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Elaborazione del pagamento del rimborso nel giornale di registrazione pagamenti cliente

  • Articolo

Questo articolo spiega come fornire un rimborso ai clienti dal giornale di registrazione pagamenti cliente utilizzando il formato di bonifico ISO20022.

Se un cliente dispone di un saldo in Avere, puoi rimborsare il cliente per l'importo del saldo. Questa funzionalità ti consente di emettere rimborsi ai clienti e generare file di pagamento utilizzando il formato di bonifico ISO20022 nei giornali di registrazione pagamenti cliente.

Sono supportati gli scenari che seguono:

  • Rimborso con nota di accredito.
  • Rimborso di un pagamento anticipato utilizzando una proposta di pagamento.
  • Rimborso manuale.

Per configurare il formato di pagamento elettronico per i rimborsi dei clienti, attieniti alla seguente procedura.

  1. In Commerce Headquarters vai a Amministrazione organizzazione > Aree di lavoro > Creazione di report elettronici.
  2. Importa la versione più recente della configurazione Mapping del modello di pagamento per rimborsi ai clienti dal repository globale Microsoft. Per ulteriori informazioni, vedi Scaricare configurazioni ER dall'archivio globale del servizio di configurazione.
  3. Vai a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Metodi di pagamento.
  4. Seleziona Nuovo per impostare il metodo di pagamento del cliente per il formato di bonifico ISO20022.
  5. Nel campo Tipo di pagamento seleziona Pagamento elettronico.
  6. Nella scheda dettaglio Formati file, sotto FORMATI FILE, imposta i dispositivi di scorrimento Formato esportazione elettronica generica e Esporta formato per i rimborsi su Sì.

Nota

La stessa configurazione del formato utilizzata per i pagamenti dei fornitori specificata in FORMATI FILE > Esporta configurazione formato viene utilizzata anche per restituire i pagamenti ai clienti.

Per ulteriori informazioni, vedere Definire il metodo di pagamento del cliente.

Per trasferire un pagamento a un cliente, devi fornire le coordinate bancarie del cliente a cui stai fornendo i rimborsi. Per ulteriori informazioni, vedi Impostare un conto bancario cliente.

Per fornire un rimborso a un conto cliente specifico, nel giornale di registrazione pagamenti cliente, seleziona il metodo di pagamento creato in precedenza, quindi nel riquadro azioni seleziona Funzioni > Genera pagamenti.