Profili registrazione fornitori

I profili di registrazione fornitore controllano la registrazione delle transazioni fornitore nella contabilità generale.

Profili registrazione fornitori

I profili registrazione del fornitore consentono di assegnare i conti CoGe e le impostazioni del documento a tutti i fornitori, a un gruppo di fornitori o a un singolo fornitore. Queste impostazioni verranno utilizzate quando si creano ordini fornitore, fatture fornitore e pagamenti in contanti. Per alcune transazioni, è possibile selezionare un profilo registrazione diverso a cui verrà accordata precedenza sui profili registrazione impostati per le transazioni in questa pagina. Il profilo di registrazione predefinito viene definito nella scheda dettaglio Contabilità generale e IVA nella pagina Parametri contabilità fornitori. Il profilo di registrazione predefinito verrà incluso automaticamente nell'intestazione di nuovi documenti in cui è possibile modificarlo in un profilo registrazione diverso se necessario.

È inoltre possibile associare le definizioni di registrazione ai tipi di registrazione transazioni nella pagina Definizioni di registrazione transazioni. Le definizioni di registrazione controllano la registrazione delle transazioni fornitore nella contabilità generale invece dei profili registrazione.

Creazione di un profilo registrazione

Impostazioni

Specificare i conti CoGe utilizzati nella registrazione delle transazioni che utilizzano il profilo registrazione selezionato. Selezionare un codice conto e, quando possibile, un numero di conto o di gruppo per il profilo registrazione selezionato. Durante il processo di registrazione, il profilo registrazione più appropriato per ciascuna transazione si trova cercando il codice conto, il numero di conto o la combinazione gruppo e numero più specifica in base alla seguente priorità.

Codice conto - valore del campo	Numero conto/gruppo - valore del campo	Priorità ricerca
Tabella	Conto specifico del fornitore.	1
Raggruppa	Gruppo di fornitori assegnato al fornitore	2
Tutte	Vuoto	3

Se si desidera assegnare lo stesso profilo registrazione a tutte le transazioni fornitore, impostare un solo profilo registrazione con il valore Tutti nel campo Codice conto. Specificare i valori seguenti per impostare il profilo registrazione.

Campo	Descrizione
Profilo registrazione	Immettere un codice per il profilo registrazione. Ad esempio, è possibile creare due profili registrazione per ottenere un conto per i saldi fornitore in valuta nazionale e un altro conto per i saldi fornitore in valuta estera. È possibile chiamare un conto Nazionale e l'altro Estero.
Descrizione	Immettere una descrizione del profilo registrazione.
Codice conto	Specificare se il profilo registrazione è valido per uno specifico fornitore, un gruppo di fornitori o tutti i fornitori: Tabella: il profilo registrazione viene utilizzato per un singolo fornitore. Selezionare il conto fornitore nel campo Numero conto/gruppo. Gruppo: il profilo registrazione viene utilizzato per un gruppo di fornitori. Selezionare il gruppo fornitori nel campo Numero conto/gruppo. Tutti: il profilo registrazione viene utilizzato per tutti i fornitori. Lasciare vuoto il campo Numero conto/gruppo.
Numero conto/gruppo	Se si seleziona Tabella nel campo Codice conto, selezionare il numero di conto del fornitore associato al profilo registrazione. Se è selezionata l'opzione Gruppo, indicare un gruppo di fornitori. Se si seleziona Tutti, lasciare vuoto questo campo.
Conto riepilogativo	Selezionare il conto CoGe da utilizzare come conto riepilogativo per i fornitori a cui fa riferimento il profilo registrazione. Il parametro Non consentire immissione manuale per questo conto principale verrà contrassegnato. Se successivamente si rimuove questo conto dal profilo di registrazione, convalidare l'impostazione Non consentire immissione manuale nella pagina Conti principali. Nota: se è selezionata l'opzione Usa definizioni di registrazione della pagina Parametri di contabilità generale, viene utilizzata la definizione di registrazione transazioni per le fatture fornitore anziché il conto riepilogativo.
Conto di liquidazione	Selezionare il conto CoGe liquidità utilizzato per le previsioni di cassa. Questo campo è disponibile solo quando le previsioni di cassa sono abilitate.
Pagamenti anticipati IVA	Selezionare il conto per i pagamenti IVA incassati in anticipo. Nota: il profilo registrazione utilizzato quando il pagamento viene contrassegnato come pagamento anticipato è selezionato nel profilo Registrazione con il campo Giustificativo giornale di registrazione per pagamento anticipato nell'area Contabilità generale e IVA della pagina Parametri contabilità fornitori.
Arrivi	Selezionare il conto CoGe in cui devono essere registrate le informazioni sulle fatture fornitore non approvate. Le informazioni vengono immesse nel giornale di registrazione del registro fatture. Si supponga ad esempio che un utente immetta informazioni molto generali sulle fatture fornitore non appena queste vengono inserite nel registro fatture. Alla registrazione del registro fatture, le transazioni verranno registrate nel conto immesso in questo campo e nel campo Conto di contropartita. Una volta approvate le fatture, il debito verrà trasferito dal conto Arrivi al conto riepilogativo del fornitore.
Conto di contropartita	Selezionare il conto CoGe da utilizzare per la registrazione in contropartita delle fatture fornitore aggiornate mediante il registro fatture. Il conto di contropartita funge da contropartita per le transazioni registrate nei conti arrivi. Di conseguenza, il conto contiene gli acquisti fornitore non ancora approvati.

Restrizioni tabella

Per le transazioni con il profilo registrazione selezionato, specificare se le transazioni verranno liquidate automaticamente, gli interessi verranno calcolati e le lettere di sollecito verranno emesse. È inoltre possibile selezionare il conto utilizzato quando le transazioni con il profilo registrazione selezionato vengono chiuse.

Specificare i valori seguenti per impostare il profilo registrazione

Campo	Descrizione
Liquidazione	Selezionare questa opzione per attivare la liquidazione automatica delle transazioni con questo profilo registrazione. Se questa opzione è deselezionata, è necessario liquidare manualmente le transazioni utilizzando la pagina Liquida transazioni aperte.
Annulla	Selezionare questa opzione per poter annullare le transazioni con questo profilo registrazione.
Chiudi	Selezionare un profilo registrazione da applicare quando le transazioni con il profilo registrazione specificato vengono chiuse. È considerata chiusa una transazione liquidata completamente.