Сверка платежей клиентов с журналом кассовых поступлений или из книги операций по клиентам

Мақала
03/27/2023

Когда вы получаете платеж от клиента или возвращаете средства, вы можете применить платеж или возврат, чтобы закрыть открытые дебеты или кредиты. Можно задать сумму, которую нужно применить. Например, можно применить частичные платежи к операциям книги клиентов. Закрытие операций в книге клиентов обеспечивает актуальность статистики клиентов, выписок по счетам, финансовых расходов и т. д.

Совет

На странице Операции книги клиентов красный шрифт означает, что срок оплаты связанного платежа прошел. Если просроченные платежи становятся проблемой, мы может помочь уменьшить их частоту. Можно включить расширение Прогнозы просрочки платежей, которое использует прогнозную модель, которую мы построили в службе машинного обучения Azure, чтобы прогнозировать время оплаты. Эти прогнозы помогают уменьшить просроченные платежи клиентов и точно настроить стратегию сбора платежей. Например, если прогнозируется задержка оплаты, вы можете скорректировать условия платежа или способ платежа для клиента. Дополнительные сведения см. в разделе Прогнозирование просрочки платежей.

Операции книги клиентов можно применять несколькими способами:

Введя сведения на специальных страницах:
- Страница Обзор журнала выверки платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое применение платежей и выверка банковских счетов.
- Страница Регистрация платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей клиентов из списка неоплаченных документов продажи.
- Журнал приходных кассовых ордеров. Этот параметр описан ниже.
Заполнив поле Примен. к док. - номер в документах кредит-ноты продажи. Этот параметр описан ниже.
Используя действие Установить код применения для операции книги клиентов. Этот параметр описан ниже.
С помощью действия Применить операции на странице Внесение на счет, а затем введите номер счета в поле Установить код применения. Дополнительные сведения см. в разделе Создание внесения на банковский счет.

Примечание

Если поле Метод применения в карточке клиента содержит параметр Применить к самым старым, платежи будут применены к самой старой открытой кредитовой операции, если вы вручную не укажете операцию. Если в качестве метода применения выбрано Вручную, операции всегда должны применяться вручную.

Заполнение и учет журнала приходных кассовых ордеров

Журнал приходных кассовых ордеров является типом общего журнала. Его можно использовать, чтобы учитывать транзакции по счетам главной книги, банковским счетам, счетам клиентов, поставщиков и основных средств. Вы можете применить платеж к одной или нескольким дебетовым операциям при учете платежа. Вы также можете подать заявку из учтенных операций позже.

Выберите значок, введите Журнал приходных кассовых ордеров, а затем выберите связанную ссылку.
Выберите действие Изменение журнала.
В поле Название раздела выберите нужный раздел журнала.
Заполните поле Дата учета.
В поле Тип документа выберите Платеж.

Поле Номер документа заполняется серией номеров, назначенной данному разделу.
Используйте поле Номер внешнего документа, чтобы сохранить идентификатор, например номер чека клиента.
В поле Тип счета выберите Клиент
В поле Номер счета выберите соответствующий счет главной книги.
Если необходимо выполнить учет применения одновременно с учетом журнала, выполните одно из следующих действий.
В поле Тип баланс. счета выберите Счет ГК для платежей наличными или Банковский счет для остальных платежей.
В поле Номер баланс. счета выберите кассовый счет для платежей через кассу или соответствующий банковский счет для остальных платежей.
Выполните учет журнала.

Применение платежа к одной операции книги клиентов

Выберите значок, введите Журнал приходных кассовых ордеров, а затем выберите связанную ссылку.
Выберите действие Изменение журнала.
В первой строке журнала укажите нужную информацию об операции, которую необходимо применить.
В поле Тип документа введите Платеж.
В поле Тип счета введите Клиент.
В поле Тип баланс. счета введите Банковский счет..
В поле Примен. к док. - номер выберите поле для открытия страницы Применить операции клиента.
На странице Применить операции клиента выберите операцию, к которой нужно применить платеж.
В поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к операции. Если сумма не введена, применяется максимальная сумма.

В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, является ли применение сбалансированным.
Нажмите кнопку ОК. На странице Журнал приходных кассовых ордеров теперь отображается операция в полях Примен. к док. - тип и Примен. к док. - номер.
Выполните учет журнала кассовых поступлений.

Применение платежа к нескольким операциям книги клиентов

Выберите значок, введите Журнал приходных кассовых ордеров, а затем выберите связанную ссылку.
Выберите действие Изменение журнала.
В первой строке журнала укажите нужную информацию об операции, которую необходимо применить.
В поле Тип документа введите Платеж.
В поле Тип счета введите Клиент.
В поле Тип баланс. счета введите Банковский счет..
В поле Сумма укажите полны платеж как отрицательную величину.
Чтобы применить платеж к нескольким операциям книги клиентов при учете, выберите действие Применить операции.
Выберите строки с операциями, к которым требуется применить необходимую операцию, а затем выберите действие Установить код применения.
В каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции. Если сумма не введена, применяется максимальная сумма.

В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, является ли применение сбалансированным.
Нажмите кнопку ОК.
Выполните учет журнала кассовых поступлений.

Применение кредит-ноты к одной операции книги клиентов

Выберите значок введите Кредит-ноты продажи, а затем выберите связанную ссылку.
Откройте соответствующую кредит-ноту продажи.
Чтобы при учете применить кредит-ноту к отдельной клиентской операции в главной книге, в поле Примен. к док. - номер выберите операцию, к которой нужно применить платеж.
В строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к операции.

Если сумма не введена, приложение автоматически применяет максимальную сумму. В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, является ли применение сбалансированным.
Нажмите кнопку ОК. На странице Кредит-нота продажи теперь отображается операция, выбранная в полях Примен. к док. - тип и Примен. к док. - номер. И сумма учитываемой кредит-ноты, скорректированная для любых возможных скидок оплаты.
Учет кредит-ноты.

Применение кредит-ноты к нескольким операциям книги клиентов

Выберите значок введите Кредит-ноты продажи, а затем выберите связанную ссылку.
Откройте соответствующую кредит-ноту продажи.
Чтобы применить кредит-ноту к нескольким операциям книги клиентов при учете, выберите действие Применить операции.
Выберите строки с операциями, к которым требуется применить необходимую операцию, а затем выберите действие Установить код применения.
В каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции. Если сумма не введена, применяется максимальная сумма.

В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма , а также увидеть, является ли применение сбалансированным.
Нажмите кнопку ОК. Теперь на странице Кредит-нота отображается сумма учитываемой кредит-ноты, скорректированная для любых возможных скидок оплаты.
Учет кредит-ноты.

Применение учтенных операций книги клиентов

Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.
Откройте карточку клиента для клиента с операциями, которые необходимо применить.
Выберите действие Книга операций, а затем выберите строку с применяемой операцией.
Выберите действие Применить операции. Будет открыта страница Применить операции клиента с открытыми операциями для клиента.
Выберите строки с операциями, к которым требуется применить операцию, а затем выберите действие Установить код применения .
Для каждой строке в поле Сумма для применения введите сумму, которую требуется применить к отдельной операции. Если сумма не введена, применяется максимальная сумма.

В нижней части страницы Применить операции клиента можно увидеть конкретную сумму в поле Примененная сумма .
Выберите действие Учет применения. Отобразится страница Учет применения с номером документа применяемой операции и самой последней датой учета операции.
Нажмите кнопку ОК для учета применения.

Если учтенное применение приводит к появлению закрытых операций книги клиентов, поле Открыто для этих операций будет очищено.
Для просмотра операций книги выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку. Найдите карточку соответствующего клиента для просмотра операций книги.

В списке операций видно, что в поле Открыто строки, содержащей полностью примененную операцию, флажок не установлен.

Примечание

После выбора операции на странице Применить операции клиента или нескольких операций путем задания значения Код применения в поле Примененная сумма строки журнала содержится суммарное значение сумм остатков для выбранных учтенных операций (в том случае, если в поле ранее не содержалось какое-либо значение). Если в поле Метод применения карточки клиента выбран параметр Применить к самому раннему, это применение выполняется автоматически.

Применение операций книги клиентов в разных валютах друг к другу

Если продажа клиенту осуществляется в одной валюте, а оплата от него поступает в другой валюте, этот счет все же можно применить к оплате.

Приведем пример. Вы применяете операцию 1 в одной валюте к операции 2 в другой валюте. Дата учета в операции 1 используется для определения обменного курса, используемого для конвертации сумм в операции 2. Поиск обменных курсов осуществляется на странице Валютные курсы.

Должно быть включено применение операций книги клиентов в разных валютах. Дополнительные сведения см. в разделе Включение операций книги в разных валютах.

Выберите значок, введите Журнал приходных кассовых ордеров, а затем выберите связанную ссылку.
Откройте необходимый журнал и заполните первую пустую строку журнала, используя код валюты.
Выберите действие Применить операции.
Выберите строку с операцией, которую требуется применить к операции в журнале приходных кассовых ордеров, выберите действие Установить код применения, а затем выберите операцию, к которой требуется применить платеж.
Нажмите кнопку ОК для возвращения в журнал приходных кассовых ордеров.
Выполните учет журнала продаж.

Важно!

Если применяются операции в разных валютах, эти операции преобразуются в рубли. Даже в том случае, когда курсы обмена для двух валют фиксированы, например между рублем и евро, при их преобразовании в рубли возможно появление небольшой остаточной суммы. Эти суммы остатка учитываются как прибыль и убыток на счет, указанный в поле Счет реализованной прибыли или Счет реализованного убытка на странице Валюты. Поле Сумма (руб.) также корректируется по операциям книги поставщиков.

Исправление применения операций клиента

Когда вы исправляете заявку, корректирующие операции создаются и учитываются для всех операций. Корректирующие операции такие же, как и исходные, но имеют противоположный знак в поле Счет. Корректирующие операции включают все операции главной книги, полученные из приложения. Например, скидка на оплату и курсовая прибыль/убыток. Операции, которые были закрыты приложением, открываются повторно.

Выберите значок, введите Клиенты, а затем выберите связанную ссылку.
Откройте соответствующую карточку клиента.
Выберите действие Книга операций.
Выберите нужную операцию книги и выберите действие Отменить применение операций.
Альтернативный вариант — выберите действие Подробные операции.
Выберите операцию применения и выберите действие Отменить применение операций.
Заполните поля в заголовке и выберите действие Отменить применение.

Важно!

Если операция была применена в нескольких операциях применения, следует начать отмену с самой поздней операции применения.

См. также

Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь

Share via