Saldi dei conti CoGe

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Questo articolo illustra due modi per visualizzare i saldi dei conti CoGe: la pagina elenco Bilancio di verifica e i report finanziari. Viene inoltre discusso come aggiornare i saldi del set di dimensioni.

Sono disponibili varie modalità in cui gli utenti possono visualizzare i saldi nella contabilità generale. Alcune opzioni più comuni sono:

  • Bilancio di verifica
  • Report finanziari
  • Transazioni giustificativo
  • Report di contabilità generale

Le modalità più comuni sono quelle disponibili dalla pagina elenco del bilancio di verifica e i report finanziari.

Bilancio di verifica

Il bilancio di verifica è una pagina elenco contenente tutti i saldi di un conto e/o le dimensioni per un periodo di tempo specifico. Alla prima apertura il bilancio di verifica viene aggiornato con i saldi relativi alle date e alle proprietà impostate nei parametri. Le proprietà modificabili nei parametri sono le date, il livello di registrazione, la modalità in cui si desidera visualizzare i bilanci di apertura e le tipologie di transazione di chiusura da visualizzare.

Quando un utente modifica i parametri, i saldi vengono aggiornati. L'utente può inoltre selezionare il set di dimensioni per il quale desidera visualizzare i saldi e indicare se ciascuna dimensione deve essere visualizzata in colonne separate.

Gli utenti possono eseguire il drill-down per visualizzare le transazioni che costituiscono il saldo.

Snapshot bilancio di verifica

In Microsoft Dynamics 365 Finance versione 10.0.39, vengono aggiunti snapshot del bilancio di verifica alla pagina elenco Bilancio di verifica. Uno snapshot del bilancio di verifica calcola i saldi delle dimensioni finanziarie selezionate. Questi saldi possono essere esportati in Excel utilizzando un'entità Open Data Protocol (OData). Ogni snapshot del bilancio di verifica dispone di un ID di tracciabilità esterno che può essere utilizzato per rendere lo snapshot disponibile ai sistemi esterni a fini della creazione dei report.

Elaborare uno snapshot del bilancio di verifica

Per elaborare uno snapshot del bilancio di verifica, effettuare uno dei seguenti passaggi.

  1. Nella pagina elenco Bilancio di verifica, nel riquadro Azioni, selezionare Snapshot bilancio di verifica.

  2. Nel riquadro Azioni selezionare Aggiungi snapshot bilancio di verifica.

  3. Nella finestra di dialogo Aggiungi snapshot bilancio di verifica, nel campo Contabilità generare selezionare la contabilità generale (persona giuridica) per lo snapshot.

  4. Nel campo Set di dimensioni finanziarie selezionare il set di dimensioni finanziarie per lo snapshot. Nel campo Livello di registrazione selezionare il livello di registrazione.

  5. Nel campo Anni fiscali da elaborare selezionare uno dei valori seguenti:

    • Anno fiscale selezionato
    • Anno fiscale corrente
    • Anno fiscale corrente e precedente
    • Anno fiscale corrente e due anni fiscali precedenti

    Se si seleziona Anno fiscale selezionato, l'anno fiscale è disponibile per la selezione.

  6. Selezionare OK per creare la voce dello snapshot.

Per creare uno snapshot occasionale, selezionare Esegui snapshot una volta nel riquadro Azioni. Viene creato un processo batch Elabora i dati del bilancio di verifica per un determinato anno fiscale per periodo nella coda batch.

Per mostrare l'ID di tracciabilità esterno di uno snapshot qualsiasi nell'elenco, selezionare Mostra ID tracciabilità esterno. Poiché l'ID di tracciabilità esterno rimane lo stesso ogni volta che viene generato, è un ID che i sistemi di creazione report esterni possono utilizzare.

Per scaricare i contenuti dello snapshot in Excel, selezionare Apri in Excel nel riquadro Azioni. Viene utilizzata l'entità OData LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity. Questa entità può essere utilizzata per visualizzare i dati in Excel o in altri strumenti di creazione di report.

Utilizzare l'automazione dei processi con gli snapshot del bilancio di verifica

Per creare uno snapshot del bilancio di verifica secondo una programmazione regolare, seguire questi passaggi.

  1. Andare a Amministrazione del sistema>Impostazione>Automazioni processi.
  2. Nel riquadro Azioni selezionare Crea nuova automazione processi.
  3. Nel campo Tipo di programmazione selezionare Aggiornamento snapshot bilancio di verifica.
  4. Selezionare la società (contabilità generale), quindi selezionare Crea serie.
  5. Nel campo Nome immettere un nome per la serie. Nel campo Ora programmazione specificare un orario per la programmazione. Aggiornare quindi qualsiasi altra impostazione di automazione del processo in base alle proprie esigenze.
  6. Selezionare Avanti.
  7. Impostare i campi Set di dimensioni finanziarie, Livello di registrazione e Anni fiscali da elaborare. Questi campi sono gli stessi che appaiono nella pagina Snapshot bilancio di verifica.
  8. Selezionare Fine.

Questa procedura crea un'automazione del processo programmata che viene eseguita quotidianamente, settimanalmente o mensilmente. La visualizzazione calendario mostra il lavoro programmato in una visualizzazione semplice che include lo stato.

Dopo il completamento del processo, il pulsante Visualizza risultati non mostra i risultati dello snapshot del bilancio di verifica.

Per visualizzare i risultati, andare a Contabilità generale>Richieste di informazioni e report>Bilancio di verifica e selezionare Snapshot bilancio di verifica. Vengono visualizzati tutti gli snapshot definiti. Tutti gli snapshot creati dall'automazione dei processi presentano un segno di spunta nella colonna Automazione del processo. È possibile visualizzare i risultati selezionando Apri in Excel.

Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare report finanziari.