Impostazione del mandato di addebito diretto SEPA
Un addebito diretto SEPA (Single Euro Payment Area) consente al creditore di prelevare denaro dal conto corrente bancario del cliente, purché il cliente abbia concesso un mandato firmato al creditore. Il mandato firmato dal cliente autorizza il creditore a riscuotere un pagamento e istruisce la banca del cliente a effettuare il pagamento. Questo articolo è organizzato per mostare il processo per l'impostazione dei mandati di addebito diretto SEPA.
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
| Categoria | Prerequisito |
|---|---|
| Paese | L'indirizzo principale della persona giuridica deve essere nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia o i Paesi Bassi. |
Impostare una sequenza numerica per i mandati di addebito diretto. Ogni mandato deve avere un numero univoco. Utilizzare la pagina Sequenze numeriche per creare una sequenza numerica per i mandati di addebito diretto. Questo identificatore servirà ad assegnare la sequenza numerica al sistema di mandato di addebito diretto nella pagina Parametri contabilità clienti.
Impostare i parametri di contabilità clienti per i mandati di addebito dirett. Utilizzare la pagina Parametri contabilità clienti per impostare i parametri per i mandati di addebito diretto. Per impostare i parametri, nella scheda Addebito diretto , modificare i parametri predefiniti come necessario. Quindi, nella scheda Sequenze numeriche, aggiornare il campo ID mandato di addebito diretto con la sequenza numerica impostata in precedenza.
Impostare un metodo di pagamento per i mandati di addebito diretto. È necessario impostare un metodo di pagamento per i mandati di addebito diretto. Si utilizza questo metodo di pagamento per eseguire query sulle fatture per le quali generare i pagamenti in addebito diretto. Utilizzare la pagina Metodi di pagamento per impostare il metodo di pagamento. Per impostare un metodo di pagamento per i mandati di addebito diretto, è necessario completare questi passaggi aggiuntivi per un metodo di pagamento:
- Nel campo Tipo di pagamento selezionare Pagamento elettronico.
- Facoltativo: se si prevede che ogni cliente avrà più mandati, nel campo Periodo selezionare Fattura. In questo modo viene creato un pagamento distinto per ogni fattura e ogni pagamento utilizza il mandato specificato per la fattura.
- Selezionare l'opzione Richiedi mandato per creare i pagamenti utilizzando i mandati di addebito diretto. L'opzione Richiedi mandato è disponibile solo se si seleziona Pagamento elettronico nel campo Tipo di pagamento.
Risorse aggiuntive