Rimborsare i clienti
In questo articolo viene illustrato come creare transazioni di rimborso per un gruppo di clienti. Se un cliente dispone di un saldo in Avere, è possibile rimborsare il cliente per l'importo del saldo.
Nota
Per semplificare il processo di rimborso ed evitare metodi manuali e dispendiosi in termini di tempo, Microsoft ha introdotto una funzionalità che consente rimborsi diretti ai clienti dal giornale di registrazione pagamenti cliente utilizzando il formato di bonifico dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) 20022. Questa funzionalità genera file di pagamento nel formato di bonifico ISO 20022 per i clienti in base alle transazioni della contabilità clienti. Questa funzionalità è particolarmente utile se devi generare pagamenti SEPA (Single Euro Payments Area) o pagamenti ISO 20022 generici. Per ulteriori informazioni, consulta Elaborazione del pagamento del rimborso nel giornale di registrazione pagamenti cliente.
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
| Prerequisito | Descrizione |
|---|---|
| Specificare l'importo minimo di rimborso per la persona giuridica. | Nella pagina Parametri contabilità clienti, nell'area Generale, nel campo Rimborso minimo, immettere l'importo minimo rimborsabile per le eccedenze di pagamento del cliente. |
| Facoltativo: aggiungere un conto fornitore a ciascun cliente che può essere rimborsato. | Nella pagina Clienti, nella scheda dettaglio Dettagli vari, nel campo Conto fornitore, selezionare il conto fornitore per il cliente. |
Quando si creano le transazioni di rimborso, viene creata una fattura fornitore per l'importo del saldo in Avere. Il processo di rimborso rimuove il saldo in Avere per il conto cliente e crea un saldo esigibile per il conto fornitore corrispondente al cliente.
In Contabilità clienti, esegui il processo Rimborso (Contabilità clienti > Attività periodiche > Rimborso).
Per raggruppare tutte le transazioni, indipendentemente dalle dimensioni del libro mastro, imposta l'opzione Riepiloga cliente su Sì. Per raggruppare solo transazioni con dimensioni contabili simili, imposta l'opzione su No.
Seleziona Includi clienti con transazioni di addebito in sospeso per selezionare i clienti che hanno importi di addebito non liquidati.
Per rimborsare conti di clienti specifici, nella scheda dettaglio Record da includere, elezionare Filtro e quindi specificare i conti del cliente nella query.
Gli importi in Avere verranno trasferiti nei conti fornitore dei clienti ed elaborati come normali pagamenti. Se un cliente non dispone di conto fornitore, verrà creato automaticamente un conto fornitore occasionale per il cliente.
Per visualizzare le transazioni di rimborso create, utilizza il report Rimborso (Contabilità clienti > Richieste di informazioni e report > Report di rimborso).
In Contabilità fornitori, creare un pagamento per le fatture fornitore create dal processo di rimborso. Per informazioni su come pagare i fornitori, vedi Panoramica dei pagamenti del fornitore.