Definire termini di pagamento fornitore

In questo articolo viene spiegato come impostare le condizioni di pagamento per le fatture fornitore. In questa attività viene utilizzata la società dimostrativa USMF.

1. Andare a Pannello di navigazione > Moduli > Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Termini di pagamento.
2. Selezionare Nuovo. La pagina Termini di pagamento viene utilizzata per definire la modalità di calcolo della data di scadenza. Tale pagina viene utilizzata per definire come la data dello sconto di cassa verrà calcolata.
3. Digitare un valore nel campo Termini di pagamento.
4. Digitare un valore nel campo Descrizione
5. Nel campo Giorni immettere un numero. Il numero immesso in questo campo verrà utilizzato per essere aggiunto alla data di scadenza o alla fine del periodo identificato nel Metodo di pagamento. Ad esempio, se si seleziona Netto, il numero verrà aggiunto alla data di scadenza. Se si seleziona Mese corrente, verrà aggiunto il numero all'ultimo giorno del mese corrente per calcolare la data di scadenza.
6. Seleziona Salva.
7. Chiudi la pagina.
8. Andare a Contabilità fornitori > Impostazione pagamenti > Sconti di cassa.
9. Selezionare Nuovo.
10. Nel campo Sconto di cassa immettere un ID.
11. Digitare un valore nel campo Descrizione
12. Se il fornitore offre più livelli di sconto, selezionare lo sconto di cassa successivo dopo che quello corrente è scaduto.
13. Chiudere la pagina.
14. Nel campo Giorni immettere un numero. La quantità immessa nel campo Giorni verrà utilizzata per calcolare la data dello sconto di cassa in base all'opzione selezionata nel campo Netto/Corrente. Se è stato selezionato Netto, la quantità verrà aggiunta alla data della fattura per determinare la data dello sconto di cassa. Se è stato selezionato Mese corrente, la quantità verrà aggiunta alla fine del mese della valuta per determinare la data dello sconto di cassa.
15. Immettere la percentuale dello sconto di cassa nel campo Sconto.
16. Immettere il conto principale in cui lo sconto di cassa verrà registrato per le fatture cliente, quindi immettere il conto principale in cui lo sconto di cassa verrà registrato per le fatture fornitore. Se Conti di contropartita sconti viene impostato su Utilizza conto principale per sconti fornitore, verrà utilizzato il conto principale. Se l'opzione è impostata su Conti nelle righe fattura, lo sconto di cassa verrà registrato nei conti spese/cespite nelle righe della fattura.
17. Selezionare Salva.