Previsione di cassa

Importante

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È possibile utilizzare gli strumenti di previsione di cassa per analizzare il calcolo delle previsioni di cassa e dei fabbisogni valutari per stimare l'esigenza di contanti futura della società. Per ottenere una previsione del flusso di cassa, procedere come segue:

• identificare ed elencare tutti i conti liquidità. I conti liquidità sono i conti della società in contanti o equivalenti.
• Configurare il comportamento delle previsioni relative alle transazioni che influiscono sui conti liquidità della società.

Dopo aver completato queste attività, è possibile calcolare e analizzare le previsioni di cassa e dei fabbisogni valutari futuri.

Integrazione della previsione di cassa

È possibile integrare la previsione di cassa con Contabilità generale, Contabilità fornitori, Contabilità clienti, Impostazione budget e Gestione articoli. Il processo di previsione utilizza le informazioni delle transazioni immesse nel sistema e il processo di calcolo prevede l'impatto di cassa previsto per ciascuna transazione. Di seguito sono elencati i tipi di transazione considerati quando viene calcolato il flusso di cassa:

• Ordini cliente – Ordini cliente non ancora fatturati che determinano vendite fisiche o finanziarie.
• Fatture a testo libero – Fatture a testo libero non ancora registrate e che generano vendite finanziarie.
• Ordini fornitore – Ordini fornitore non ancora fatturati che determinano acquisti fisici o finanziari.
• Contabilità clienti – Transazioni cliente aperte (fatture non ancora pagate).
• Contabilità fornitori – Transazioni fornitore aperte (fatture non ancora pagate).
• Transazioni contabili – Transazioni in cui è specificato che verrà eseguita una registrazione futura.
• Voci del registro di budget - Voci del registro di budget selezionate per le previsioni di cassa.
• Previsioni della domanda - Righe del modello previsionale di magazzino selezionate per le previsioni di cassa.
• Previsioni dell'offerta - Righe del modello previsionale di magazzino selezionate per le previsioni di cassa.
• Origine dati esterna - Dati esterni inseriti o importati nelle previsioni del flusso di cassa utilizzando modelli di fogli di calcolo.
• Previsioni di progetto - Gestione del progetto e previsioni contabili utilizzando il modello previsionale.
• Pagamenti dell'ufficio IVA del flusso di cassa – Importi e tempi di pagamento previsti dell'ufficio IVA che determinano pagamenti finanziari. Abilita la funzionalità Pagamenti dell'ufficio IVA del flusso di cassa.

Configurazione

Per configurare il processo di previsione di cassa, usare la pagina Impostazione di previsione di cassa. In questa pagina, specificare i conti liquidità da tracciare e i comportamenti di previsione predefiniti per ciascuna area.

Contabilità generale

Definire per prima cosa i conti liquidità da tracciare con le previsioni di cassa. In genere, i conti liquidità sono conti principali associati ai conti bancari che riceveranno e sborseranno contanti. Nella pagina Impostazione di previsione di cassa, nella scheda Contabilità generale, selezionare i conti principali da includere nelle previsioni. Se un conto bancario è stato associato al conto principale nella pagina Conto bancario, viene indicato nel campo Conto bancario.

È possibile impostare una previsione di cassa dipendente per un conto principale contenente le transazioni direttamente correlate alle transazioni contenute in un altro conto principale. Ogni riga aggiunta nella sezione Conti dipendenti crea un importo di previsione di cassa in un conto principale dipendente. Questo importo corrisponde a una percentuale degli importi del flusso di cassa del conto principale primario selezionato.

Innanzitutto, impostare il campo Conto principale sul conto principale primario in cui si prevede si verifichino inizialmente le transazioni. Impostare il campo Conto principale dipendente sul conto interessato dalla transazione iniziale del conto principale primario. Impostare i valori appropriati negli altri campi della riga. È possibile modificare il valore visualizzato nel campo Percentuale in modo che corrisponda all'effetto prodotto dal conto principale primario sul conto principale dipendente. Per una previsione di vendita o di acquisto, selezionare per Termini di pagamento un valore tipico della maggior parte dei clienti o dei fornitori. Impostare il campo Tipo di registrazione sul tipo di registrazione previsto correlato alla previsione di cassa.

Contabilità fornitori

È possibile calcolare la previsione per gli acquisti utilizzando le opzioni di impostazione della scheda Contabilità fornitori nella pagina Impostazione di previsione di cassa. Prima di poter configurare le previsioni di cassa per la contabilità fornitori, è necessario configurare i termini di pagamento, i gruppi di fornitori e i profili di registrazione fornitori.

Nella sezione Valori predefiniti previsione di acquisto, è possibile selezionare i comportamenti di acquisto standard per le previsioni di cassa. Tre campi determinano il periodo dell'impatto di cassa: Tempo tra la data di consegna e la data fattura, Termini di pagamento e Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento. La previsione utilizza l'impostazione predefinita per il campo Termini di pagamento solo se non è specificato un valore per la transazione. Utilizzare un termine di pagamento per descrivere il numero di giorni tipico per ogni passaggio del processo.

Nel campo Conto liquidità per i pagamenti è specificato il conto liquidità utilizzato in genere per i pagamenti. Utilizzare il campo Percentuale di importo da allocare alla previsione di cassa per indicare se una percentuale degli importi deve essere utilizzata nelle previsioni. Lasciare vuoto questo campo se gli importi delle transazione complete vengono utilizzati nelle previsioni.

È possibile sostituire l'impostazione predefinita del campo Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento per i gruppi di fornitori specifici. La previsione utilizza il valore predefinito della sezione Valori predefiniti previsione di acquisto a meno che non sia stato specificato un valore diverso per il gruppo di fornitori correlato al fornitore nella transazione. Per sostituire il valore predefinito, selezionare un gruppo di fornitori e quindi impostare il nuovo valore del campo Ora dell'acquisto.

È possibile sostituire l'impostazione predefinita del campo Conto liquidità per i profili di registrazione di fornitori specifici. La previsione utilizza il valore predefinito della sezione Valori predefiniti previsione di acquisto a meno che non sia stato specificato un conto liquidità diverso per il profilo di registrazione correlato al fornitore nella transazione. Per sostituire il valore predefinito, selezionare un profilo di registrazione e specificare il conto liquidità che si prevede interessato.

Contabilità clienti

È possibile calcolare la previsione per le vendite utilizzando le opzioni di impostazione della scheda Contabilità clienti nella pagina Impostazione di previsione di cassa. Prima di poter configurare le previsioni di cassa per la contabilità clienti, è necessario configurare i termini di pagamento, i gruppi di clienti e i profili di registrazione clienti.

Nella sezione Valori predefiniti previsione di vendita, è possibile selezionare i comportamenti di vendita standard per le previsioni di cassa. Tre campi determinano il periodo dell'impatto di cassa: Tempo tra la data di spedizione e la data fattura, Termini di pagamento e Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento. La previsione utilizza l'impostazione predefinita per il campo Termini di pagamento solo se non è specificato un valore per la transazione. Utilizzare un termine di pagamento per descrivere il numero di giorni tipico per ogni passaggio del processo.

Nel campo Conto liquidità per i pagamenti è specificato il conto liquidità utilizzato in genere per i pagamenti. Utilizzare il campo Percentuale di importo da allocare alla previsione di cassa per indicare se una percentuale degli importi deve essere utilizzata nelle previsioni. Lasciare vuoto questo campo se gli importi delle transazione complete vengono utilizzati nelle previsioni.

È possibile sostituire l'impostazione predefinita del campo Tempo tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento per i gruppi di clienti specifici. La previsione utilizza il valore predefinito della sezione Valori predefiniti previsione di vendita a meno che non sia stato specificato un valore diverso per il gruppo di clienti correlato al cliente nella transazione. Per sostituire il valore predefinito, selezionare un gruppo di clienti e quindi impostare il nuovo valore del campo Ora della vendita.

È possibile sostituire l'impostazione predefinita del campo Conto liquidità per i profili di registrazione di clienti specifici. La previsione utilizza il valore predefinito della sezione Valori predefiniti previsione di vendita a meno che non sia stato specificato un conto liquidità diverso per il profilo di registrazione correlato al cliente nella transazione. Per sostituire il valore predefinito, selezionare un profilo di registrazione e impostare il conto liquidità che si prevede interessato.

Impostazione budget

È possibile includere i budget creati dai modelli di budget nelle previsioni di cassa. Nella pagina Impostazione di previsione di cassa sulla scheda Impostazione budget, selezionare i modelli di budget da includere nella previsione. Per impostazione predefinita, le nuove voci del registro di budget vengono incluse nella previsione dopo che il modello di budget è stato attivato per le previsioni di cassa.

Le voci del registro di budget possono essere incluse nella previsione di cassa su base individuale attraverso la personalizzazione. Quando si aggiunge la colonna "Includi in previsioni di cassa" alla pagina Voce di registro budget, il sistema sovrascriverà le impostazioni sulla pagina Impostazione di previsione di cassa per includere una singola voce del registro di budget nella previsione.

Gestione inventario

Le previsioni di offerta e domanda di magazzino possono essere incluse nella previsione di cassa. Nella scheda Gestione inventario della pagina Impostazione previsione di cassa, selezionare il modello di previsione da includere nella previsione di cassa. L'inclusione nella previsione di cassa può essere sovrascritta nelle singole righe della previsione della domanda e dell'offerta.

Configurazione di dimensioni per la previsione di cassa

Una nuova scheda nella pagina Configurazione della previsione di cassa consente di controllare quali dimensioni finanziarie utilizzare per filtrare nell'area di lavoro Previsione di cassa. Questa scheda verrà visualizzata solo quando la funzione Previsioni di cassa è abilitata.

Nella scheda Dimensioni, scegli dall'elenco delle dimensioni da utilizzare per i filtri e utilizza i tasti freccia per spostarle nella colonna di destra. È possibile selezionare solo due dimensioni per filtrare i dati di previsione di cassa.

Configurazione dell'origine esterna

I dati esterni possono essere immessi o importati nelle previsioni di cassa quando è stato configurato Finance Insights. Prima di immettere o importare dati esterni, è necessario configurare le origini esterne. Nella scheda Origine esterna, confgura le categorie di flussi di cassa esterne. Una categoria può essere In uscita o In entrata. Liquidità deve essere selezionato come tipo di registrazione. Nella griglia Impostazioni persona giuridica, seleziona le persone giuridiche e i corrispondenti conti principali a cui si applicano le categorie di flussi di cassa esterni.

Per ulteriori informazioni, vedi Dati esterni nelle previsioni di cassa.

Gestione progetti e contabilità

Nella versione 10.0.17, una nuova funzionalità consente l'integrazione di Gestione progetti e contabilità e Previsione del flusso di cassa. Nell'area di lavoro Gestione funzionalità attiva la funzionalità Previsione del progetto di flusso di cassa per includere i costi e i ricavi previsti nella previsione del flusso di cassa. Nella scheda Gestione progetto e contabilità della pagina Configurazione previsione del flusso di cassa seleziona i tipi di progetto e i tipi di transazione da includere nella previsione del flusso di cassa. Quindi seleziona il modello di previsione del progetto. Un sottomodello di tipo riduzione funziona meglio. I conti di liquidità immessi nell'impostazione Contabilità clienti vengono utilizzati come conti di liquidità predefiniti. Pertanto, non è necessario immettere conti di liquidità predefiniti quando si imposta la previsione del flusso di cassa. Puoi utilizzare anche un modello di budget, ma è possibile selezionare solo un tipo nella pagina Configurazione previsione del flusso di cassa per Gestione progetti e contabilità. Un modello previsionale offre la massima flessibilità quando si utilizza Gestione progetti e contabilità o Project Operations.

Dopo aver attivato la funzione di previsione del flusso di cassa del progetto, puoi visualizzare la previsione del flusso di cassa per ogni progetto nella pagina Tutti i progetti. Nella scheda Pianifica del riquadro azione, nel gruppo Previsione, seleziona Previsione flusso di cassa. Nelle aree di lavoro Panoramica situazione di cassa (vedi la sezione Report più avanti in questo articolo), il tipo di transazione Previsione progetto mostra gli afflussi (entrate previste del progetto) e i deflussi (costi previsti del progetto). Gli importi possono essere inclusi solo se il campo Fase progetto nelle aree di lavoro Panoramica situazione di cassa è impostato su In corso.

Le transazioni di progetto sono ancora incluse nella previsione del flusso di cassa in diversi modi, indipendentemente dal fatto che la funzionalità Previsione flusso di cassa di progetto sia attivata o meno. Le fatture di progetto registrate vengono incluse nella previsione nell'ambito delle transazioni fornitore aperte. Gli ordini cliente e fornitore attivati da progetto vengono inclusi nella previsione come ordini aperti una volta immessi nel sistema. È inoltre possibile trasferire le previsioni di progetto a un modello di budget contabile. Questo modello di budget contabile quindi viene incluso nella previsione di cassa come parte delle voci del registro di budget. Se hai attivato la funzionalità Previsione flusso di cassa di progetto, non trasferire le previsioni di progetto a un modello di budget contabile, poiché questa azione farà sì che le previsioni di progetto vengano conteggiate due volte.

Pagamenti all'ufficio IVA

La funzionalità Pagamenti all'ufficio IVA del flusso di cassa prevede l'impatto sul flusso di cassa dei pagamenti IVA. Utilizza le transazioni IVA non pagate, i periodi di liquidazione delle imposte e il termine di pagamento del periodo fiscale per prevedere la data e l'importo dei pagamenti del flusso di cassa.

Calcolo

Per poter visualizzare l'analisi dei dati di una previsione di cassa, è necessario eseguire il processo di calcolo del flusso di cassa. Il processo di calcolo proietta gli impatti di cassa futuri delle transazioni che sono state immesse.

Calcolare la previsione di cassa utilizzando la pagina Calcola previsioni di cassa. È possibile calcolare la previsione di cassa completa o una previsione di cassa incrementale.

• Per cancellare tutte le transazioni di previsione di cassa e ricalcolare, impostare il campo Metodo di calcolo delle previsioni di cassa su Totale. È consigliabile utilizzare questo metodo se per lungo tempo non sono state aggiornate le previsioni di cassa.
• Per aggiornare le informazioni del flusso di cassa solo per le nuove transazioni, impostare il campo Metodo di calcolo delle previsioni di cassa su Nuovo. Nella pagina viene visualizzata la data in cui è stato eseguito l'ultimo calcolo del flusso di cassa.

È inoltre possibile utilizzare l'elaborazione batch per le previsioni di cassa. Per contribuire a garantire che l'analisi dei dati di previsione sia aggiornata regolarmente, impostare un processo batch ricorrente per il calcolo delle previsioni di cassa.

Nella versione 10.0.13, è stato rilasciato un miglioramento del processo di calcolo che utilizza il framework di automazione del processo per pianificare il processo di calcolo del flusso di cassa. Questo viene abilitato utilizzando la funzionalità Automazione della previsione del flusso di cassa nell'area di lavoro Gestione funzionalità. Una volta abilitato, selezionare il collegamento Automazione della previsione del flusso di cassa per visualizzare la nuova pagina di automazione in cui è possibile pianificare il processo di calcolo del flusso di cassa. Per creare un nuovo programma di previsione del flusso di cassa, selezionare Crea nuova automazione di processo e quindi selezionare Automazione della previsione del flusso di cassa nel menu a discesa Tipo di pianificazione. È necessario impostare una pianificazione per ciascuna società per la quale si stanno aggiornando i dati di previsione del flusso di cassa. Questa pagina mostra anche quali processi di automazione della previsione del flusso di cassa sono in sospeso e quando è stato completato l'ultimo processo.

Nota

Se i processi batch esistenti sono già pianificati per le previsioni del flusso di cassa, riceverai un messaggio di errore e non potrai abilitare questa funzionalità. I processi batch esistenti dovranno essere cancellati prima di poter abilitare questa funzionalità.

Per ulteriori informazioni, vedere Automazione dei processi.

Reporting

Dopo che la previsione di cassa viene calcolata, è necessario aggiornare le informazioni di entità associate per il reporting analitico. Nella pagina Archivio entità, selezionare la misura di aggregazione LedgerCovLiquidityMeasurementV2 e fare clic su Aggiorna.

Sono disponibili due aree di lavoro contenenti i dati di previsione di cassa. Un'area di lavoro contiene i dati per tutte le società e l'altra area di lavoro contiene solo i dati per la società corrente.

L'accesso all'area di lavoro per tutte le società viene controllato attraverso il diritto Visualizza area di lavoro delle previsioni di cassa per tutte le società. Per impostazione predefinita, l'area di lavoro Panoramica situazione di cassa - tutte le società è disponibile per i ruoli seguenti:

• Amministratore delegato
• Responsabile finanziario
• Supervisore finanziario

L'accesso all'area di lavoro per la società corrente viene controllato attraverso il diritto Visualizza area di lavoro società corrente per il flusso di cassa. Per impostazione predefinita, l'area di lavoro Panoramica situazione di cassa - società corrente è disponibile per i ruoli seguenti:

• Ragioniere
• Direttore amministrativo
• Supervisore contabile
• Responsabile contabilità fornitori
• Responsabile contabilità clienti

L'area di lavoro Panoramica situazione di cassa - tutte le società mostra l'analisi dei dati di previsione di cassa nella valuta di sistema. La valuta di sistema e il tipo di tasso di cambio del sistema utilizzati per l'analisi sono definiti nella pagina Paramenti di sistema. Questa area di lavoro visualizza una panoramica dei saldi del conto bancario e delle previsioni di cassa per tutte le società. Un grafico delle entrate e delle uscite di cassa fornisce una panoramica dei saldi e dei movimenti di cassa futuri nella valuta di sistema, insieme a informazioni dettagliate sulle transazioni previsionali. È inoltre possibile vedere i saldi previsti in valuta.

L'area di lavoro Panoramica situazione di cassa - società corrente mostra l'analisi di previsione di cassa nella valuta di contabilizzazione definita della società. La valuta di contabilizzazione utilizzata per l'analisi è definita nella pagina Contabilità generale. Questa area di lavoro visualizza una panoramica dei saldi del conto bancario e delle previsioni di cassa per la società corrente. Un grafico delle entrate e delle uscite di cassa fornisce una panoramica dei saldi e dei movimenti di cassa futuri nella valuta di contabilizzazione, insieme a informazioni dettagliate sulle transazioni previsionali. È inoltre possibile vedere i saldi previsti in valuta.

Per ulteriori informazioni sull'analisi di previsione di cassa, vedere Contenuto di Power BI della panoramica situazione di cassa.

Inoltre, è possibile visualizzare i dati di previsione di cassa per conti, ordini e articoli specifici nelle pagine seguenti:

• Bilancio di verifica: Selezionare Previsioni di cassa per visualizzare i flussi di cassa futuri per il conto principale selezionato.
• Tutti gli ordini cliente: Nella scheda Fattura, selezionare Previsioni di cassa per visualizzare l'impatto di cassa previsto dell'ordine cliente selezionato.
• Tutti gli ordini fornitore: Nella scheda Fattura, selezionare Previsioni di cassa per visualizzare l'impatto di cassa previsto dell'ordine fornitore selezionato.
• Previsione dell'offerta: Selezionare Previsioni di cassa per visualizzare i flussi di cassa futuri associati alla previsione dell'offerta dell'articolo selezionata.
• Previsione della domanda: Selezionare Previsioni di cassa per visualizzare i flussi di cassa futuri associati alla previsione della domanda dell'articolo selezionata.