Informazioni sui dati di fatturazione e riconciliazione nel Centro per i partner

Articolo
04/23/2024

Ruoli appropriati: amministratore globale | Amministratore fatturazione | agente Amministrazione

Ottenere una chiara comprensione della fattura. È un elenco completo di tutti gli addebiti del Centro per i partner per il programma, i prodotti e i clienti.

Trovare il file di riconciliazione

È possibile trovare le fatture nell'area di lavoro Fatturazione nel Centro per i partner.

È anche possibile trovare la cronologia o la panoramica della fatturazione, le tendenze di spesa di Azure e i file di riconciliazione in questa pagina.

Per trovare il file di riconciliazione:

Accedere al Centro per i partner e selezionare Fatturazione.
Selezionare un file di riconciliazione per visualizzare informazioni più dettagliate.

È possibile accedere al file di riconciliazione più recente facendo clic sul collegamento nella parte superiore della pagina in Saldo account a partire dall'ultima data della fattura nella pagina Cronologia fatturazione o nella tabella nella pagina Panoramica della fatturazione (NCE).

Per scaricare un file di riconciliazione:

Accedere al Centro per i partner e selezionare Fatturazione.
Selezionare l'anno desiderato in Cronologia fatturazione o Panoramica della fatturazione (NCE) per visualizzare la fattura.
Selezionare il file da scaricare.

Nota

È possibile scaricare tutti i nuovi file di riconciliazione commerciale in modo asincrono nel portale del Centro per i partner.

Pagamenti non allocati

In alcuni casi potrebbe essere visualizzato un pagamento non allocato nell'area di lavoro Fatturazione . Un pagamento non allocato è un pagamento effettuato a Microsoft ma non si applica a una fattura.

Per visualizzare i pagamenti non allocati:

Accedere al Centro per i partner e selezionare Fatturazione.
Nella sezione Cronologia fatturazione vedere la sezione Pagamento non allocato.

I pagamenti non allocati rimangono non allocati fino a quando non vengono assegnati a una fattura.

Per applicare un importo non allocato a una fattura:

Inviare un messaggio di posta elettronica bposcapp@microsoft.com per indicare la fattura a cui applicare il pagamento.

Assicurarsi di includere tutte le informazioni da utilizzare se si sta effettuando un pagamento.

Cronologia fatturazione | Il pagamento non allocato viene aggiornato entro sette giorni.

Informazioni sui file di riconciliazione

I file di riconciliazione forniscono un elenco dettagliato degli addebiti. È possibile usare gli ID cliente e sottoscrizione nei file di riconciliazione per creare fatture per i clienti. Per altre informazioni sui file di riconciliazione, vedere Come usare i file di riconciliazione.

Quali prodotti sono inclusi nei nuovi dati di riconciliazione delle fatture commerciali?

Azure con pagamento in base al consumo
Prenotazione di Azure
Piano di risparmio di Azure
Prodotto basato su licenza o Servizi online (ad esempio Office, Dynamics e Power Apps)
Software perpetuo
Sottoscrizione software
Prodotto SaaS marketplace (non Microsoft)

Quali prodotti sono inclusi nei nuovi dati di riconciliazione dell'utilizzo valutato giornaliero del commercio?

Azure con pagamento in base al consumo
Prenotazione di Azure (solo utilizzo, senza costi)
Piano di risparmio di Azure (solo utilizzo, senza costi)

Eseguire il mapping delle imposte o dell'IVA ai dati di riconciliazione della fattura

Ecco come convalidare una fattura con imposte o IVA:

Aggiungere i Tax valori dai dati di riconciliazione basati su licenza legacy.
Aggiungere i TaxAmount valori dai dati di riconciliazione basati sull'utilizzo legacy.
Aggiungere i TaxTotal valori dai nuovi dati di riconciliazione commerciale.

Perché alcuni prodotti sono solo nei dati di riconciliazione della fattura, ma non nei dati di utilizzo valutati giornalieri?

I dati di riconciliazione della fattura includono tutti gli elementi di fatturazione per tutti i prodotti. Tuttavia, viene addebitata una tariffa fissa per alcuni prodotti in base al numero di licenze disponibili. Questi prodotti non dipendono dall'utilizzo giornaliero e non vengono visualizzati nei dati di utilizzo valutati giornalieri. I dati di utilizzo valutati ogni giorno mostrano solo i prodotti che vengono addebitati in base all'utilizzo o che hanno una tariffa mensile fissa o una tariffa monouso nelle sottoscrizioni di Azure.

Nota

Ogni evento di fatturazione produce addebiti positivi o negativi. Questi addebiti vengono visualizzati come voci di riconciliazione della fattura in base al piano di fatturazione.

Perché i dati di riconciliazione mostrano un importo iva pari a zero quando la fattura corrispondente ha imposte?

Alcuni paesi/aree geografiche calcolano l'imposta sull'importo totale, non ogni voce. In questi paesi/aree geografiche è possibile notare una piccola differenza tra la somma dell'imposta di articoli di riga e l'imposta totale a causa dell'arrotondamento a due cifre decimali.

Si supponga, ad esempio, di avere due articoli che costano $ 9,75 e $ 10,25 ciascuno e che l'aliquota fiscale sia del 10%. Il totale prima dell'imposta è $ 20 e l'imposta totale è $ 2. Ma l'imposta sugli articoli di riga potrebbe essere simile alla seguente:

Transazione	Periodo	Imposta
Prodotto 1	$ 9,75	$ 0,98
Prodotto 2	€ 10,25	$ 1,03

Anche se la differenza tra l'imposta di articoli di riga ($2,01) e l'imposta totale ($2) è solo un centesimo, non soddisfa le normative fiscali.

Per seguire le regole fiscali, è stato modificato il modo in cui vengono visualizzate le imposte in questi paesi/aree geografiche. Ora è possibile visualizzare solo le imposte sulle fatture, non sulle voci di riconciliazione. Impedisce eventuali differenze tra ciò che vengono visualizzati nei dati di riconciliazione e gli elementi visualizzati nelle fatture. L'importo dovuto prima delle imposte è lo stesso per qualsiasi periodo di fatturazione sia per i dati di riconciliazione che per la fattura.

Vantaggi:

Ridurre gli errori e i rischi garantendo la conformità alle normative fiscali.
Risparmiare tempo e denaro evitando calcoli non necessari.
Fornire informazioni chiare e coerenti per trasparenza e fiducia.
Offrire un processo di fatturazione semplice ed efficiente per la soddisfazione dei clienti.

Sono stati inviati messaggi di posta elettronica su questa modifica e i passaggi successivi.

Perché gli addebiti per i dati di riconciliazione della fattura sono diversi dai dati di utilizzo valutati giornalieri?

Le fatture e i dati di utilizzo giornalieri potrebbero non corrispondere esattamente per diversi motivi, ad esempio:

Esclusione dei prodotti: la riconciliazione dell'utilizzo valutato giornaliera addebita solo le risorse con pagamento in base al consumo nella sottoscrizione di Azure, mentre la riconciliazione della fattura addebita l'utente per tutti i prodotti e le sottoscrizioni per tutti i clienti. Per un elenco dei prodotti nella riconciliazione dell'utilizzo valutato giornaliero, vedere Prodotti inclusi nella riconciliazione giornaliera dell'utilizzo valutato.

Alcuni possibili motivi per le differenze tra gli addebiti per gli stessi prodotti o sottoscrizioni delle due riconciliazione sono:

Imposte e altre rettifiche: è possibile visualizzare imposte e tariffe per la riconciliazione della fattura che non vengono visualizzate nei dati di utilizzo valutati giornalieri. Per controllare gli addebiti per un prodotto o una sottoscrizione, confrontare BillingPreTaxTotal l'utilizzovalutato giornaliero e Subtotal la riconciliazione della fattura. Questi valori devono corrispondere o essere molto vicini prima delle imposte e delle rettifiche.
Sconti e crediti: è possibile ottenere sconti o crediti che abbassano l'importo della fattura. Gli sconti e i crediti possono provenire dalle condizioni del contratto, dai contratti di servizio, dalle offerte promozionali, dai prezzi negoziati o dal piano tariffario. In tal caso, la fattura Subtotal può essere inferiore all'utilizzo BillingPreTaxTotalvalutato giornaliero.
Arrotondamento decimale: è possibile notare una leggera differenza tra la riconciliazione dell'utilizzo valutato giornaliero e la riconciliazione della fattura perché la prima mostra 10 posizioni decimali per BillingPreTaxTotal, mentre quest'ultima esegue l'arrotondamento a due cifre decimali Subtotal .

Non preoccuparti se la riconciliazione della fattura e i dati di utilizzo valutati giornalieri sono leggermente diversi. Per altre informazioni, contattare i team di supporto, ma assicurarsi di pagare solo l'importo più basso per ciò che si usa.

Quando è necessario contattare il team di supporto?

Se non si è certi che una riconciliazione sia corretta, confrontare gli attributi di entrambe le riconciliazione prima di contattare il team di assistenza. Per correggere eventuali discrepanze, seguire questa procedura:

Controllare la quantità o la quantità fatturabile: cercare eventuali differenze nella quantità fatturabile dello stesso prodotto o sottoscrizione.
ID cliente: verificare la presenza di ID cliente mancanti o diversi negli addebiti con pagamento in base al consumo di entrambe le riconciliazione.
Trovare l'ID prodotto, l'ID SKU o l'ID sottoscrizione: verificare se eventuali addebiti con pagamento in base al consumo sono mancanti o diversi nelle riconciliazione.
Subtotal e BillingPreTaxTotal: cercare differenze significative tra di esse.

Per eventuali discrepanze, contattare il team di supporto.

Dati di riconciliazione per i partner indiretti

Per visualizzare i rivenditori per i partner indiretti, usare questi attributi dei dati di riconciliazione.

MPNID	Descrizione
MPNID	Identificatore del programma Microsoft AI Cloud Partner del partner Cloud Solution Provider (CSP) (diretto o indiretto).
Rivenditore o livello 2 MPNID	Identificatore del rivenditore di record per la sottoscrizione. I partner indiretti possono visualizzare questo attributo nel Centro per i partner in ogni sottoscrizione. Vengono visualizzati anche nei dati di riconciliazione.

Rivenditore o livello 2 MPNID

Per vendere prodotti e servizi come CSP, è necessario conoscere il modo in cui l'ID MPN del rivenditore influisce sui dati di riconciliazione. Seguire questa procedura per comprendere come viene visualizzato l'ID MPN del rivenditore nei dati:

Se si vende direttamente a un cliente, l'ID MPN del rivenditore è impostato su 0.
Se un rivenditore è coinvolto nella vendita, immettere l'ID MPN del rivenditore.L'ID deve essere attivo e collegato al partner al momento dell'acquisto.
Se si rimuove un rivenditore, l'ID viene impostato su -1.

Importante

Il rivenditore o il livello 2 MPNID vengono visualizzati solo nei dati di riconciliazione per i partner CSP di livello 2.

Per scoprire il livello CSP, passare a: Impostazioni (icona a forma di ingranaggio nell'angolo superiore destro) >Account che impostano>informazioni>legali (espandere) >Livello Cloud Solution Provider.

Per visualizzare o aggiornare il rivenditore o il livello 2 MPNID:

Accedere al Partner Center, poi selezionare Clienti.
Selezionare il cliente dall'elenco e quindi selezionare Sottoscrizioni.
Scegliere la sottoscrizione dall'elenco.
Scegliere rivenditore (MPNID) dall'elenco.
Selezionare Invia per aggiornarlo.

Passaggi successivi

Come usare i file di riconciliazione