Impostare le regole di abbinamento della riconciliazione estratti conto
Questo articolo spiega come impostare le regole di abbinamento della riconciliazione e i set di regole di abbinamento della riconciliazione per agevolare il processo di riconciliazione estratti conto. Le regole di abbinamento della riconciliazione sono un set di criteri utilizzati per filtrare le righe del rendiconto bancario e le righe del documento bancario durante il processo di riconciliazione.
È possibile impostare le regole di abbinamento della riconciliazione e i set di regole di abbinamento della riconciliazione per agevolare il processo di riconciliazione estratti conto. Una regola di abbinamento della riconciliazione è un set di criteri utilizzati per filtrare le righe del rendiconto bancario e le righe di transazione bancaria di Dynamics 365 Finance durante il processo di riconciliazione. Utilizzare la pagina Regole di abbinamento della riconciliazione per impostare le regole di abbinamento della riconciliazione. È possibile impostare più regole di abbinamento e quindi creare un set di regole di abbinamento della riconciliazione nella pagina Set di regole di abbinamento della riconciliazione.
Nota
Le regole di abbinamento della riconciliazione bancaria vengono utilizzate se si riconcilia un rendiconto bancario elettronico tramite la riconciliazione bancaria avanzata.
Nella pagina Regole di abbinamento della riconciliazione è possibile selezionare le azioni e i criteri di selezione utilizzati quando la regola di abbinamento viene eseguita. Nel gruppo di campi Azioni selezionare l'azione che verrà eseguita quando la regola di abbinamento viene eseguita durante il processo di riconciliazione.
Per impostazione predefinita, le regole di corrispondenza si applicano al primo documento bancario che soddisfa i criteri della regola di corrispondenza. Se più documenti bancari soddisfano i criteri della regola, il parametro per richiedere la corrispondenza manuale può essere attivato andando in Gestione cassa e banche > Impostazione > Parametri di gestione cassa e banche > Riconciliazione bancaria > Richiedi corrispondenza manuale quando le regole di corrispondenza riconciliazione bancaria avanzate trovano più documenti che corrispondono all'importo.
È possibile attivare la funzionalità Miglioramento della riconciliazione estratti conto avanzata: abilitazione delle condizioni di raggruppamento nelle regole di abbinamento della riconciliazione per abilitare tre tipi di abbinamento aggiuntivi:
- Uno a molti
- Molti a uno
- Molti a molti
Quando si seleziona uno di questi tipi di abbinamento, le condizioni di raggruppamento sono disponibili nella configurazione delle regole di abbinamento della riconciliazione. I record del rendiconto bancario e i record delle transazioni bancarie vengono raggruppati in base alle condizioni di raggruppamento definite in questo passaggio, quindi vengono eseguiti i passaggi corrispondenti rimanenti.
Nota
L'opzione selezionata determina i campi visualizzati.
Azione | descrizione | Criteri di selezione disponibili quando l'azione viene selezionata |
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Abbina con documento bancario | Creare i criteri per specificare la modalità di abbinamento dei documenti bancari e delle righe del rendiconto bancario quando la regola di abbinamento viene eseguita dalla pagina Foglio di lavoro riconciliazione estratti conto. Le righe di transazione vengono selezionate in base ai criteri aggiuntivi impostati nelle Schede dettaglio. |
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Cancella righe del rendiconto di storno | Creare i criteri per specificare la modalità di eliminazione delle righe del rendiconto di storno dalla pagina Foglio di lavoro riconciliazione estratti conto quando la regola di abbinamento viene eseguita. Questa opzione viene utilizzata quando un errore della banca causa la presenza di due righe del rendiconto bancario elencate nel rendiconto bancario importato e le righe devono essere riconciliate. |
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Contrassegna nuove transazioni | Creare i criteri per specificare la modalità di contrassegno delle nuove transazioni nella pagina Foglio di lavoro riconciliazione estratti conto quando la regola di abbinamento viene eseguita. |
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Commenti e suggerimenti
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