Configurare la contabilità clienti, i crediti e le riscossioni

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Configurare i moduli Contabilità clienti e Crediti e riscossioni per tenere traccia di tutte le fatture e di tutti i pagamenti in arrivo dai clienti.

È possibile impostare gruppi di clienti, clienti, profili registrazione, varie opzioni di pagamento, note d'interesse, lettere di sollecito, provvigioni, parametri relativi a clienti, spese, consegne e destinazioni, effetti attivi e altri tipi di informazioni relative a Contabilità clienti e Crediti e riscossioni. Nella tabella seguente sono elencate le pagine che supportano la configurazione e la gestione di Contabilità clienti e Crediti e riscossioni. Le voci della tabella sono suddivise per attività e ordinate alfabeticamente in base al nome della pagina.

Nota

Non è possibile accedere ad alcune pagine nella tabella seguente a meno che le impostazioni di dati o parametri siano state immesse in altre pagine.

Compito Nome pagina Uso
Configurazione delle informazioni necessarie per la contabilità clienti Parametri contabilità clienti Consente di impostare i parametri relativi alla contabilità clienti.
Flussi di lavoro contabilità clienti Consente di creare un flusso di lavoro o di modificarne uno esistente.
Gruppi di clienti Consente di creare e gestire gruppi di clienti che condividono parametri chiave, tra cui termini di pagamento, periodi di liquidazione, conti CoGe di registrazione magazzino, fascia IVA e impostazione conto predefinito.
Profilo registrazione clienti Consente di impostare i profili che controllano la registrazione delle transazioni cliente nella contabilità generale.
Impostazione moduli Consente di definire il formato delle informazioni riportate in alcuni documenti relativi ai clienti, ad esempio ordini cliente, distinte di prelievo, documenti di trasporto e fatture.
Metodi di pagamento - Clienti Consente di creare e gestire le informazioni sui metodi di pagamento per i clienti.
Termini di pagamento Consente di definire i termini di pagamento assegnati a ordini cliente, ordini fornitore, clienti e fornitori nella contabilità clienti o nella contabilità fornitori.
Configurazione dei giornali di registrazione della contabilità clienti Nomi giornale di registrazione Consente di creare e gestire modelli di giornale di registrazione, inclusa la gestione delle restrizioni di registrazione per utenti o gruppi utenti selezionati.
Configurazione delle fatture cliente Codici di fatturazione Consente di impostare codici facoltativi per la fatturazione delle spese da utilizzare nelle righe di fattura a testo libero.
Codice di spese Consente di impostare i codici relativi alle spese da utilizzare negli ordini cliente e fornitore, ad esempio le spese di fatturazione, trasporto e assicurazione.
Testo piè di pagina Consente di specificare il testo del piè di pagina per un record di Gestione stampa in più lingue. Al momento della stampa, la lingua del testo del piè di pagina verrà determinata in base a quella del documento.
Note moduli Consente di modificare il testo standard visualizzato nelle diverse pagine utilizzate dall'organizzazione, quali fatture, ordini cliente e note d'interesse.
Impostazione moduli Consente di definire i parametri relativi alle note delle pagine per le offerte, le conferme, le distinte di prelievo, i documenti di trasporto, le fatture cliente, le fatture a testo libero e le note d'interesse.
Parametri di ordinamento moduli Consente di definire i criteri di ordinamento per la stampa di più fatture, ad esempio per conto fatture e numero di ordine cliente.
Impostazione Gestione stampa Consente di configurare record originali o copie nonché impostazioni condizionali di Gestione stampa. Queste informazioni consentono di controllare la modalità di stampa dei documenti, ad esempio ordini cliente e ordini fornitore, durante il processo di conferma.
Configurazione dei pagamenti cliente Sconti di cassa Consente di impostare e gestire i codici sconto di cassa che vengono collegati ai conti clienti e fornitori e applicati ai rispettivi ordini.
Sistemi di elaborazione carte di credito Consente di impostare le informazioni relative ai sistemi di elaborazione che autorizzano le carte di credito utilizzate per il pagamento degli ordini cliente.
Valute Consente di creare e visualizzare le valute utilizzate dall'organizzazione.
Tassi di cambio valutario Consente di creare e gestire i tassi di cambio appropriati tra la valuta di contabilizzazione e le altre valute.
Contabilità interaziendale Consente di creare un elenco di conti in cui la persona giuridica corrente può effettuare la registrazione. È necessario impostare conti in Dare e conti in Avere, nonché il giornale di registrazione che riceve le transazioni nell'altra persona giuridica.
Metodi di pagamento - Clienti Consente di creare e gestire le informazioni sui metodi di pagamento per i clienti. Per ulteriori informazioni, vedere Definire il metodo di pagamento del cliente.
Gerarchie organizzative Consente di impostare la gerarchia organizzativa per i pagamenti centralizzati.
Scopi gerarchia organizzativa Consente di specificare uno scopo per i pagamenti centralizzati.
Giorni di pagamento Consente di definire i giorni di pagamento utilizzati per calcolare le date di scadenza relative ai pagamenti ricevuti dai clienti o inviati ai fornitori.
Commissione pagamento Consente di creare e gestire le commissioni di pagamento correlate ai clienti, ad esempio quelle relative agli effetti attivi.
Impostazione commissione pagamento Consente di impostare le commissioni di pagamento per alcune combinazioni di banche, metodi di pagamento, tipi di rimessa, specifiche di pagamento, valute e intervalli di date. Per ulteriori informazioni, vedere Definire le commissioni di pagamento cliente.
Scadenzari pagamenti Consente di creare scadenzari pagamenti, che è possibile utilizzare per programmare pagamenti rateali dovuti dai clienti e ai fornitori.
Specifiche pagamento Consente di creare e visualizzare codici di specifica pagamento per il metodo di pagamento selezionato nella pagina Metodi di pagamento. I codici di specifica pagamento vengono definiti in base all'accordo con la banca specificata per il metodo di pagamento selezionato.
Testo transazione Consente di creare il testo delle transazioni per le registrazioni automatiche nella contabilità generale. Il testo delle transazioni può essere specificato in diverse lingue.
Traduzioni Consente di creare un testo in un'altra lingua. È possibile tradurre tutti i testi per uso esterno, ad esempio i termini di pagamento e i termini e le modalità di consegna, in una o più lingue.
Configurazione dei formati di pagamento dei clienti Layout effetto attivo Consente di impostare il layout degli effetti attivi per il conto bancario selezionato nella pagina Conti bancari.
Layout assegno Consente di impostare il layout degli assegni per il conto bancario selezionato nella pagina Conti bancari.
Formati di file per i metodi di pagamento Consente di selezionare i formati di file per l'importazione, l'esportazione, i resi e le rimesse da utilizzare per i pagamenti cliente.
Metodi di pagamento - Clienti Consente di creare e gestire le informazioni sui metodi di pagamento per i clienti.
Firma Consente di aggiungere, modificare o rimuovere file di immagine specificati come firma, ad esempio file con estensione bmp, jpg o gif. I file di immagine specificati come firma vengono stampati sugli assegni come firme ufficiali delle persone giuridiche.
Configurazione delle statistiche della contabilità clienti Definizioni periodo di aging Consente di impostare e gestire le definizioni di periodo di aging definite dall'utente che vengono utilizzate per analizzare le scadenze dei conti cliente e fornitore in base a una data specificata. Per ulteriori informazioni, vedere Registrare la fattura fornitore e associarla alla quantità ricevuta.
Statistiche aziendali Consente di impostare richieste di informazioni su statistiche aziendali che possono semplificare l'analisi delle prestazioni dell'organizzazione.
Dati statistiche aziendali Consente di visualizzare, in formato griglia, i dati relativi a una statistica aziendale selezionata.
Gestione delle informazioni relative ai clienti Rubrica Consente di immettere e visualizzare le informazioni relative a prospect, clienti potenziali, opportunità, clienti, contatti, concorrenti e dipendenti.
Conti bancari cliente Consente di creare e gestire i conti bancari cliente.
Gruppi di clienti Consente di creare e gestire gruppi di clienti che condividono parametri chiave, tra cui termini di pagamento, periodi di liquidazione, conti CoGe di registrazione magazzino, fascia IVA e impostazione conto predefinito.
Clienti Consente di creare e gestire i conti cliente per i clienti con cui l'organizzazione intrattiene relazioni commerciali.
Impostazione Gestione stampa Configurare record originali o copie nonché impostazioni condizionali di Gestione stampa. Queste informazioni consentono di controllare la modalità di stampa dei documenti, ad esempio ordini cliente e ordini fornitore, durante il processo di registrazione.
Configurazione di Crediti e riscossioni Parametri contabilità clienti Impostare i parametri per il modulo Crediti e riscossioni.
Categorie casi Impostare una categoria del caso che verrà utilizzata per casi di riscossione.
Lettera di sollecito Consente di creare e gestire sequenze di lettere di sollecito e di collegarle alle righe delle lettere di sollecito.
Agente di riscossione Impostare gli agenti di riscossione da utilizzare nella pagina Riscossioni.
Team di riscossioni Impostare un team di riscossione che rappresenta i lavoratori che possono essere impostati come agenti. Un team denominato Riscossioni verrà impostato automaticamente nei parametri Contabilità clienti se non esistono team.
Snapshot di aging cliente Creare snapshot di aging per i clienti. Uno snapshot di aging contiene i saldi con aging calcolati per un gruppo di clienti in un determinato momento. Questo passaggio richiede l'impostazione di un periodo di aging.
Impostazioni contatti cliente e posta elettronica Impostare i contatti dei clienti con i rispettivi indirizzi di posta elettronica. Gli indirizzi verranno visualizzati nella pagina Riscossioni e verranno utilizzati per creare i messaggi di posta elettronica da inviare ai clienti. Impostare inoltre un contatto Riscossioni predefinito per ciascun cliente che verrà visualizzato per primo nella pagina Riscossioni.
Pool di clienti Consente di impostare pool di clienti, ovvero query che definiscono un gruppo di conti cliente che possono essere visualizzati e gestiti per i processi di riscossione o di aging.
Profilo registrazione clienti Consente di impostare i profili che controllano la registrazione delle transazioni cliente nella contabilità generale.
Codici motivo cliente Impostare codici motivo cliente.
Codici motivo annullamento cliente Impostare i codici motivo di annullamento cliente che verranno utilizzati per le transazioni di annullamento.
Impostazione moduli Consente di definire i parametri relativi alle note dei moduli per le offerte, le conferme, le distinte di prelievo, i documenti di trasporto, le fatture cliente, le fatture a testo libero e le note d'interesse.
Interessi Consente di impostare e gestire i codici interessi.
Informazioni NSF Impostare le informazioni NSF (Non Sufficient Funds, senza copertura) sul conto bancario da utilizzare quando un pagamento viene contrassegnato come transazione NSF nella pagina di riscossione.
Informazioni Venditore Impostare l'indirizzo di posta elettronica per i venditori. Gli indirizzi verranno visualizzati nella pagina Riscossioni ed è possibile utilizzarli per inviare posta elettronica al venditore dalla pagina.

Per ulteriori informazioni, vedere Crediti e riscossioni in Contabilità clienti.