitori
Gestione della contabilità clienti
Usare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui