Report di contabilità fornitori e analisi

Per aiutarti a gestire la contabilità fornitori in Business Central, report standard e analisi sono integrati. Va oltre i tradizionali vincoli di creazione di report per consentire di progettare in modo efficiente vari tipi di report.

Report

La tabella seguente descrive alcuni dei report di contabilità fornitori.

Report	Descrizione	ID
Scadenziario fornitori	Mostra i saldi scaduti per i fornitori negli intervalli di tempo scaduti. Gli importi scaduti possono essere visualizzati per data di scadenza, data di registrazione o per data del documento, se necessario. Puoi scegliere di mostrare gli importi in valuta locale (VL) e stampare i dettagli dei documenti scaduti. Gli intervalli di tempo possono avere intestazioni con date o con numero di date scadute, relative allo scadenzario specificato per tipo. Questo report è il report principale per la riconciliazione della contabilità fornitori con la contabilità generale. Supponendo che non registri direttamente nei conti utilizzati nel conto contabilità fornitori per la categoria di registrazione fornitori, questo report è una specifica degli importi presenti nella contabilità generale.	322
Fornitore - Saldo alla data	Mostra il saldo del fornitore alla data di fine dell'intervallo di date specificato. Puoi scegliere di visualizzare il saldo del fornitore nella tua valuta locale (VL). Seleziona il campo Includi movimenti scollegati per mostrare i movimenti che sono stati chiusi entro la data di fine ma non sono stati applicati (aperti) in una data successiva. Seleziona il campo Mostra movimenti con saldo zero per mostrare i fornitori con un saldo pari a zero entro la data di fine del filtro data. Il filtro data si applica ai movimenti contabili fornitori dettagliati per i movimenti nel report. Se un pagamento è stato effettuato dopo la data di fine e il pagamento è stato applicato alle fatture entro l'intervallo di date, il report include la fattura. Il report include la fattura perché non è stata chiusa prima della data di fine.	321
Fornitore - Bilancio di verifica	Mostra i saldi periodi per i fornitori per il periodo specificato nel filtro data nonché il saldo periodo da inizio anno per l'anno fiscale corrispondente. Il report è raggruppato per categorie di registrazione fornitori e fornirà una vista diversa della contabilità fornitori rispetto al report Scadenziario fornitori. Nota: se non hai impostato periodi contabili, Business Central non saprà quale anno fiscale utilizzare. Mostrerà l'anno in corso dall'anno fiscale più recente o selezionerà semplicemente il periodo. La data potrebbe non essere l'inizio di un anno.	329
Fornitore - Dettagli bilancio di verifica	Mostra tutti i movimenti contabili fornitori all'interno del filtro data specificato. Il report mostra i saldi iniziali del fornitore relativi al filtro data.	304
Statistiche acquisti	Mostra le statistiche acquisto per ogni venditore. Ciò include informazioni per cinque periodi, a partire dalla data specificata. Il report include gli acquisti totali, i pagamenti, gli oneri finanziari e le informazioni sugli sconti, inclusi gli sconti pagamento applicati e persi. Le statistiche sono calcolate per gli acquisti prima della data inserita, a tre intervalli di un mese dalla data inserita e per un periodo che include tutti gli acquisti effettuati dopo il terzo intervallo di un mese. Questo report può essere utilizzato anche nella contabilità fornitori poiché è più semplice eseguire una rapida ricerca di pagamenti registrati, sconti e altre transazioni per un determinato fornitore.	312
Fornitori - Scadenzario riepilogativo	Report legacy per lo scadenziario fornitori. Ti consigliamo di utilizzare il report Scadenziario fornitori. Puoi scegliere una durata del periodo e una data da utilizzare come data di scadenza.	305
Pagamenti in sospeso	Mostra i movimenti contabili fornitori in cui il campo In sospeso non è vuoto.	319
Registrazioni pagamenti anticipati fornitori	Mostra le registrazioni dei pagamenti con le informazioni sullo sconto di pagamento e sulla tolleranza. Il report può essere utilizzato per controllare i pagamenti prima di creare file di pagamento e registrare il giornale. Nota: il report mostrerà gli sconti di pagamento in modo errato quando sono utilizzate più note di credito in un'applicazione. In questo caso, lo sconto di pagamento per le note di credito aggiuntive verrà mostrato come importo non applicato.	317
Fornitore - Lista	Mostra informazioni di base sui fornitori, quali la categoria di registrazione fornitori, sconti e informazioni sui pagamenti, livello di priorità, valuta di default e saldo corrente in VL. Utilizza il report, ad esempio, per mantenere le informazioni sul fornitore.	301

Vedere anche

Analisi dei rendiconti finanziari in Microsoft Excel
Utilizzare le dimensioni
Gestione dei cespiti
Panoramica delle funzionalità locali
Esperienze di contabile in Dynamics 365 Business Central

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