Elaborazione fattura

Questo articolo descrive brevemente alcuni scenari specifici del paese o area geografica, come l'imposta sul valore aggiunto (IVA) intracomunitaria e l'imposta differita. I requisiti legali per alcuni paesi o aree geografiche europei influenzano il processo di fatturazione. Questo articolo fornisce anche informazioni su come vengono elaborate le fatture dei clienti e dei fornitori per questi paesi o aree geografiche.

Scenario	Paesi/aree geografiche	Descrizione delle modifiche della funzionalità
Date di Contabilità fornitori e Contabilità clienti per IVA	Repubblica Ceca, Polonia	Quando le merci vengono acquistate da paesi o aree geografiche dell'Unione Europea (UE), c'è l'obbligo di autovalutazione dell'IVA: L'IVA a debito deve essere pagata nel periodo IVA in cui è stata emessa la fattura (data del documento). L'IVA a credito non può essere detratta prima del ricevimento del documento (data del registro IVA). Le seguenti impostazioni devono essere configurate per supportare questo scenario: Nella pagina Parametri contabilità fornitori abilitare i parametri IVA intracomunitaria e Data documento per IVA intracomunitaria. Impostare due codici IVA, uno con una percentuale di IVA positiva e uno con una percentuale di IVA negativa. Impostare una fascia IVA che include il codice IVA positiva e negativa. Per il codice IVA negativa, impostare il parametro IVA intracomunitaria su Sì. Dopo la corretta configurazione, gli acquisti avranno due transazioni IVA registrate: Una transazione positiva che ha una direzione di IVA a credito e una data del registro IVA che sia uguale alla data dalla pagina di registrazione della fattura. Una transazione negativa che ha una direzione di IVA a debito e una data del registro IVA che sia uguale alla data del documento.
Modificare una data del documento di vendita.	Tutti i paesi o aree geografiche dell'Europa orientale	È possibile modificare il campo Data documento su una fattura di progetto. Questa data appare sulla fattura stampata. C'è anche un campo Data documento nelle pagine Registrazione fattura e Fattura a testo libero. Dopo la registrazione di una fattura, la data del documento viene visualizzata nell'intestazione della fattura.
Data documento per tasso di cambio	Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Italia	La legislazione prevede regole diverse per la selezione di tassi di cambio validi per le transazioni commerciali. Nel campo Data tasso di cambio nelle pagine Parametri contabilità clienti e Parametri contabilità fornitori è possibile selezionare la data da utilizzare per gli importi nel calcolo della valuta contabile sui documenti di acquisto e di vendita. Durante l'immissione dei dati, il sistema recupera il tasso di cambio per la transazione, in base a questo parametro. NOTA: Per l'Italia, questa funzionalità è applicabile solo nel modulo Contabilità fornitori. Nei parametri della contabilità fornitori, un utente può selezionare Data registrazione o Data documento nel campo Data tasso di cambio. Quando si imposta il campo Data tasso di cambio su Data documento (solo per il commercio UE), il sistema utilizza la fascia IVA. Per la fascia IVA, esiste un parametro Commercio UE nella scheda Generale. Se l'opzione Commercio UE è impostata su Sì per la fascia IVA e se questa fascia IVA esiste nell'intestazione del documento, il sistema recupera il tasso di cambio in base alla data del documento. Se l'opzione Commercio UE è impostata su No per questa fascia IVA, il sistema recupera il tasso di cambio in base alla data di registrazione del documento. Per la Polonia, nel modulo Contabilità clienti, è disponibile un altro valore Determinazione automatica della data di questo parametro. Se selezionata, il sistema seleziona automaticamente la prima data dalla data di registrazione della fattura, dalla data di vendita e dalle date di pagamento.
Date commerciali, date del registro IVA e controllo della data di documenti e IVA	Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca	La data di vendita e la data di entrata del documento sono obbligatorie per il report IVA: La data di vendita è la data di evasione della transazione nella contabilità clienti. La data di entrata del documento è una data che dimostra diritti di reclamare la detrazione dell'IVA nella contabilità fornitori. Ogni documento ricevuto ha una data a fini del controllo. La funzionalità ungherese per le date di scadenza, la funzionalità ceca per le date di evasione e la funzionalità polacca per la data di registrazione dell'IVA includono il requisito per la dichiarazione fiscale che si basa su una data differente dalla data di registrazione. Il campo Data registro IVA supporta questo requisito e appare in più di 20 pagine. Queste pagine includono giornali di registrazione, ordini cliente, ordini fornitore, fatture a testo libero, giornali di registrazione fatture fornitore e fatture di progetto. Quando si aggiornano o registrano i documenti, tutte le imposte vengono registrate con la data corrispondente del registro IVA e la data è inclusa nelle pagine quali le pagine dei giornali di registrazione fatture cliente e fornitore. In particolare, per la Repubblica Ceca, il campo Data registro IVA può essere vuoto durante la registrazione, in caso di registrazione IVA posticipata. In caso contrario, il campo è obbligatorio e deve essere compilato. I parametri di convalida della data possono essere impostati nella pagina Fasce IVA: I parametri Data di compilazione registro IVA e Compilazione data di vendita vengono utilizzati come metodo di compilazione predefinito per le date appropriate. Sono inoltre disponibili l'inserimento manuale e diversi metodi di immissione automatizzati. Il campo Data di vendita obbligatoria indica se la data di vendita deve essere inserita prima che venga registrata una fattura di vendita. Nella pagina Transazioni registro IVA è possibile inserire date vuote per il registro IVA per le transazioni fiscali registrate.
Date del registro IVA che includono l'imposta differita	Ungheria	Le normative fiscali ungheresi richiedono che le fatture vengano create al momento dell'evasione o non oltre 15 giorni dopo l'evasione. La data di evasione è la data in cui sono stati forniti i servizi ordinati o la data in cui gli articoli ordinati sono stati consegnati. Quando si aggiornano o si registrano i documenti, tutte le imposte vengono registrate utilizzando la data corrispondente del registro IVA e la data viene visualizzata nelle pagine pertinenti. Inoltre, le normative richiedono che l'IVA sulla fornitura continua di servizi, quali affitto, leasing, consulenza e riscaldamento, soddisfi i seguenti criteri: L'IVA deve essere registrata in un conto di contabilità generale dedicato alla data della fattura. L'IVA deve essere trasferita dai conti speciali a un conto contabilità clienti IVA o a un conto fornitori e deve essere inclusa nella dichiarazione IVA alla data di scadenza. Per supportare questi requisiti, è possibile trasferire le registrazioni di contabilità generale al conto imposta differita in entrata e al conto imposta differita in uscita. Tuttavia, è necessario prima completare i seguenti prerequisiti: Impostare i conti contabilità clienti e fornitori IVA differita nei gruppi di registrazione contabile. Abilitare il parametro IVA differita per le fasce IVA articolo.
Data IVA obbligatoria	Polonia	È possibile richiedere che la data del registro IVA sia inclusa nei record delle transazioni di acquisto e vendita. Pertanto, la data del registro IVA può essere acquisita prima della registrazione di una transazione. Questa funzionalità consente di evitare di dover gestire più transazioni alla fine del periodo. È possibile rendere il campo Data del registro IVA obbligatorio quando vengono registrate le transazioni cliente o fornitore. Per rendere obbligatorio questo campo, abilitare l'opzione Data IVA obbligatoria per il conto cliente o fornitore correlato.