Registrare la fattura fornitore e associarla alla quantità ricevuta
Questa guida consentirà di impostare una definizione periodo di aging, i saldi con aging cliente e di visualizzare i saldi nell'elenco Saldo con aging e nella pagina Riscossioni. Questa registrazione utilizza la società dimostrativa USMF.
Creare una definizione di periodo di aging.
- Andare a Crediti e riscossioni > Impostazioni > Definizioni periodo di aging.
- Fare clic su Nuovo.
- Nel campo Definizione periodo di aging, digitare un valore.
- Digitare un valore nel campo Descrizione
- Fare clic su Aggiungi sotto per inserire un nuovo periodo di aging.
- Nel campo Periodo, immettere la descrizione da visualizzare nei report di aging.
- Immettere un numero nel campo Unità.
- Selezionare un'opzione nel campo Intervallo. Il periodo contabile corrisponde al periodo nel calendario di contabilità generale. Il giorno, la settimana, il mese, il trimestre e gli anni definiscono la dimensione dell'intervallo in base al tipo di data. Illimitato consente di selezionare tutte le transazioni prima o dopo il periodo precedente, a seconda che si tratti del primo o dell'ultimo periodo. Se si utilizzano intervalli del periodo contabile, tutti i periodi devono essere periodi contabili (è possibile utilizzare anche Illimitato). Non puoi utilizzare il periodo contabile con Giorni/settimane/mesi/trimestri/anni.
- Selezionare un'opzione nel campo Indicatore di aging.
- Selezionare il periodo nella parte superiore della griglia. Aggiornare la descrizione per descrivere il periodo meno recente nella definizione del periodo di aging
- Nel campo Periodo immettere la nuova descrizione del periodo di aging.
- Chiudi la pagina.
Aging dei saldi
- Andare a Crediti e riscossioni > Attività periodiche > Saldi con aging cliente.
- Nel campo Definizione periodo di aging selezionare il periodo di aging creato.
- È possibile avere uno snapshot attivo per ogni definizione del periodo di aging.
- Per impostazione predefinita vengono elaborati tutti i clienti. È possibile utilizzare questa opzione per calcolare un singolo pool di riscossioni dei clienti.
- Selezionare la data della transazione che verrà utilizzata per l'aging.
- Selezionare una data "a partire da" per l'aging. L'impostazione predefinita è la data corrente, ma se si modifica il campo su Data selezionata, sarà possibile selezionare la data desiderata. Per l'elaborazione batch, utilizzare la data odierna.
- Espandere l'intervallo Società. È possibile selezionare le società che verranno incluse nello snapshot. Per impostazione predefinita viene selezionata la società corrente.
- Fare clic su OK per elaborare lo snapshot. Questa operazione richiederà alcuni minuti, quindi aspettare che il dispositivo di scorrimento scompaia e controllare il centro messaggi per un messaggio.
Visualizzare i saldi nell'elenco Saldi con aging e nella pagina Riscossione
- Andare a Crediti e riscossioni > Riscossioni > Saldi con aging. Nella pagina elenco vengono visualizzati i saldi per il cliente. Nell'icona di aging viene visualizzato il periodo di aging per la transazione meno recente.
- Selezionare un cliente con un saldo.
- Espandere il riquadro Dettaglio informazioni Aging per visualizzare i saldi con aging. La definizione del periodo di aging per il riquadro Dettaglio informazioni viene ricavata dalla definizione del periodo di aging specificata nei parametri. È possibile modificarla mediante il menu Pagato a destinazione.
Commenti e suggerimenti
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