Liquidare pagamenti parziali e finali completamente prima della data dello sconto

Questo articolo fornisce scenari che illustrano come registrare pagamenti parziali per un cliente e applicare sconti di cassa all'interno del periodo dello sconto di cassa.

Fabrikam vende merci al cliente 4028. Fabrikam offre uno sconto di cassa dell'1% se la fattura viene pagata entro 14 giorni. Le fatture devono essere pagate in 30 giorni. Fabrikam offre inoltre sconti di cassa su pagamenti parziali. I parametri di liquidazione si trovano nella pagina Parametri contabilità clienti.

Fattura cliente

Il 25 giugno, Arnie immette e registra una fattura di 1.000,00 per il cliente 4028. Arnie può visualizzare la transazione nella paginaTransazioni cliente.

Giustificativo	Tipo di transazione	Data	Fattura	Importo Dare in valuta transazione	Importo Avere in valuta transazione	Saldo	Valuta
FTI-10010	Fattura	6/25/2020	10010	1,000.00		1,000.00	USD

Nella pagina Cliente o Transazioni cliente Arnie potrà aprire la pagina Liquida transazioni per visualizzare le date e gli importi degli sconti di cassa disponibili per la fattura. La data di scadenza è il 25 luglio ed è disponibile uno sconto di cassa di 10,00 se la fattura viene pagata entro il 9 luglio.

Contrassegna	Utilizzare lo sconto di cassa	Giustificativo	Conto	Data	Data di scadenza	Fattura	Importo nella valuta della transazione	Valuta	Importo da liquidare
Selezionato	Normale	FTI-10010	4028	6/25/2020	7/25/2020	10010	1,000.00	USD	990.00

Le informazioni di sconto vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina Liquida transazioni per la fattura contrassegnata.

Data sconto di cassa	7/09/2020
Importo sconto di cassa	10.00
Utilizzare lo sconto di cassa	Normale
Sconto di cassa applicato	0,00
Importo sconto di cassa da applicare	10,00

Arnie fa clic sulla scheda Sconto di cassa per visualizzare l'importo dello sconto.

Data sconto di cassa	Importo sconto di cassa	Importo nella valuta della transazione
7/9/2020	10.00	990.00
7/25/2020	0,00	1,000.00

Pagamento parziale utilizzando la pagina Pagamenti cliente

Il cliente 4028 invia un pagamento di 500,00 il 1° luglio. Per immettere il pagamento, Arnie non fa clic su Righe. Invece, registra il pagamento creando un nuovo giornale di registrazione pagamenti e quindi aprendo la pagina Pagamenti cliente. Immette le informazioni sul pagamento e contrassegna la fattura immessa. Quando Arnie immette 500,00 come importo, immette anche 500,00 nel campo Importo da pagare nella griglia. Poiché Fabrikam consente uno sconto di cassa sui pagamenti parziali, Arnie vede che verrà applicato uno sconto di cassa parziale di 5,05. Il calcolo di questo sconto è 500,00/0,99 × 0,01 = 5,05. In questo calcolo, 500,00 è diviso per 0,99, perché c'è uno sconto dell'1 percento. Pertanto, il cliente paga il 99 percento della fattura. Il risultato viene quindi moltiplicato per la percentuale di sconto, che è 1 percento o 0,01. Se il cliente prende l'intero sconto di 10,00, l'importo che deve essere saldato sarà 990,00. Le informazioni sullo sconto vengono visualizzate nella griglia nella parte inferiore della pagina Inserisci i pagamenti del cliente .

Importo sconto di cassa da applicare	Sconto di cassa applicato	Importo da pagare
5,05	0,00	500,00

Pagamento parziale tramite le righe del giornale di registrazione

Anziché aprire la pagina Pagamenti cliente nel giornale di registrazione pagamenti, Arnie può fare clic su Righe per immettere un pagamento. Il giornale di registrazione pagamenti viene visualizzato in cui Arnie può immettere una riga per il cliente 4028. Arnie apre quindi la pagina Liquida transazioni, in modo che possa contrassegnare la fattura per la liquidazione. Arnie contrassegna la fattura e modifica il valore nel campo Importo da liquidare su -500,00. Vede che il valore nel campo Importo sconto di cassa è 10,00 per l'intera fattura e che il valore nel campo Importo sconto di cassa da applicare è 5,05. Di conseguenza, Arnie sta liquidando 505,05 della fattura.

Contrassegna	Utilizzare lo sconto di cassa	Giustificativo	Conto	Data	Data di scadenza	Fattura	Importo nella valuta della transazione	Valuta	Importo da liquidare
Selezionato	Normale	FTI-10010	4028	6/25/2020	7/25/2020	10010	1,000.00	USD	500.00

Le informazioni di sconto vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina Liquida transazioni aperte.

Data sconto di cassa	7/09/2020
Importo sconto di cassa	10.00
Utilizzare lo sconto di cassa	Normale
Sconto di cassa applicato	0,00
Importo sconto di cassa da applicare	5,05

Se il cliente desidera liquidare esattamente metà della fattura, deve inviare un pagamento di 495,00. In questo caso Arnie immette 495,00 nel campo Importo da liquidare. Lo sconto di cassa per 5,00 verrà comunque applicato, in modo che l'importo liquidato totale sia 500,00.

Contrassegna	Utilizzare lo sconto di cassa	Giustificativo	Conto	Data	Data di scadenza	Fattura	Importo nella valuta della transazione	Valuta	Importo da liquidare
Selezionato	Normale	FTI-10010	4028	6/25/2020	7/25/2020	10010	1,000.00	USD	495,00

Le informazioni di sconto vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina Liquida transazioni aperte.

Data sconto di cassa	7/09/2020
Importo sconto di cassa	10.00
Utilizzare lo sconto di cassa	Normale
Sconto di cassa applicato	0,00
Importo sconto di cassa da applicare	5,00

Arnie chiude la pagina Transazioni di liquidare. Nel giornale di registrazione viene creata una riga di pagamento di 495,00 e Arnie registra il giornale di registrazione. Arnie può visualizzare le transazioni nella pagina Transazioni cliente. In questa pagina Arnie vede che la fattura ha un saldo pari a 500,00. Vede inoltre un pagamento di 495,00 e uno sconto di 5,00.

Giustificativo	Tipo di transazione	Data	Fattura	Importo Dare in valuta transazione	Importo Avere in valuta transazione	Saldo	Valuta
FTI-10010	Fattura	6/25/2020	10010	1,000.00		500.00	USD
ARP-10010	Pagamento	2020/1/7			495,00	0,00	USD
DISC-10010	Sconto di cassa	2020/1/7			5.00	0,00	USD

Pagamento per l'importo rimanente

Il cliente 4028 paga l'importo rimanente di 495,00 l'8 luglio, che rientra nel periodo dello sconto di cassa. Arnie crea il giornale di registrazione pagamenti l'8 luglio e contrassegna la transazione per la liquidazione. Vede che l'importo da liquidare è di 495,00. Il valore nel campo Sconto di cassa stimato è 5,00, in quanto è stato prelevato in precedenza lo sconto di 5,00.

Totale contrassegnato	495,00
Sconto di cassa stimato	5,00

Le informazioni sulla transazione contrassegnata vengono visualizzate nella griglia nella pagina Liquida transazioni aperte.

Contrassegna	Utilizzare lo sconto di cassa	Giustificativo	Conto	Data	Data di scadenza	Fattura	Importo nella valuta della transazione	Valuta	Importo da liquidare
Selezionato	Normale	FTI-10010	4028	6/25/2020	7/25/2020	10010	1,000.00	USD	495,00

Le informazioni di sconto vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina Liquida transazioni aperte.

Data sconto di cassa	7/09/2020
Importo sconto di cassa	10.00
Utilizzare lo sconto di cassa	Normale
Sconto di cassa applicato	5,00
Importo sconto di cassa da applicare	5,00

Arnie registra questo giornale e rivede le transazioni nella pagina Transazioni cliente. Il saldo della fattura è ora pari a 0,00 e Arnie vede i due pagamenti e i due sconti di cassa.

Giustificativo	Tipo di transazione	Data	Fattura	Importo Dare in valuta transazione	Importo Avere in valuta transazione	Saldo	Valuta
FTI-10010	Fattura	6/25/2020	10010	1,000.00		0,00	USD
ARP-10010	Pagamento	2020/1/7			495,00	0,00	USD
DISC-10010	Sconto di cassa	2020/1/7			5.00	0,00	USD
ARP-10011	Pagamento	7/8/2020			495,00	0,00	USD
DISC-10011	Sconto di cassa	7/8/2020			5.00	0,00	USD