Profili di registrazione cliente
Questo articolo descrive i profili di registrazione cliente che controllano la registrazione delle transazioni cliente nella contabilità generale.
Profili di registrazione cliente
I profili registrazione del cliente ti consentono di assegnare i conti CoGe e le impostazioni del documento a tutti i clienti, a un gruppo di clienti o a un singolo cliente. Queste impostazioni verranno utilizzate quando si creano ordini cliente, fatture, fatture a testo libero, fatture di progetto, giornali di registrazione pagamenti, pagamenti in contanti, lettere di sollecito e note d'interesse.
Il profilo di registrazione predefinito viene definito nella scheda dettaglio Contabilità generale e IVA nella pagina dei parametri Contabilità clienti. Viene quindi automaticamente incluso nell'intestazione dei nuovi documenti. Puoi cambiarlo se è richiesto un profilo di pubblicazione diverso.
Le organizzazioni che accettano pagamenti anticipati dai clienti spesso configurano un secondo profilo di registrazione per i pagamenti anticipati e lo collegano nei parametri come profilo di registrazione predefinito per i pagamenti anticipati. Per ulteriori informazioni, vedi Pagamenti anticipati dei clienti.
È inoltre possibile associare le definizioni di registrazione ai tipi di registrazione transazioni nella pagina Definizioni di registrazione transazioni. Le definizioni di registrazione vengono usate per controllare la registrazione delle transazioni cliente nella contabilità generale al posto dei profili registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere Definizioni di registrazione.
Creazione di un profilo registrazione
Specificare i conti CoGe utilizzati nella registrazione delle transazioni che utilizzano il profilo registrazione selezionato. Selezionare un codice conto e, quando possibile, un numero di conto o di gruppo per il profilo registrazione selezionato. Durante il processo di registrazione, il profilo registrazione più appropriato per ciascuna transazione si trova cercando il codice conto, il numero di conto o la combinazione gruppo e numero più specifica in base alla seguente priorità:
| Codice conto - valore del campo | Numero conto/gruppo - valore del campo | Priorità ricerca |
|---|---|---|
| Tabella | Conto cliente specifico | 1 |
| Gruppo | Gruppo di clienti assegnato al cliente | 2 |
| Tutte | Vuoto | 3 |
Se si desidera assegnare lo stesso profilo registrazione a tutte le transazioni clienti, impostare un solo profilo registrazione con il valore Tutti immesso nel campo Codice conto. Specificare i valori seguenti per impostare il profilo registrazione.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Profilo registrazione | Immettere un codice per il profilo registrazione. Ad esempio, è possibile creare due profili registrazione per ottenere un conto per i saldi cliente in valuta nazionale e un altro conto per i saldi cliente in valuta estera. È possibile chiamare un conto Nazionale e l'altro Estero. |
| Descrizione | Immettere una descrizione del profilo registrazione. Viene utilizzato solo per identificare meglio il profilo registrazione quando viene visualizzato in questa pagina. |
| Codice conto | Specificare se il profilo registrazione è applicabile a un singolo cliente, a un gruppo di clienti o a tutti i clienti:
|
| Numero conto/gruppo | Se si seleziona Tabella nel campo Codice conto, seleziona il numero di conto del cliente associato al profilo registrazione. Se è stato selezionato Gruppo, seleziona il gruppo di clienti. Se si seleziona Tutti, lasciare vuoto questo campo. |
| Conto riepilogativo | Selezionare il conto principale che sarà utilizzato come conto commerciale Contabilità clienti per i clienti associati al profilo registrazione. Questo conto è il conto per il tipo di registrazione Saldo cliente. |
| Conto liquidità per i pagamenti | Seleziona Conto CoGe liquidità utilizzato per le previsioni di cassa. Questo campo verrà visualizzato solo se le previsioni di cassa sono abilitate. |
| Pagamenti anticipati IVA | Selezionare il conto dell'IVA per i pagamenti incassati in anticipo. Nota: Usa la pagina Parametri contabilità clienti per specificare il profilo registrazione da utilizzare quando un pagamento viene contrassegnato come pagamento anticipato. |
| Conto per passività di sconto | Selezionare il conto CoGe per le passività di sconto. |
| Sequenza lettere di sollecito | Selezionare l'identificatore della sequenza lettere di sollecito da utilizzare per i clienti a cui viene assegnato il profilo registrazione. |
| Codice interessi | Selezionare il codice interessi da utilizzare per il calcolo degli interessi per i clienti a cui viene assegnato il profilo registrazione. |
Esempi di registrazione
La tabella seguente mostra esempi dei tipi di registrazione predefiniti con conti principali e descrizioni di esempio. La colonna Debito/Credito indica se la transazione in genere viene addebitata o accreditata o in alcuni casi può essere registrata. La colonna Conto di compensazione indica che il tipo di registrazione è un conto di compensazione. Ciò significa che l'importo registrato in questo conto viene automaticamente stornato quando viene registrata una transazione successiva.
| Tipo di registrazione | Esempio di conto principale | Esempio nome di conto principale | Tipo di account | Dare/Avere | Conto di compensazione | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saldo cliente | 130100 | Commercio contabilità clienti | Attività | Entrambi | No | Nel campo Conto riepilogativo specifica il conto. |
| Nessuna | 110110 | Conto bancario | Attività | Entrambi | No | Specifica il conto principale nel campo Conto di liquidità per pagamenti. Questo account non viene utilizzato per la registrazione. Viene utilizzato solo per la previsione del flusso di cassa. |
| Pagamenti anticipati IVA | 202900 | Cancellazione IVA | Passività | Entrambi | Sì | Selezionare il conto dell'IVA per i pagamenti incassati in anticipo. |
| Conto per passività di sconto | 250600 | Ricavi differiti e sconti | Passività | Entrambi | Sì | Seleziona il conto CoGe per le passività di sconto. |
Restrizioni tabella
Per le transazioni con il profilo registrazione selezionato, specificare se le transazioni verranno liquidate automaticamente, gli interessi verranno calcolati e le lettere di sollecito verranno emesse. È inoltre possibile selezionare il conto utilizzato quando le transazioni con il profilo registrazione selezionato vengono chiuse.
Specificare i valori seguenti per impostare il profilo registrazione:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Insediamento | Selezionare questa opzione di controllo per abilitare la liquidazione automatica delle transazioni con questo profilo registrazione. Se l'opzione è deselezionata, è necessario liquidare manualmente le transazioni utilizzando la pagina Liquida transazioni aperte o la pagina Pagamenti cliente. |
| Interessi | Selezionare questa opzione se gli interessi devono essere calcolati sui saldi residui per i conti cliente che utilizzano questo profilo. Se questa opzione è deselezionata, gli interessi non verranno calcolati per tali clienti. |
| Lettera di sollecito | Selezionare questa opzione se le lettere di sollecito devono essere generate per i conti cliente che utilizzano questo profilo. Se questa opzione è deselezionata, le lettere di sollecito non verranno generate per tali clienti. |
| Chiusi | Selezionare un profilo registrazione da applicare quando le transazioni con il profilo registrazione specificato vengono chiuse. È considerata chiusa una transazione liquidata completamente. |
Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica pagamenti cliente.