Pagamenti fornitore per un importo parziale

Talvolta è possibile effettuare a un fornitore un pagamento inferiore rispetto all'importo della fattura. Questo articolo descrive le varie opzioni per gestire questa situazione. Le opzioni disponibili dipendono dai requisiti aziendali e dalla configurazione.

Importi sconto di cassa

È possibile che un fornitore applichi uno sconto di cassa se il pagamento di una fattura avviene prima della data di scadenza. Si supponga ad esempio di immettere una fattura per un valore 100,00 in cui si specifica uno sconto di cassa del 2% se la fattura viene pagata entro 10 giorni. I termini della data di scadenza sono pari a 30 giorni. Se una proposta di pagamento utilizza lo sconto di cassa come criterio per selezionare una fattura e se la proposta viene effettuata il giorno della data dello sconto di cassa o prima, la fattura viene selezionata per il pagamento e il pagamento viene creato per un valore di 98,00. Uno sconto di cassa può anche essere applicato per un pagamento occasionale creato manualmente.

Pagamenti parziali con sconti di cassa

È possibile che venga effettuato un pagamento parziale liquidando interamente la fattura con un ulteriore pagamento parziale. Per applicare uno sconto di cassa per un pagamento parziale, è necessario impostare l'opzione Calcola sconti di cassa per pagamenti parziali su Sì nella pagina Parametri contabilità fornitori.

Si supponga ad esempio di ricevere uno sconto di cassa del 2% se la fattura viene pagata entro 10 giorni dalla data di emissione. Si supponga che l'importo della fattura registrata sia 100,00. Se si effettua un pagamento di 49,00 entro 10 giorni, nel giornale di registrazione pagamenti viene immesso un importo in Dare di 49,00. Quando viene liquidato il pagamento parziale nella pagina Liquida transazioni aperte, viene visualizzato 1,00 nel campo Importo sconto di cassa da applicare.

Nota

Se si immette un pagamento parziale e si lascia l'intero importo della fattura nel campo Importo da liquidare, il campo Importo sconto di cassa da applicare viene automaticamente ricalcolato quando si registrano le transazioni.

Note di accredito con sconti di cassa

È possibile che vengano restituiti alcuni articoli di una fattura e che si riceva una nota di accredito. Se era stato applicato uno sconto di cassa alla fattura originale, è possibile sottrarre il valore dello sconto e ricevere un rimborso per l'importo corretto. Se l'opzione Calcola sconti di cassa per note di accredito è impostata su Sì nella pagina Parametri contabilità fornitori, lo sconto verrà calcolato automaticamente per la nota di accredito.

Si supponga ad esempio di ricevere uno sconto di cassa del 2% se la fattura viene pagata entro 10 giorni dalla data di emissione. Si supponga che l'importo della fattura registrata sia 100,00. Se per le merci rese si riceve una nota di accredito, è possibile immettere la nota di accredito per l'intero importo della fattura originale, 100,00, insieme allo sconto di cassa del 2% che viene anche definito nella nota di accredito. Quando si visualizza la nota di accredito nella pagina Liquida transazioni aperte, viene visualizzato 98,00 nel campo Importo da liquidare e viene visualizzato -2,00 nel campo Importo sconto di cassa. L'importo dello sconto viene registrato in un conto dello sconto di cassa.

Importi per eccedenza/insufficienza di pagamento

È possibile che venga effettuato un pagamento parziale in cui l'importo che deve essere ancora liquidato è molto piccolo. Ad esempio, la fattura fornitore è di 1.000,00 e il pagamento effettuato è pari a 999,90. Se l'importo rimanente è inferiore all'importo specificato per le eccedenze o insufficienze di pagamento nella pagina Parametri contabilità clienti, la differenza verrà registrata automaticamente in un conto CoGe per l'eccedenza/insufficienza di pagamento.

Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica pagamenti fornitore.