Creare un nuovo mandato di addebito diretto per un cliente

In questa guida attività viene illustrata la creazione di un mandato di addebito diretto e il suo utilizzo in una fattura.

Creare un conto bancario

1. Andare a Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.
2. Nell'elenco selezionare un record. Selezionare, ad esempio, US-001
3. Nel riquadro azioni fare clic su Cliente.
4. Fare clic su Conti bancari.
5. Fare clic su Nuovo.
6. Digitare un valore nel campo Conto bancario.
7. Digitare un valore nel campo Nome.
8. Digitare un valore nel campo IBAN.
9. Digitare un valore nel campo Valuta.
10. Fare clic su Salva.
11. Chiudere la pagina.
12. Passare a Gestione cassa e banche > Conti bancari > Conti bancari.
13. Nell'elenco trovare e selezionare il record desiderato.
14. Nell'elenco fare clic sul collegamento nella riga selezionata.
15. Fare clic su Modifica.
16. Espandere la Scheda dettaglio Identificazione aggiuntiva.
17. Immettere un valore nel campo ID addebito diretto.
18. Digitare un valore nel campo IBAN.
19. Chiudere la pagina.
20. Chiudere la pagina.

Definire il metodo di pagamento elettronico

1. Vai a Contabilità clienti > Impostazione pagamenti > Metodi di pagamento.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Digitare un valore nel campo Metodo di pagamento.
4. Digitare un valore nel campo Descrizione
5. Nel campo Tipo di pagamento immettere "Pagamento elettronico". Il tipo di pagamento per il metodo di pagamento mandato di addebito diretto deve essere pagamento elettronico.
6. Selezionare Sì nel campo Richiedi mandato.
7. Chiudere la pagina.

Aggiungere un mandato di addebito diretto a un cliente.

1. Andare a Contabilità clienti > Clienti > Tutti i clienti.
2. Nell'elenco selezionare un record. Selezionare, ad esempio, US-001
3. Fare clic su Modifica.
4. Espandere la Scheda dettaglio Impostazioni predefinite pagamento.
5. Nel campo Metodo di pagamento immettere o selezionare un valore.
6. Espandere la Scheda dettaglio Impostazioni predefinite pagamento.
7. Espandere la Scheda dettaglio Mandati di addebito diretto.
8. Fare clic su Aggiungi.
9. Nel campo Conto bancario immettere o selezionare un valore.
10. Nel campo Conto bancario del creditore immettere o selezionare un valore.
11. Nel campo Frequenza pagamenti, immettere il numero di pagamenti che si prevede di elaborare per il mandato.
12. Fare clic su OK.
13. Fare clic su Stampa.
14. Fare clic su Report mandati.
15. Chiudere la pagina.
16. Fare clic su Modifica.
17. Immettere una data nel campo Data di firma.
18. Fare clic su Sì.
19. Immettere il luogo in cui è stato firmato il mandato.
20. Fare clic su OK.
21. Chiudere la pagina.

Creare una fattura a testo libero con mandato

1. Passare a Contabilità clienti > Fatture > Tutte le fatture a testo libero.
2. Fare clic su Nuovo.
3. Selezionare il cliente aggiunto al mandato.
4. Nel campo ID mandato di addebito diretto, immettere o selezionare un valore.