Processo di impostazione riconciliazione estratti conto avanzata

La funzionalità di riconciliazione bancaria avanzata consente di importare rendiconti bancari elettronici e riconciliarli automaticamente con le transazioni bancarie in Microsoft Dynamics 365 Finance. In questo articolo verrà spiegata l'impostazione dei processi per la riconciliazione.

È necessario impostare una serie di componenti prima di utilizzare la funzionalità di riconciliazione bancaria avanzata. Per ulteriori informazioni sull'impostazione dell'importazione dei rendiconti bancari, vedere Impostare il processo di importazione della riconciliazione estratti conto avanzata. Di seguito sono descritti i requisiti per l'impostazione del processo di riconciliazione.

Codici transazioni

I codici di transazione possono essere utilizzati come parte delle regole di abbinamento di riconciliazione bancaria. I codici di transazione consentono di abbinare solo gli stessi tipi di transazioni tra Finance e il rendiconto bancario. Per effettuare questo tipo di abbinamento, è innanzitutto necessario definire i tipi di transazione utilizzati per le transazioni bancarie da Finance, quindi mappare tali tipi ai codici di transazione di rendiconto utilizzati dalla banca. I tipi di transazione per le transazioni bancarie sono definiti nella pagina Tipo di transazione bancaria. In questa pagina è anche possibile definire il conto principale da utilizzare per le registrazioni associate a tale tipo di transazione.

Una volta definiti i codici di transazione bancaria, è possibile mapparli ai codici di transazione utilizzati nei propri rendiconti bancari elettronici. Questo processo di mapping verrà effettuato utilizzando la pagina Mapping dei codici transazione. Il mapping dei codici di transazione viene completato separatamente per ciascun conto bancario.

Regole di abbinamento e set di regole di abbinamento

Le regole di abbinamento consentono di definire i criteri per la riconciliazione automatica tra le transazioni bancarie di Finance e le transazioni del rendiconto bancario. L'impostazione delle regole di abbinamento viene eseguita nella pagina Regole di abbinamento della riconciliazione. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare le regole di abbinamento della riconciliazione bancaria.

I set di regole di abbinamento vengono utilizzati per definire un gruppo di regole di abbinamento che vengono eseguite in sequenza durante il processo di riconciliazione bancaria. I set di regole di abbinamento sono configurati nella pagina Set di regole di abbinamento della riconciliazione.

Parametri di gestione cassa e banche

Esistono una serie di parametri specifici per il processo di riconciliazione bancaria avanzata nella pagina Parametri di gestione cassa e banche. L'opzione Mostra importo della riga di rendiconto nelle colonne Dare/Avere modifica la visualizzazione degli importi nella pagina Rendiconto bancario. Se questa opzione è selezionata, gli importi delle transazioni del rendiconto bancario vengono visualizzati in colonne di Dare e Avere separate. Se non è selezionata, gli importi delle transazioni del rendiconto bancario appaiono in una colonna singola di importo con il segno appropriato.

Le opzioni di convalida impostate nella pagina parametri sostituiscono le selezioni impostate nelle regole di abbinamento. Ad esempio, non è possibile manualmente o automaticamente abbinare documenti oltre la differenza di date impostata nella scheda dei parametri. Inoltre, se l'opzione Convalida mapping tipo di transazione è selezionata, i tipi di transazione devono essere mappati tra la transazione bancaria di Finance e la transazione del rendiconto bancario perché le transazioni vengano abbinate manualmente o automaticamente.

È inoltre necessario configurare le sequenze numeriche necessarie nella pagina Parametri di gestione cassa e banche. Nella scheda Sequenze numeriche impostare i codici di sequenza numerica per i riferimenti ID download, ID rendiconto, ID riconciliazione e Riconciliazione bancaria.

Opzioni di riconciliazione dei conti bancari

È innanzitutto necessario abilitare la riconciliazione bancaria avanzata per il conto bancario. Un numero di opzioni aggiuntive è disponibile nella pagina Conto bancario una volta attivata la funzionalità di riconciliazione bancaria avanzata.

La funzionalità Utilizza rendiconti bancari come conferma di pagamenti elettronici integra le funzionalità di riconciliazione bancaria con gli stati di pagamento elettronico. Quando è abilitata, un documento bancario verrà creato automaticamente per lo stato di pagamento elettronico impostato su Inviato. Inoltre, verrà aggiornato lo stato di un pagamento elettronico da Inviato a Ricevuto dopo che il pagamento è abbinato, riconciliato e registrato.

Il campo Nome conto bancario nei rendiconti è il nome utilizzato per il conto bancario nei rendiconti bancari elettronici. Questo nome viene utilizzato per determinare le transazioni da importare per un conto bancario da un rendiconto che potrebbe contenere informazioni per più conti bancari.

L'opzione Riconcilia dopo l'importazione automaticamente convalida il rendiconto bancario, crea una nuova riconciliazione bancaria e un foglio di lavoro ed esegue il set di regole di abbinamento predefinite. Questa funzionalità rende automatico il processo fino al punto in cui le transazioni devono essere abbinate manualmente. L'impostazione del conto bancario verrà automaticamente definita durante l'importazione.