Bendrinti naudojant

Apskaitos paskirstymai ir žurnalo įrašai pardavėjo sąskaitoms

  • Straipsnis

Apskaitos paskirstymai naudojami apibrėžti, kaip tiekėjo SF apskaitoje naudojama suma, išlaidos, mokesčiai arba išlaidos. Kiekviena suma, kurios reikia atsižvelgti į tai, kai tiekėjo SF yra į žurnalą, turi vieną ar daugiau apskaitos paskirstymų.

Apskaitos paskirstymai

Puslapyje Tiekėjo SF naudodami toliau nurodytus mygtukus galite peržiūrėti ir galbūt modifikuoti kiekvienos tiekėjo SF nurodytos sumos apskaitos paskirstymus.

  • Paskirstyti sumas – peržiūrėkite ir modifikuokite atskiros eilutės ir visų antrinių eilučių apskaitos paskirstymus. Galite peržiūrėti ir modifikuoti finansinės eilutės apskaitos paskirstymus tiesiogiai iš PVM operacijų puslapio arba išlaidų operacijų puslapio.
    • Modifikuokite tiekėjo SF antraštės sumas, pvz., rinkliavas arba valiutos sumos apvalinimą.
    • Modifikuokite tiekėjo SF eilučių sumas.
  • Peržiūrėti paskirstymus – peržiūrėti visų dokumento eilučių apskaitos paskirstymus. Negalite modifikuoti apskaitos paskirstymų iš šio rodinio.
    • Peržiūrėkite antraštės ir eilutės sumas.

Jei tiekėjo SF nurodo pirkimo užsakymą, galite išskaidyti ir modifikuoti eilučių, kuriose yra ne atsargose laikomos prekės, apskaitos paskirstymus. Jei tiekėjo SF eilutė neturi nuorodos į pirkimo užsakymo eilutę, galite panaikinti apskaitos paskirstymą. Negalima išskaidyti arba panaikinti išlaidų, mokesčių ir eilučių nuolaidų eilučių. Galite modifikuoti DK sąskaitą, bet negalite keisti sumų ar procentų.

Banknotas

Jei pirminėje eilutėje yra prekė, kuri nėra sandėliuojamas, o apskaitos paskirstymai padalinti, antriniai įrašai automatiškai išskaidyti, kad atitiktų pirminės eilutės finansines dimensijas. Negalima papildomai išskaidyti arba panaikinti antrinių eilučių apskaitos paskirstymų. Atsižvelgiant į antrinių eilučių nustatymą, gali būti taip, kad jums gali tekti modifikuoti DK sąskaitą, iš kurios antrinių eilučių apskaitos paskirstymai yra skirti.

Sumų paskirstymas

Kai įvedate tiekėjo SF, kiekviena suma paskirstoma taip.

Tiekėjo SF eilutės tipas Pirmenybės tvarka, kuri lemia, iš kur rodoma pagrindinė sąskaita Pirmenybės tvarka, kuri lemia, kuri numatytoji finansinė dimensija rodoma
Laikomas produktas
  1. Pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymas.
  2. Laukas Pagrindinė sąskaita, kai pirkimo išlaidos produktui yra pasirinktas registravimo puslapyje. Išlaidų valdymo > DK integravimo strategijų nustatymas > Registravimas > pirkimo užsakymas.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite numatytąsias finansines dimensijos reikšmes tiekėjo SF.
Įsigijimo kategorija arba nelaikomas produktas
  1. Pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymas, jei tiekėjo SF eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė.
  2. Laukas Pagrindinė sąskaita, kai pirkimo išlaidos išlaidoms yra pasirinktas registravimo puslapyje. Išlaidų valdymo > DK integravimo strategijų nustatymas > Registravimas > pirkimo užsakymas.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Jei pagrindinė sąskaita yra paskirstymo sąskaita, naudokite numatytąją reikšmę iš paskirstymo sąskaitos apibrėžimo.
  3. Naudokite numatytąsias finansines dimensijos reikšmes tiekėjo SF.
  4. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  5. Naudokite numatytąsias finansinės dimensijos reikšmes iš pagrindinės sąskaitos, sąskaitų plano puslapyje.
Ilgalaikis turtas
  1. Pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymas, jei tiekėjo SF eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė.
  2. Jei įsigijimas pasirinktas operacijos tipo lauke Tiekėjo SF puslapyje, pagrindinės sąskaitos laukas, kai įsigijimas pasirinktas ilgalaikio turto registravimo šablonų puslapyje.
  3. Jei lauke Operacijos tipas pasirinktas Įsigijimo koregavimas , pagrindinės sąskaitos laukas, kai ilgalaikio turto registravimo šablonų puslapyje pasirinktas įsigijimo koregavimas.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  3. Naudokite numatytąsias finansinės dimensijos reikšmes iš pagrindinės sąskaitos, sąskaitų plano puslapyje.
Tiekėjo SF eilutėje nurodytas projektas
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Jei projekto grupių puslapio lauke Registruoti išlaidas – prekę pasirinktas balansas, pagrindinės sąskaitos laukas, kai išlaidos pasirinktos DK registravimo nustatymo puslapyje.
  3. Jei dk registravimo nustatymo puslapyje pasirinktas pelno ir nuostolio laukas Registruoti išlaidas – prekę, laukas Pagrindinė sąskaita, kai išlaidos –prekė pasirinkta DK registravimo nustatymo puslapyje.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
Eilutės nuolaida
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Pagrindinės sąskaitos laukas , kai nuolaida pasirinkta registravimo puslapyje.
  3. Jei registravimo šablone neapibrėžta nuolaidos pagrindinė sąskaita, išplėstinės kainos apskaitos paskirstymas pirkimo užsakymo eilutėje.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite tiekėjo SF eilutės finansinės dimensijos reikšmes.
  4. Naudokite numatytąsias finansinės dimensijos reikšmes iš pagrindinės sąskaitos, sąskaitų plano puslapyje.
Pirkimo mokestis, įvedamas pirkimo užsakymo eilutės skirtuke Kaina ir nuolaida
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Išplėstinės kainos apskaitos paskirstymas pirkimo užsakymo eilutėje.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
Eilutės mokestis
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Jei DK sąskaita pasirenkama išlaidų kodo puslapio laukeDebeto tipas, skirtuko Išlaidų kodas lauke Debeto sąskaita.
  3. Jei išlaidų kodo puslapio lauke Debetotipas pasirinkta prekė , išplėstinės kainos, pirkimo užsakymo eilutėje, apskaitos paskirstymas.
  4. Jei klientas / tiekėjas yra pasirinktas debeto tipo lauke, kuris yra išlaidų kodo puslapyje, laukas Kredito sąskaita išlaidų kodų puslapyje.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  4. Naudokite numatytąsias finansinės dimensijos reikšmes iš pagrindinės sąskaitos, sąskaitų plano puslapyje.
Mokestis su šia sąlyga:
  • Didžiosios knygos parametrų puslapyje pasirinkta parinktis Taikyti JAV mokesčių taisykles.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodyta pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės apskaitos paskirstymą.
  2. Išplėstinės kainos arba mokesčio apskaitos paskirstymas.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
Mokesčiai, su šiomis sąlygomis:
  • Parinktis Taikyti JAV mokesčių taisykles išvalyta DK parametrų puslapyje.
  • PVM grupės naudojimo mokesčio laukas yra išvalytas PVM grupių puslapyje.
  1. Jei mokesčio sumą galima susigrąžinti, dk registravimo grupių puslapio lauke Gautinas PVM.
  2. Jei susigrąžinti mokesčio sumos negalima, išplėstinė kaina arba mokesčio apskaitos paskirstymas.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos arba mokesčio apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  4. Naudokite numatytąsias finansinės dimensijos reikšmes iš pagrindinės sąskaitos, sąskaitų plano puslapyje.
Mokesčiai, su šiomis sąlygomis:
  • Parinktis Taikyti JAV mokesčių taisykles išvalyta DK parametrų puslapyje.
  • PVM grupės puslapyje pasirinktas PVM grupės laukas Naudojimo mokestis.
  1. Jei mokesčio sumą galima susigrąžinti, dk registravimo grupių puslapio lauke Gautinas PVM.
  2. Jei mokesčio sumos negalima susigrąžinti, DK registravimo grupių puslapio laukas Naudoti mokesčio išlaidas.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos arba mokesčio apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  4. Naudokite numatytąsias finansinės dimensijos reikšmes iš pagrindinės sąskaitos, sąskaitų plano puslapyje.
Antraštės lygmenyje pateikiamos išlaidos
  1. Jei DK sąskaita yra pasirinkta lauke Debeto tipas, kuris yra išlaidų kodo puslapyje, laukas Debetosąskaita išlaidų kodų puslapyje.
  2. Jei klientas / tiekėjas yra pasirinktas debeto tipo lauke, kuris yra išlaidų kodo puslapyje, laukas Kredito sąskaita išlaidų kodų puslapyje.
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Jei pagrindinė sąskaita yra paskirstymo sąskaita, naudokite numatytąją reikšmę iš paskirstymo sąskaitos apibrėžimo.
  3. Naudokite finansinės dimensijos numatytojo šablono reikšmes iš tiekėjo SF antraštės.
  4. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  5. Naudokite numatytąsias finansinės dimensijos reikšmes iš pagrindinės sąskaitos, sąskaitų plano puslapyje.
Antraštės nuolaida
  1. Tiekėjo SF nuolaidos registravimo tipo pagrindinės sąskaitos laukas Automatinių operacijų sąskaitų puslapyje .
  1. Jei sąskaitos faktūros eilutėje nurodoma pirkimo užsakymo eilutė, naudokite pirkimo užsakymo eilutės sąskaitos paskirstymą.
  2. Naudokite finansines dimensijas iš išplėstinės kainos apskaitos paskirstymų tiekėjo SF eilutėje.
  3. Naudokite finansinės dimensijos reikšmes iš tiekėjo SF eilutės.
  4. Naudokite numatytąsias finansinės dimensijos reikšmes iš pagrindinės sąskaitos, sąskaitų plano puslapyje.

Mokesčių paskirstymas

Mokesčių apskaitos paskirstymus galima kurti tik apskaičiavus mokesčius. Norėdami apskaičiuoti PVM, tiekėjo SF puslapyje atlikite vieną iš šių užduočių:

  • Peržiūrėkite SF bendrąją sumą.
  • Peržiūrėkite PVM.
  • Peržiūrėkite papildomos knygos žurnalą.
  • Peržiūrėkite visos tiekėjo SF apskaitos paskirstymus.
  • Sulaikykite tiekėjo SF.
  • Registruokite tiekėjo SF.

Registruoti dokumentą su paskirstymo proceso skaidymo procesu

Apdorojant ilgus SF dokumentus, atminties naudojimą galima optimizuoti suaktyvinant paketinio vykdymo funkciją.

  1. Norėdami įgalinti šią funkciją, eikite į laukiančių tiekėjo SF sąrašą.
  2. Pasirinkite vykdymo > nustatymo > paketą.
  3. Spustelėjus Registruoti , suaktyvinamas dokumento paskelbimas su paskirstymo proceso skaidymas. Šis procesas įgalinamas, kai suaktyvinta funkcija Įgalinti tiekėjo SF registravimą norint išskaidyti paskirstymo veiksmus.

Tiekėjo SF papildomos knygos žurnalai

Prieš registrudami tiekėjo SF, peržiūrėkite visą sąskaitos faktūros apskaitos įrašą, kuriame yra debetai ir kreditai, norėdami patikrinti, ar SF yra užregistruojama tinkamose sąskaitose. Šis viso apskaitos įrašo rodinys vadinamas papildomos knygos žurnalu.

Jei papildomos knygos žurnalo įrašas neteisingas, kai peržiūrite jį prieš registruodami į žurnalą tiekėjo SF, papildomos knygos žurnalo įrašo modifikuoti negalite. Užuot tai darę, modifikuokite apskaitos paskirstymus arba registravimo šabloną. Apskaitos paskirstymai naudojami siekiant apibrėžti vieną apskaitos įrašo pusę, debetą arba kreditą. Balansavimo papildomos knygos žurnalo sąskaitos įrašas sukuriamas naudojant registravimo profilius, pvz., iš tiekėjo sąskaitos arba mokesčio.

Skaidyti tiekėjo SF registravimą

Registruojant laukiančias tiekėjo SF, registravimo procesas apima operacijos srautą į šaltinio dokumento sąskaitos sistemą, pirmiausiai, ir DK. Kai SF duomenys įeis į šaltinio dokumento sąskaitos sistemą, prieš atnaujinant papildomos knygos duomenis bus taikomos išvedimo ir tikrinimo. Gali atsirasti našumo ir atminties perpildymo išdavimas su SF, kuriose yra daug eilučių.

Priemonė Įgalinti tiekėjo SF registruoti dviem etapais sukuria du laukiančių tiekėjo SF registravimo paketus. Pirmajame pakete naudojamas pradinis SF registravimas, išskyrus papildomos knygos žurnalų sukūrimą. Antrasis paketinis registravimas sukuria papildomos knygos žurnalus, kad būtų galima generuoti apskaitą. Užregistrus antrą paketą, galima perkelti papildomos knygos į DK. Dėl to sumažėja atminties perpildymo tikimybė ir padidina bendrą našumą, kai SF yra tūkstančiai eilučių. Registruojant laukiančias tiekėjo SF priklauso nuo kitų modulių arba vėlesnių procesų, naudojamas pradinis SF registravimo procesas.

Šiose situacijose naudojamas pradinis registravimo procesas:

  • Išankstinio mokėjimo SF registravimas
  • SF registravimas su išankstinio mokėjimo taikymas
  • SF registravimas, kai biudžeto kontrolė įgalinta
  • Projekto SF registravimas
  • PU/SF su grynųjų pinigų mokėjimo sąlygomis (pradedant Nuo "Dynamics 365" finansinės versijos 10.0.39)
  • SF registravimas įgalinus mokėtinų sumų parametrų automatinį sudengimą (Pradedama nuo "Dynamics 365" finansų versijos 10.0.39)