Liquidare un pagamento parziale prima della data dello sconto e del pagamento finale dopo la data dello sconto
In questo articolo viene descritto uno scenario in cui vengono eseguiti più pagamenti parziali, alcuni nel periodo dello sconto di cassa e altri fuori dello stesso periodo.
Fabrikam acquista merci dal fornitore 3057. Fabrikam riceve uno sconto di cassa dell'1% se la fattura viene pagata entro 14 giorni. Le fatture devono essere pagate in 30 giorni. Il fornitore consente inoltre a Fabrikam di applicare sconti di cassa su pagamenti parziali. I parametri di liquidazione si trovano nella pagina Parametri contabilità fornitori.
Fatturare il 25 giugno
Il 25 giugno April immette e registra una fattura per 1.000,00 per il fornitore 3057. April può visualizzare la transazione nella pagina Transazioni fornitore.
Giustificativo | Tipo di transazione | Data | Fattura | Importo Dare in valuta transazione | Importo Avere in valuta transazione | Saldo | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 | Fattura | 6/25/2020 | 10020 | 1,000.00 | -1.000,00 | USD |
Pagamento parziale il 2 luglio
Il 2 luglio, April desidera liquidare 300,00 della fattura. Il pagamento è idoneo per uno sconto, poiché Fabrikam applica sconti sui pagamenti parziali. Di conseguenza, April paga 297,00 e applica uno sconto di 3,00. April crea un giornale di registrazione pagamenti e immette una riga per il fornitore 3057 e apre la pagina Liquida transazioni per contrassegnare la fattura per la liquidazione.
Marchio | Utilizzare lo sconto di cassa | Giustificativo | Conto | Data | Data di scadenza | Fattura | Importo nella valuta della transazione | Valuta | Importo da liquidare |
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Selezionato | Normale | Inv-10020 | 3057 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10020 | -1.000,00 | USD | -297,00 |
Le informazioni di sconto vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina Liquida transazioni aperte.
Campo | Valore |
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Data sconto di cassa | 7/09/2020 |
Importo sconto di cassa | -10.00 |
Utilizzare lo sconto di cassa | Normale |
Sconto di cassa applicato | 0,00 |
Importo sconto di cassa da applicare | -3,00 |
April, quindi, registra il pagamento. La fattura ora ha un saldo pari a 700,00. April può visualizzare la transazione nella pagina Transazioni fornitore.
Giustificativo | Tipo di transazione | Data | Fattura | Importo Dare in valuta transazione | Importo Avere in valuta transazione | Saldo | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 | Fattura | 6/25/2020 | 10020 | 1,000.00 | -700,00 | USD | |
APP-10020 | Pagamento | 2020/1/7 | 297,00 | 0,00 | USD | ||
DISC-10020 | Sconto di cassa | 2020/1/7 | 3.00 | 0,00 | USD |
Pagamento rimanente il 15 luglio, Utilizzare lo sconto di cassa = normale
April paga il resto della fattura il 15 luglio, che è dopo il periodo di sconto. Nella pagina Liquida transazioni aperte nessun importo di sconto viene visualizzato nel campo Sconto di cassa stimatoe il valore nel campo Importo sconto di cassa è 0,00. Quando April paga i 700,00 rimanenti, nessuno sconto aggiuntivo verrà applicato.
Contrassegna | Utilizzare lo sconto di cassa | Giustificativo | Conto | Data | Data di scadenza | Fattura | Importo nella valuta della transazione | Valuta | Importo da liquidare |
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Selezionato | Normale | Inv-10020 | 3057 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10020 | -700,00 | USD | -700,00 |
Le informazioni di sconto vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina Liquida transazioni. April può vedere che è già stato applicato uno sconto di 3,00.
Campo | Valore |
---|---|
Data sconto di cassa | 7/09/2020 |
Importo sconto di cassa | 0,00 |
Utilizzare lo sconto di cassa | Normale |
Sconto di cassa applicato | -3,00 |
Importo sconto di cassa da applicare | 0,00 |
April, quindi, registra il pagamento. Quando apre la pagina Transazioni fornitore, April vede che la fattura ha un saldo pari a 0,00. Vede inoltre che sono presenti due pagamenti. Un pagamento è di 297,00 e ha uno sconto di 3,00, e l'altro pagamento è di 700,00.
Giustificativo | Tipo di transazione | Data | Fattura | Importo Dare in valuta transazione | Importo Avere in valuta transazione | Saldo | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 | Fattura | 6/25/2020 | 10020 | 1,000.00 | 0,00 | USD | |
APP-10020 | Pagamento | 2020/1/7 | 297,00 | 0,00 | USD | ||
DISC-10020 | Sconto di cassa | 2020/1/7 | 3.00 | 0,00 | USD | ||
APP-10021 | Pagamento | 7/15/2020 | 700.00 | 0,00 | USD |
Pagamento rimanente il 15 luglio, Utilizzare lo sconto di cassa = Sempre
Se il fornitore consente ad April di applicare uno sconto anche se il pagamento viene effettuato dopo la data dello sconto, April può modificare il valore nel campo Utilizzare lo sconto di cassa in Sempre. L'impostazione Calcola sconti di cassa per pagamenti parziali verrà ignorata e lo sconto viene applicato. L'importo del pagamento è 693,00 e lo sconto è di 7,00 rimanenti.
Contrassegna | Utilizzare lo sconto di cassa | Giustificativo | Conto | Data | Data di scadenza | Fattura | Importo Dare in valuta transazione | Importo Avere in valuta transazione | Valuta | Importo da liquidare |
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Selezionato | Sempre | Inv-10020 | 3057 | 6/25/2020 | 7/25/2020 | 10020 | 700.00 | USD | -693,00 |
Le informazioni di sconto vengono visualizzate nella parte inferiore della pagina Liquida transazioni.
Campo | Valore |
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Data sconto di cassa | 7/09/2020 |
Importo sconto di cassa | 7.00 |
Utilizzare lo sconto di cassa | Sempre |
Sconto di cassa applicato | -3,00 |
Importo sconto di cassa da applicare | -7,00 |
April, quindi, registra il pagamento. Quando apre la pagina Transazioni fornitore, April vede che la fattura ha un saldo pari a 0,00. Vede inoltre che sono presenti due pagamenti. Un pagamento è di 297,00 e ha uno sconto di 3,00, e l'altro pagamento è di 693,00 e ha uno sconto di 7,00.
Giustificativo | Tipo di transazione | Data | Fattura | Importo Dare in valuta transazione | Importo Avere in valuta transazione | Saldo | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 | Fattura | 6/25/2020 | 10020 | 1,000.00 | 0,00 | USD | |
APP-10020 | Pagamento | 2020/1/7 | 297,00 | 0,00 | USD | ||
DISC-10020 | Sconto di cassa | 2020/1/7 | 3.00 | 0,00 | USD | ||
APP-10021 | Pagamento | 7/15/2020 | 693,00 | 0,00 | USD | ||
DISC-10021 | Sconto di cassa | 7/15/2020 | 7.00 | 0,00 | USD |
Commenti e suggerimenti
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