Applicare uno sconto maggiore dello sconto calcolato per un pagamento fornitore

Questo articolo illustra uno scenario in cui si applica uno sconto di cassa per un importo maggiore dello sconto disponibile originariamente nella fattura. Questo scenario potrebbe verificarsi se un'organizzazione stipula un contratto con il fornitore per pagare un importo minore per la fattura.

Il fornitore 3051 concede a Fabrikam uno sconto di cassa del 4% se una fattura viene pagata in sette giorni. April immette una fattura il 29 giugno per 1.000,00. Il fornitore consente ad April di applicare uno sconto del 60,00 anziché lo sconto predefinito di 40,00 disponibile per la fattura. April registra un pagamento occasionale utilizzando il giornale di registrazione pagamenti della contabilità fornitori e immette il fornitore per il pagamento. Apre quindi la pagina Liquida transazioni, contrassegna la fattura e modifica il valore nel campo Importo sconto di cassa su 60,00.

Contrassegna	Utilizzare lo sconto di cassa	Giustificativo	Conto	Data	Data di scadenza	Fattura	Importo nella valuta della transazione	Valuta	Importo da liquidare
Selezionato	Normale	Inv-10040	3051	6/29/2020	7/29/2020	10040	1,000.00	USD	940,00

Le informazioni di sconto vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina Liquida transazioni.

Campo	Valore
Data sconto di cassa	7/12/2020
Importo sconto di cassa	60.00
Utilizzare lo sconto di cassa	Normale
Sconto di cassa applicato	0,00
Importo sconto di cassa da applicare	60,00

April registra il giornale di registrazione pagamenti. La fattura è completamente liquidata con un pagamento di 940,00 e uno sconto di 60,00.