Contabilità fornitori
Il modulo Contabilità fornitori di Finance consente di impostare gruppi di fornitori, fornitori, profili di registrazione, varie opzioni di pagamento e parametri relativi a fornitori, spese, consegne, destinazioni, effetti passivi e altri tipi di informazioni sulla contabilità fornitori.
Il modulo Contabilità fornitori può essere inoltre configurato in modo da registrare le fatture dei fornitori, generare e registrare i pagamenti dei fornitori ed eseguire liquidazioni.
Di seguito sono riportati esempi di attività che è possibile eseguire nel modulo Contabilità fornitori:
- Immettere manualmente le fatture fornitore o riceverle elettronicamente tramite un'entità di dati. Dopo che le fatture sono state immesse o ricevute, è possibile esaminarle e approvarle utilizzando un giornale di approvazione fatture o la pagina Fattura fornitore.
- Usare l'abbinamento fatture, i criteri di fattura fornitore e il flusso di lavoro per automatizzare il processo di revisione, in modo che le fatture che soddisfano determinati criteri vengano approvate automaticamente e le rimanenti fatture vengano contrassegnate per la revisione da parte di un utente autorizzato.
- Risolvere le discrepanze durante l'abbinamento dei totali fatture.
- Configurare conti di contropartita predefiniti per i giornali di registrazione fatture fornitore e un giornale di registrazione approvazione fatture.
- Gestire le attività quotidiane ricorrendo ad aree di lavoro.
- Definire commissioni e condizioni di pagamento fornitore.
- Impostare e generare file pagamenti sicuri.
- Creare pagamenti fornitore tramite una proposta di pagamento.
- Assegnare i pagamenti fornitore per un importo parziale.
- Applicare uno sconto di cassa fuori dal periodo di sconto di cassa.
- Stornare un pagamento fornitore.
- Preparare fatture di pagamento anticipato e una panoramica dei pagamenti anticipati.
- Liquidare un pagamento fornitore parziale prima della data dello sconto.