ER Progettare una configurazione per la creazione di report nel formato OPENXML (novembre 2016)

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In questo articolo viene descritto come un utente assegnato al ruolo di amministratore di sistema o di sviluppatore per la creazione di report elettronici può creare una nuova configurazione per la creazione di report elettronici (ER) che contiene un modello per la generazione di documenti elettronici in formato OPENXML. La configurazione verrà utilizzata per elaborare i pagamenti fornitore.

In questo esempio verrà creata una configurazione per la società di esempio Litware, Inc. Queste operazioni possono essere eseguite nella società GBSI.

Per completare questi passaggi, è necessario completare i passaggi della procedura "Creare un provider di configurazione e contrassegnarlo come attivo". È inoltre necessario disporre di un file Excel che verrà importato in fase di creazione del modello. È possibile accedere a questo file dal Modello di Report di pagamento.

Caricare la configurazione del modello dati Pagamenti

  1. Nel pannello di navigazione andare a Moduli > Amministrazione organizzazione > Aree di lavoro > Creazione di report elettronici.
  2. Nell'elenco, contrassegnare il provider di configurazione per la società di esempio Litware, Inc. Se il provider di configurazione non viene visualizzato, è necessario innanzitutto completare i passaggi della procedura Creare fornitori di configurazioni e contrassegnarli come attivi.
  3. Selezionare Imposta come attivo.
  4. Selezionare Archivi. Selezionare un archivio per il tipo Risorse Operations, se disponibile. Se è disponibile, ignorare i passaggi seguenti che riguardano la creazione di un nuovo archivio.
  5. Fare clic su Aggiungi per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  6. Nel campo Tipo di archivio di configurazioni, immettere Operations resourcesdd.
  7. Selezionare Crea archivio.
  8. Selezionare OK.
  9. Selezionare Apri.
  10. Nella struttura selezionare Modello di pagamento.
  11. Selezionare Importa. Importare questo modello dati. Verrà utilizzato come origine dati in nuova configurazione del formato. Ignorare questo passaggio se la configurazione è già stata importata.
  12. Selezionare Sì.
  13. Chiudere le pagine fino a che non viene visualizzata di nuovo la pagina Creazione di report elettronici.

Creare una nuova configurazione di formato

  1. Selezionare Configurazioni report.
  2. Nella struttura selezionare Modello di pagamento.
  3. Selezionare Crea configurazione per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  4. Nel campo Nuovo immettere Format based on data model PaymentModel. Creare un formato basato sul modello dati PaymentModel.
  5. Nel campo Nome, digitare Sample worksheet report. Report foglio di lavoro di esempio
  6. Nel campo Descrizione, digitare Sample worksheet report for vendors' payments. Report foglio di lavoro per i pagamenti dei fornitori.
  7. Nel campo Definizione modello dati immettere o selezionare un valore. Selezionare la definizione CustomerCreditTransferInitiation.
  8. Selezionare Crea configurazione.

Progettare un nuovo documento nel formato foglio di lavoro OPENXML

  1. Nella struttura selezionare Modello di pagamento\Report foglio di lavoro di esempio.
  2. Selezionare Progettazione.
  3. Nel riquadro azioni, selezionare Importa.
  4. Selezionare Importa da Excel.
  5. Selezionare Allegati. Collegare il documento di Excel esistente come modello.
  6. Selezionare Nuovo.
  7. Selezionare File. Puntare al file di Excel esistente.
  8. Chiudere la pagina.
  9. Nel campo Modello immettere o selezionare un valore. Selezionare il file di Excel allegato da utilizzare come modello.
  10. Selezionare OK. I componenti del formato ER sono stati creati nel formato di progettazione basato sulla struttura del documento MS Excel di riferimento (intervalli denominati).

Creare una nuova origine dati per calcolare i totali dei codici valuta

  1. Selezionare la scheda Mapping.
  2. Selezionare Aggiungi radice per aprire la finestra di dialogo a discesa.
  3. Nella struttura selezionare Funzioni\Raggruppa per.
  4. Nel campo Nome, digitare PaymentByCurrency.
  5. Selezionare Modifica gruppo per.
  6. Nella struttura espandere model, quindi selezionare model\Payments.
  7. Selezionare Aggiungi campo a.
  8. Selezionare Informazioni da raggruppare.
  9. Nella struttura espandere model\Payments, quindi selezionare model\Payments\Currency.
  10. Selezionare Aggiungi campo a.
  11. Selezionare Campi raggruppati.
  12. Nella struttura selezionare model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount).
  13. Selezionare Aggiungi campo a, quindi selezionare Campi di aggregazione.
  14. Selezionare un'opzione nel campo Metodo. Selezionare la funzione Aggregazione SOMMA.
  15. Nel campo Nome, digitare TotalInstructuredAmount.
  16. Selezionare Salva.
  17. Chiudere la pagina.
  18. Selezionare OK.

Eseguire il mapping dei componenti del formato alle origini dati

  1. Nella struttura selezionare model\Payments\Initiating Party(InitiatingParty)\Name e Excel\ReportHeader\CompanyName.
  2. Selezionare Associa.
  3. Nella struttura selezionare model\Payments\Creditor\Identification\Source ID(SourceID) e Excel\PaymLines\VendAccountName.
  4. Selezionare Associa.
  5. Nella struttura selezionare model\Payments\Creditor\Name e Excel\PaymLines\VendName.
  6. Selezionare Associa.
  7. Nella struttura selezionare model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Name e Excel\PaymLines\Bank.
  8. Selezionare Associa.
  9. Nella struttura selezionare model\Payments\Creditor Agent(CreditorAgent)\Routing Number(RoutingNumber) e Excel\PaymLines\RoutingNumber.
  10. Selezionare Associa.
  11. Nella struttura selezionare model\Payments\Creditor Account(CreditorAccount)\Identification\Number e Excel\PaymLines\AccountNumber.
  12. Selezionare Associa.
  13. Nella struttura selezionare model\Payments\Instructed Amount(InstructedAmount) e Excel\PaymLines\Debit.
  14. Selezionare Associa.
  15. Nella struttura selezionare model\Payments\Currency e Excel\PaymLines\Currency.
  16. Selezionare Associa.
  17. Nella struttura selezionare PaymentByCurrency\grouped\Currency e Excel\SummaryLines\SummaryCurrency.
  18. Selezionare Associa.
  19. Nella struttura selezionare PaymentByCurrency\aggregated\TotalInstructuredAmount e Excel\SummaryLines\SummaryAmount.
  20. Selezionare Associa.
  21. Nella struttura selezionare PaymentByCurrency e Excel\SummaryLines.
  22. Selezionare Associa.
  23. Nella struttura selezionare model\Payments e Excel\PaymLines.
  24. Selezionare Associa.
  25. Selezionare Salva, quindi chiudere la pagina.

Utilizzare la configurazione creata per l'elaborazione di pagamenti

  1. Selezionare Cambia stato.
  2. Selezionare Completa.
  3. Seleziona OK.
  4. Nel pannello di navigazione andare a Moduli > Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Metodi di pagamento.
  5. Utilizzare il filtro rapido per filtrare il campo Metodo di pagamento in base a un valore di Electronic.
  6. Selezionare Modifica.
  7. Espandere la sezione Formati file.
  8. Selezionare Sì nel campo Report elettronici generici.
  9. Nel campo Esporta configurazione formato immettere o selezionare un valore. Selezionare la configurazione Report foglio di lavoro di esempio.
  10. Selezionare Salva.
  11. Chiudere la pagina.

Utilizzare la configurazione creata per testare l'elaborazione dei giornali di registrazione pagamenti

  1. Nel pannello di navigazione andare a Moduli > Contabilità fornitori > Pagamenti > Giornale di registrazione pagamenti.
  2. Selezionare Nuovo per creare un nuovo giornale di registrazione pagamenti.
  3. Digitare VendPay nel campo Nome.
  4. Selezionare Righe.
  5. Nel campo Account specificare i valori GB_SI_000001.
  6. Impostare Dare su 1000.
  7. Selezionare Nuovo.
  8. Nel campo Account specificare i valori GB_SI_000005.
  9. Impostare Dare su 2000.
  10. Digitare EUR nel campo Valuta.
  11. Nel campo Conto di contropartita specificare i valori GBSI OPER.
  12. Nel campo Metodo di pagamento, digitare Electronic.
  13. Selezionare Salva.
  14. Selezionare Genera pagamenti.
  15. Nel campo Metodo di pagamento, digitare Electronic.
  16. Nel campo Nome file digitare Payments.
  17. Nel campo Conto bancario digitare GBSI OPER.
  18. Selezionare OK e quindi di nuovo OK. Verificare il foglio di lavoro creato, inclusi i dettagli delle righe di pagamento, nonché i totali per ciascun codice valuta utilizzato nel messaggio di pagamento.