買掛金勘定の請求書照合検証の設定

[アーティクル]
03/08/2023

始める前に、[請求書照合] コンフィギュレーションキーが選択されていることを確認します。自分の法人が請求金額を使用して、運賃などを追跡する場合、[雑費] コンフィギュレーションキーが選択されていることを確認します。買掛金勘定の請求書照合は、仕入先請求書、発注書、および製品受領情報を照合するプロセスです。これらのドキュメント間の差異を照合不一致と呼びます。照合不一致は、指定した許容範囲と比較します。照合不一致が許容率や許容金額を超えると、仕入先請求書ページおよび請求書照合の詳細ページ上に照合差異アイコンが表示されます。

使用する請求書照合の検証の決定

4 つの異なるタイプの照合の検証が使用可能です。

明細行レベルの照合 – 最もよく使用する照合のタイプは明細行の照合です。明細行レベルの照合は、ツーウェイまたはスリーウェイマッチングになります。既定の明細行レベルの照合は、買掛金管理パラメーター ページで法人に対して指定できます。ツーウェイマッチングは、請求書の単価を発注書の単価と照合します。スリーウェイマッチングは、さらに請求書数量を一致する製品受領書の数量と比較します。
請求合計照合 – 請求書の合計額を発注書の合計金額と照合します。このタイプの請求書照合は、最小限の詳細しか含まないため、このオプションを使用して、請求書照合情報を確認するために必要なスタッフの時間を最小限に抑えるコントロールを設定できます。小計、割引合計、請求金額、売上税、丸め、および請求金額を含む、6 つの合計が比較されます。請求書のこれらの値のいずれかが許容差を超えて予測金額から逸脱している場合は、システムによって検証されます。
料金照合 – 請求書の請求金額情報 (数量) を発注書の請求金額情報 (数量) と照合します。
明細行品目の価格合計照合 – このタイプの照合は通常、1 つの購買注文明細行に対して複数の請求書を受け取る会社の役に立ちます。通常、発注書明細行に対して請求書を 1 つだけ受け取る場合、このタイプの照合は必要ありません。この照合には、ツーウェイまたはスリーウェイマッチングが有効になっており、許容範囲の割合と金額に基づいて、正味金額の上限の検証を行わないように機能している必要があります。このタイプの照合は、請求書の各明細行の正味金額の価格情報、保留中および転記済みの請求書明細行すべてを、対応する発注書明細行の正味金額と比較します。この正味金額は、(単価 * 行数) + 行請求金額 - 行割引という式で計算します。価格合計をパーセントで照合する場合、取引通貨を使用して値が比較されます。価格合計を量で照合する場合、会計通貨を使用して値が比較されます。

請求書照合検証を有効にするパラメーターの設定

買掛金勘定 > 設定 > 買掛金勘定パラメーターの順に移動します。
請求書検証 タブを選択します。
請求書照合の検証を有効にするチェックボックスをオンまたはオフにします。
- 請求書照合の不一致がある請求書を転記する前に承認が必要かどうかを選択します。 警告付きの許可 に設定されている場合、請求書照合の不一致が許容範囲を超えている場合に、視覚的表示が表示されます。ただし、請求書を転記することができるようになります。請求書照合の検証と共にワークフローを使用するには、複数回承認することを回避するために、不一致のある請求書を転記フィールドが警告を含む許可に設定されていることを確認します。
- 請求書ヘッダーの照合状態を自動的に更新するフィールドで、請求書データ入力時に、照合を自動的に実行するかどうかを選択します。データ入力のパフォーマンスの問題が発生している場合を除いて、はいが推奨される設定です。自動更新を無効にすると、請求書照合の検証がデータ入力時にバイパスされるため、高速化システムのパフォーマンスが有効化される可能性があります。データ入力担当者は、これが いいえ に設定されている場合、請求書照合状態を手動で更新し、請求書照合の検証結果を表示する必要があります。
請求合計の照合を設定します。
予定合計と実際の請求書合計を一致するために、請求合計の照合チェックボックスをオンまたはオフにします。
- 請求書照合の不一致が許容範囲を超えたときにアイコンを表示するかどうかを選択します。正の不一致が許容範囲を超えている場合、または正か負の不一致が許容範囲を超えている場合に、アイコンを表示するよう選択できます。
- たとえば、許容範囲が 5 パーセントで、発注書の合計請求量は 100.00 です。したがって、請求書の合計請求量が 105.00 を超えると価格照合アイコンが表示されます。 許容範囲を超えているまたは許容範囲内である場合を選択すると、請求書合計が 95.00 未満の場合もアイコンが表示されます。
請求合計許容率 フィールドに、許容可能な差異の割合を入力します。この値が会社の既定値になります。この値は、請求合計の許容範囲のページを使用して、特定の仕入先に対して上書きすることができます。特定の仕入先の請求書の合計許容率を上書きする方法については、この記事の後半にある仕入先の許容範囲に一致する請求合計の設定セクションを参照してください。
価格と数量の照合を設定します。
明細行照合ポリシー フィールドで、順守する法人の既定のポリシーとして使用する値を選択します。

不要 - 発注書価格に対する個別の請求明細行の価格や、梱包明細の数量に対する請求書の数量の検証は必要ありません。
双方向照合 - 請求書明細行の検証が必要ですが、検証に関連するのは発注書および仕入先の請求書ドキュメントのみです。製品受領書は照合の検証には考慮されません。
三方向照合 - 請求書の正味単価は発注書の正味単価と比較され、照合する製品受領書の数量は請求書の数量と比較されます。

品目、仕入先、仕入先と品目との組み合わせ、または発注書明細行に異なるレベルの照合方法を許可するには、照合ポリシーの上書きを許可するフィールドで値を選択します。 照合ポリシー ページにある特定の仕入先、品目、または仕入先と品目の組み合わせは、法人の明細行の照合ポリシーを上書きできます。
- 双方向照合 または 三方向照合 の明細行照合ポリシーを使用する場合は、法人、品目、および仕入先の価格許容率を 品目価格許容 ページで設定します。既定の法人価格許容範囲は、双方向照合および三方向照合に対して 0 パーセントに設定されます。仕入先請求書と発注書の情報を比較するとき、適用できる価格許容率が検索されます。
請求書の明細行品目の価格合計を照合するには、照合価格合計フィールドで値を選択します。このタイプの照合方法では、仕入先が同じ発注書明細行に対して複数の請求書を送信する時に役に立ちます。請求書の各明細行の正味金額の価格情報、保留中および転記済みの請求書明細行すべてを、対応する発注書明細行の正味金額と比較できます。オプションには、なし、割合、金額、または率と金額が含まれます。
購買価格合計許容率フィールドに、許容される差異の割合を入力します。このフィールドは、照合価格合計が、割合または率と金額に設定されている場合に使用可能です。
購買価格合計許容フィールドに、会計通貨で金額を入力します。このフィールドは、照合価格合計が、金額または率と金額に設定されている場合に使用可能です。
価格合計照合アイコンの表示フィールドで、請求書照合の不一致が正味単価の許容範囲を超える場合にいつアイコンを表示するかどうかを選択します。正の不一致が許容範囲を超えている場合、または正か負の不一致が許容範囲を超えている場合に、アイコンを表示できます。たとえば、許容範囲が 5 パーセントで、発注書の明細行価格合計は 10.00 です。したがって、請求書の明細行価格合計が 10.50 を超えると価格照合アイコンが表示されます。 許容範囲を超えているまたは許容範囲内である場合を選択すると、請求書の明細行価格合計が 9.50 未満の場合もアイコンが表示されます。
諸費用の照合を設定します。
発注書情報に基づいて、実際の請求金額を予定請求金額と照合するには、諸費用の照合チェックボックスをオンにします。

単価の許容率の設定

買掛金勘定 > 設定 > 請請求書照合の設定 > 価格許容範囲に移動し、許可された価格許容率を定義します。 双方向照合 または 三方向照合 に関して、明細行照合ポリシーを使用した場合、法人、品目、および仕入先の品目価格許容率を設定することができます。仕入先請求書と発注書の情報を比較するとき、適用できる価格許容率が検索されます。既定の検索順序は次のとおりです。

テーブル / テーブル
テーブル / グループ
テーブル / すべて
グループ / テーブル
グループ / グループ
グループ / すべて
すべて / テーブル
すべて / グループ
すべて / すべて

既定の法人価格許容範囲は 0% であり、この価格許容範囲はすべての品目とすべてのアカウントに適用されます (すべて、すべて)。既定の法人価格許容範囲のレコードは削除できません。

既定では、マイナスの価格不一致が許可されます。ただし、価格許容率として負の数は入力できません。マイナスの価格許容率を追跡するには、買掛金管理パラメーター ページの単価照合アイコンの表示フィールドで、許容範囲を超えているか許容範囲内である場合を選択します。その後、価格許容範囲ページで価格許容率を入力します。

照合ポリシーの上書きを設定します

買掛金勘定 > 設定 > 請求書照合 > 照合ポリシーに移動し、発注書ページの明細行に対する照合ポリシー フィールドに規定値を定義します。これは、オプションの設定です。このページを使用して、品目、仕入先、または品目と仕入先の組み合わせに対して、双方向照合または三方向照合を設定します。これらの入力により、買掛金管理パラメーター ページで定義した法人照合ポリシーよりも細かい照合ポリシーを定義することができます。既定の法人の明細行照合ポリシーは、このページで指定された異なる明細行照合ポリシーの対象を除くすべての品目および仕入先に適用されます。

このページで、照合ポリシーレベルを選択します。照合ポリシーの階層のレベルを選択し、明細行照合ポリシーを設定します。使用可能な照合ポリシーレベルは次のとおりです:

品目と仕入先 – 特定の仕入先から購入する特定の品目。
品目 – 品目および仕入先レベルで指定された品目を除き、任意の仕入先から購入する特定の品目。
仕入先 – 品目、仕入先および品目のレベルで指定された品目を除き、特定の仕入先から購入するすべての品目。

次の階層を使用して、使用する照合ポリシーを決定します。

品目と仕入先
項目
仕入先
法人エンティティ

仕入先に対して許容範囲に一致する請求合計を設定します。

買掛金勘定 > 設定 > 請求書照合の設定 > 請求合計の許容範囲に移動し、請求合計の照合に関する仕入先固有の許容範囲を指定します。照合計算は、仕入先請求書で注文顧客として指定された仕入先勘定から請求書の合計許容率を使用します。仕入先勘定に請求合計に対する許容率が指定されていない場合、買掛金管理パラメーター ページで法人に対して指定されている請求書の合計許容率が使用されます。

仕入先ごとに既定の許容範囲を上書きする許容範囲を指定するには、仕入先勘定を選択します。
この仕入先に対して受け入れる差異の割合を入力します。