Registrare pagamenti e resi nelle Registrazioni pagamenti

Nella pagina Registrazioni pagamenti è possibile registrare i pagamenti corrisposti ai fornitori e i rimborsi corrisposti ai clienti. Quando si registra una riga di registrazioni dei pagamenti, l'importo pagato viene registrato sul conto bancario di sistema specificato. È quindi necessario intraprendere le azioni necessarie per eseguire il trasferimento effettivo del denaro dal relativo conto bancario.

Le registrazioni pagamenti sono registrazioni generali ottimizzate per eseguire i pagamenti. È possibile aggiungere rapidamente le righe manualmente, si può consentire a Business Central di suggerire i pagamenti dei fornitori ed applicare il pagamento ai documenti registrati. Anche se si sta eseguendo i pagamenti, si immette un importo positivo nel campo Importo documento. In base al tipo di documento per la riga delle registrazioni, questo importo viene quindi convertito in un importo negativo nelle transazioni sottostanti. In questo modo, è più veloce aggiungere le righe nelle registrazioni manualmente. Se si preferisce immettere importi negativi, è possibile personalizzare le registrazioni pagamenti per mostrare invece il campo Importo.

• Applicare i pagamenti alle fatture o note di credito

  Se si compila il campo Collega-a nr. doc. con la fattura o la nota di credito che deve essere pagata o rimborsata, il documento in questione viene impostato su pagato quando tale registrazione viene contabilizzata. Questa procedura viene definita "collegamento". In alternativa all'applicazione durante la registrazione dei pagamenti, è possibile utilizzare le pagine Collega movimenti fornitori e Collega movimenti clienti dopo aver effettuato la registrazione dei pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere, ad esempio, Riconciliare manualmente i pagamenti ai fornitori con la registrazioni pagamenti o dai movimenti contabili fornitori.

• Ricevere pagamenti suggeriti per fornitori o dipendenti

  Le funzioni Suggerisci pagamenti fornitore e Suggerisci pagamenti dipendente possono essere utili per compilare automaticamente le righe delle registrazioni pagamenti in base alle priorità e alle data di scadenza. Per ulteriori informazioni, vedere Suggerire i pagamenti ai fornitori. Con questa funzione, il campo Collega-a nr. doc. viene sempre compilato.

• Stampare assegni e inviare elettronicamente i pagamenti alla banca

  Oltre alla registrazione che il pagamento è stato effettuato, è possibile utilizzare la pagina Registrazioni pagamenti per emettere il pagamento per l'ulteriore elaborazione da parte della banca. Per ulteriori informazioni, vedere Effettuare pagamenti tramite assegno e Effettuare pagamenti elettronici.

Per eseguire i pagamenti nelle registrazioni pagamenti

1. Scegli l'icona a forma di immetti Registrazioni pagamenti, quindi scegli il collegamento correlato.

2. Aprire il batch contabile che verrà dedicato ai pagamenti.

3. Se conosci i clienti da pagare, compila i campi manualmente. Passare sul campo con il mouse per visualizzare una breve descrizione.

4. Per collegare anche il pagamento alla relativa fattura o nota di credito, selezionare il campo Collega-a nr. doc. nella pagina Collega movimenti fornitori, selezionare la relativa fattura o nota di credito, quindi selezionare il pulsante OK.

   Molti campi, ad esempio i campi Importo documento e Data scadenza vengono compilati con le informazioni tratte dal documento selezionato.

5. In alternativa, utilizzare la funzione Sugg. pagamenti fornitore. Tutte le informazioni applicabili e gli importi vengono quindi inseriti anche nelle righe del giornale di registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Suggerire i pagamenti ai fornitori.

   I messaggi guideranno la compilazione corretta dei campi richiesti.

6. Una volta completate tutte le righe di registrazione pagamento, scegliere l'azione Registra.

Per emettere un assegno di rimborso

1. Scegliere l'icona a forma di , immettere Registrazioni pagamenti e quindi scegliere il collegamento correlato.
2. Nel campo Tipo di documento seleziona Rimborso.
3. Nel campo Nr. documento esterno, utilizzalo come riferimento per l'assegno di rimborso (ad esempio, numero di ordine di reso).
4. Nel campo Tipo conto selezionare Cliente.
5. Nel campo Nr. conto, seleziona il numero di conto del cliente per cui viene emesso l'assegno di rimborso.
6. Immetti l'importo da rimborsare nel campo Importo.
7. Nel campo Tipo contropartita seleziona Conti C/C bancari.
8. Nel campo Nr. contropartita, seleziona il conto bancario da cui uscirà l'assegno.
9. Nel campo Collega-a nr. doc. seleziona i documenti che richiedono un rimborso.
10. Quando tutte le righe di registrazione pagamenti sono state completate, scegli l'azione Registra/Stampa quindi scegli Registra e stampa e seleziona Sì.

Vedere anche

Effettuare pagamenti tramite assegno
Effettuare pagamenti elettronici
Gestione della contabilità fornitori
Impostazione delle attività bancarie
Esportare un file Positive Pay
Utilizzare le registrazioni COGE
Personalizzare l'area di lavoro
Utilizzare Business Central

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui