Осуществление платежей

При учете выполнении платежей поставщикам или клиентам или возмещения расходов сотрудникам вы учитываете соответствующие строки платежей на странице Журнал платежей. Журнал платежей — это финансовый журнал, оптимизированный для совершения платежей и включающий ряд мощных функций, таких как функция Предлож. оплаты поставщикам, которая находит платежи поставщикам с наступившим сроком, и отчет Поставщик - сводка задолженности с распределением по срокам, который показывает обзор платежей поставщикам с наступившим сроком.

Можно запустить процесс оплата из списков, карт и записей журнала для поставщиков, клиентов и сотрудников. Каждая из этих страниц содержит кнопку, которая начинает процесс платежа и помогает в заполнении журнала платежей.

Из журнала платежей можно распечатывать электронные платежные документы или записывать, когда платежные документы были выписаны. Если в поле Тип банковского платежа выбрано значение Компьютерный, то все строки, представляющие платежные документы, должны печататься до учета строк журнала платежей.

При учете платежей вы можете экспортировать их в банковский файл для загрузки в банк в целях обработки.

После выполнения всех платежей в банке их необходимо применить к соответствующим открытым операциям книги поставщиков или сотрудников. Это можно сделать вручную или путем импорта файла банковской выписки и применения платежей автоматически. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов.

В следующей таблице приводится последовательность задач со ссылками на разделы, в которых они описываются.

По	Ссылка
Описание основных функций страницы Журнал платежей, которое основано на финансовом журнале, для подготовки к учету платежей поставщикам или сотрудникам.	Работа с финансовыми журналами
Учет платежей в адрес поставщиков или сотрудников и возвратов в адрес клиентов и (при необходимости) применение платежей к соответствующим неоплаченным счетам/кредит-нотам для их закрытия в качестве оплаченных.	Регистрация платежей и возвратов
Использование функции на странице Журнал платежей для предложения оплат поставщикам в соответствии с выбранными критериями, такими как срок оплаты, доступность скидки и ваша ликвидность.	Предлож. оплаты поставщикам
Выпуск платежных документов для платежей поставщикам или возвратов клиентам в печатном виде или в электронном виде. Аннулируйте чеки перед учетом или после него.	Совершение платежей с помощью платежных документов
Выполнение электронных платежей согласно стандарту кредитового перевода SEPA в ЕС.	Выполнение платежей с помощью расширения AMC Banking 365 Fundamentals или кредитного перевода SEPA
Платите поставщику наличными или чеком, и учитывайте платеж при учете счета.	Немедленное создание счетов покупки
Убедитесь, что банк выполняет клиринг только проверенных платежных документов и сумм, отправив ему файл, содержащий сведения о поставщике, платежном документе и платеже.	Экспорт файла Positive Pay

См. также

Управление кредиторской задолженностью
Покупки
Управление дебиторской задолженностью
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь