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Importare file ISO20022

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È possibile importare file di pagamento con i seguenti formati:

  • Avviso di accredito ISO20022 camt.054: importare pagamenti ricevuti da un file in questo formato nel giornale di registrazione pagamenti del cliente.
  • Reso con stato ISO20022 pain.002 e Avviso di addebito ISO20022 camt.054: importare file di rimborso in questi formati nel giornale di registrazione trasferimenti pagamenti di contabilità fornitori.

Prerequisiti per importare il file di avviso di accredito camt.054

È necessario completare i seguenti prerequisiti per importare i messaggi di notifica della banca nel formato camt.054.001.002 nel giornale di registrazione pagamenti del cliente.

  1. Importare la configurazione di reporting elettronica (ER) ISO20022 camt.054 da Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Quindi, nella pagina Metodo di pagamento cliente, nel campo Configurazione formato di importazione, selezionare la configurazione. Per ulteriori informazioni, vedere Formati di file per i metodi di pagamento.

  2. Nella pagina Tutti i clienti immettere un nome e un numero di organizzazione per ogni cliente.

  3. Nella pagina Conto bancario cliente impostare un record di conto bancario del cliente immettendo le seguenti informazioni: IBAN o numero di conto bancario e codice SWIFT o numero di registrazione.

  4. Nella pagina Conti bancari impostare i conti bancari della persona giuridica immettendo le seguenti informazioni: IBAN o numero di conto bancario, codice SWIFT o numero di registrazione, valuta e indirizzo.

    Nota

    Se si prevede di utilizzare la riconciliazione degli estratti conto avanzata, nella scheda dettaglio Riconciliazione impostare l'opzione Riconciliazione estratti conto avanzata su Sì. Se si prevede di riconciliare i pagamenti importati non registrati, impostare l'opzione Utilizza rendiconti bancari come conferma di pagamenti elettronici su Sì.

  5. Facoltativo: nella pagina Mapping dei codici transazione impostare il mapping tra codici di transazione bancaria nel file e tipi di transazioni bancarie.

  6. Se il file contiene spese di transazione che si desidera registrare insieme al pagamento ricevuto, creare una commissione di pagamento nella pagina Commissione pagamento cliente. Quindi, nella pagina Metodi di pagamento associare la commissione di pagamento al conto bancario nell'impostazione della commissione di pagamento.

  7. Se i pagamenti PVR verranno importati e conterranno i riferimenti ISR (applicabili alle persone giuridiche in Svizzera), completare la seguente configurazione:

    • Nel campo Pagamenti clienti, lunghezza conto immettere la lunghezza del codice cliente utilizzato nei riferimenti ISR o per l'identificazione automatica del cliente.
    • Verificare che il numero di fattura e il numero cliente (sequenze numeriche) contengano solo cifre. Non devono contenere altri caratteri. Il numero di fattura non deve avere zeri iniziali.
    • Immettere i numeri ESR, BESR e di registrazione del conto bancario della persona giuridica. Per ulteriori informazioni, vedere Importazione pagamenti cliente PVR, poiché impostazioni simili sono necessarie.

Importare il file di avviso di accredito camt.054 nel giornale di registrazione pagamenti cliente

  1. Nella pagina Righe giornale di registrazione pagamenti cliente fare clic su Funzioni>Importa pagamenti.
  2. Selezionare il metodo di pagamento con le impostazioni richieste per il formato ISO20022 camt.054.
  3. Specificare i parametri necessari e il percorso del file, quindi fare clic su OK. Il file viene importato.

Prerequisiti per l'importazione di file nel reso con stato pain.002 e di formati di avviso di addebito camt.054 nel giornale di registrazione trasferimenti pagamenti di contabilità fornitori.

È necessario completare i seguenti prerequisiti per importare messaggi bancari nei seguenti formati ISO20022 nella pagina Trasferimento pagamenti fornitore : messaggi di reso con stato pain.002.001.003 e avviso di addebito camt.054.001.002.

  1. Importare le configurazioni ER ISO20022 camt.054 e ISO20022 pain.002 da LCS.

  2. Nella pagina Metodo di pagamento fornitore, nei campi Configurazione formato risposta e Configurazione secondaria formato risposta, selezionare le configurazioni ER importate. Sarà necessario attivare il formato di risposta elettronica generica per il metodo di pagamento selezionato.

  3. Nella pagina Mapping dello stato formato risposta impostare il mapping dei codici stato tra gli stati pain.002 e gli stati del giornale di registrazione pagamenti fornitore.

    Di seguito è riportato un esempio di impostazione dello stato.

    Stato di reso Stato pagamenti
    RJCT Rifiutato
    ACCP Accettato
    ACSP Ricevuti

  4. Nella pagina Codici di errore formato risposta impostare i codici di errore pain.002 e le descrizioni in conformità ai codici motivo esterni dello stato ISO20022.

    Di seguito è riportato un esempio della parte dell'impostazione di un codice di errore.

    Codice Nome
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Se il file camt.054 contiene spese di transazione che si desidera registrare insieme al pagamento ricevuto, creare una commissione di pagamento nella pagina Commissione pagamento fornitore. Quindi, nella pagina Metodi di pagamento associare la commissione di pagamento al conto bancario nell'impostazione della commissione di pagamento.

Importare i file con avviso di addebito camt.054 o di reso con stato pain.002 nel giornale di registrazione pagamenti fornitore

  1. Aprire la pagina Trasferimenti di pagamento dal menu della Contabilità fornitori.
  2. Nella pagina Trasferimenti di pagamento fare clic su Archivio resi - Fornitore.
  3. Selezionare il metodo di pagamento con le impostazioni richieste per i file ISO20022, quindi fare clic su OK.
  4. Selezionare il formato di file che si prevede di importare e fare clic su OK.
  5. Specificare i parametri necessari e il percorso del file, quindi fare clic su OK.

Se si importa il file pain.002, lo stato delle righe di pagamento fornitore viene aggiornato in base alle informazioni incluse nel file importato.

Se si importa il file camt.054, è necessario specificare i parametri aggiuntivi seguenti:

  • ID commissione: immettere l'ID della commissione che definirà le nuove righe della commissione di pagamento, che verranno create nella riga del giornale di registrazione pagamenti fornitore se l'importo dell'addebito è presente nel file camt.054.
  • Nuovo nome giornale di registrazione e Descrizione nuovo giornale di registrazione: immettere il nome e la descrizione del giornale di registrazione nel quale verranno trasferite le transazioni elaborate. Dopo il trasferimento i nuovi numeri dei giustificativi devono essere assegnati nel nuovo giornale di registrazione.
  • Importa transazioni di addebito diretto: impostare questa opzione su Sì se gli addebiti diretti in uscita devono essere importati nel giornale di registrazione pagamenti fornitore.
  • Nome giornale di registrazione: definire un nuovo nome di giornale di registrazione per le transazioni di addebito diretto importate.
  • Liquida transazioni: impostare questa opzione su Sì se i pagamenti fornitore importati devono essere liquidati con fatture presenti nel sistema.

È possibile visualizzare le informazioni importate nella pagina Trasferimenti di pagamento.

Dettagli aggiuntivi

Quando si importa una configurazione di formato da LCS, si importa l'intera struttura di configurazione, di conseguenza anche il modello e le configurazioni di mapping di modello. Nel modello di pagamento a partire dalla versione 8, i mapping si trovano in configurazioni ER distinte nella struttura della soluzione (mapping di modello di pagamento 1611, mapping di modello di pagamento alla destinazione ISO20022 e così via). In un modello (modello di pagamento) vi sono molti formati di pagamento differenti, pertanto la gestione distinta di mapping è fondamentale per gestire facilmente la soluzione. Ad esempio, in uno scenario in cui si utilizzano pagamenti ISO20022 per generare file di bonifico e quindi si importano i messaggi di reso dalla banca, si utilizzerebbero le configurazioni seguenti:

  • Modello di pagamento
  • Mapping di modello di pagamento 1611 - il mapping utilizzato per generare il file di esportazione
  • Mapping di modello di pagamento alla destinazione ISO20022 - questa configurazione include tutti i mapping utilizzati per l'importazione dei dati (direzione del mapping "alla destinazione")
  • Bonifico ISO20022 - questa configurazione include un componente di formato responsabile della generazione del file di esportazione (pain.001) in base al mapping di modello di pagamento 1611; include inoltre un formato per il componente del mapping di modello utilizzato insieme al mapping di modello di pagamento alla destinazione ISO20022 per registrare i pagamenti esportati nel sistema per ulteriori scopi di importazione (importazione nella tabella tecnica CustVendProcessedPayments)
  • Bonifico ISO20022 (CE), dove CE è il codice del paese/area geografica - il formato derivato per il bonifico ISO20022 con la stessa struttura e con differenze specifiche del paese/area geografica
  • Pain.002 - il formato utilizzato insieme al mapping di modello di pagamento alla destinazione ISO20022 per importare il file pain.002 nel giornale di registrazione dei trasferimenti relativi ai pagamenti fornitore
  • Camt.054 - il formato utilizzato insieme al mapping di modello di pagamento alla destinazione ISO20022 per importare il file camt.054 nel giornale di registrazione dei trasferimenti relativi ai pagamenti fornitore La stessa configurazione di formato è utilizzata nella funzionalità di importazione dei pagamenti cliente, ma nella configurazione del mapping di modello di pagamento alla destinazione ISO20022 viene utilizzato un mapping differente.

Per ulteriori informazioni sui report elettronici, vedere Panoramica dei report elettronici.

Risorse aggiuntive