Tiekėjo mokėjimų kūrimas naudojant mokėjimo pasiūlymą

Šiame straipsnyje apžvelgiamos mokėjimo pasiūlymų parinktys ir pateikiami keli pavyzdžiai, kuriais rodoma, kaip mokėjimo pasiūlymai veikia. Mokėjimo pasiūlymai dažnai naudojami norint sukurti tiekėjų mokėjimus, nes užklausą galima naudoti norint greitai pasirinkti tiekėjų sąskaitas apmokėjimui pagal tokius kriterijus kaip terminas ir nuolaida.

Įmonės dažnai naudoja mokėjimo pasiūlymus sukurti tiekėjų mokėjimus, nes mokėjimo pasiūlymo užklausą galima naudoti greitai pasirinkti tiekėjų sąskaitas apmokėjimui pagal terminą, nuolaidą ir kitus kriterijus.

Mokėjimo pasiūlymo užklausoje yra įvairių skirtukų, kurių kiekvienas turi skirtingus variantus pasirenkant sąskaitas apmokėjimui. Parametrų skirtuke yra pasirinktys, kurias dauguma organizacijos naudoja dažniausiai. Įrašuose , į kuriuos įtraukiama "FastTab", galite nurodyti, kurias SF ar tiekėjus įtraukti mokėjimui, apibrėžkite įvairių charakteristikų diapazonus. Pavyzdžiui, jei norite sumokėti tik tam tikrai tiekėjų grupei, galite nustatyti tiekėjų filtrą. Ši funkcija yra dažnai naudojama pasirinkti sąskaitas pagal konkretų mokėjimo būdą. Pavyzdžiui, = jei nustatote filtrą, kuriame mokėjimo čekio metodas, pasirenkamas tik tas SF, kurios turi tą mokėjimo būdą mokėjimui, su sąlyga, kad jos atitinka ir kitus užklausoje nurodytus kriterijus. Skirtuke Išplėstiniai parametrai yra papildomos pasirinktys, kurių dalis gali netikite jūsų organizacijai. Pavyzdžiui, šiame skirtuke yra centralizuotas sąskaitų mokėjimas.

Parametrai

• Pasirinkti SF pagal – SF , patenkant į datų diapazoną, kuris nurodytas laukuose Nuo datos ir Iki datos, gali būti pasirinktos pagal terminą, mokėjimo nuolaidos datą arba abu. Jei naudojate mokėjimo nuolaidos datą, sistema pirmiausia ieško SF, kurių mokėjimo nuolaidos data patenka į intervalą tarp pradžios ir pabaigos datų. Tada sistema nustato, ar sąskaita faktūra yra tinkama nuolaidai, naudodama sesijos datą patikrinti, ar nuolaidos data jau praėjo.
• Nuo datos ir Iki datos – mokėjimui pasirinktos SF, kurių terminas arba mokėjimo nuolaidos data šiuo datų diapazonu yra nurodyta.
• Minimali mokėjimo data – įveskite minimalią mokėjimo datą. Pavyzdžiui, laukuose Nuo datos ir Iki datos nurodomas diapazonas nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d., o mažiausia mokėjimo data yra rugsėjo 5 d. Tokiu atveju visų SF, kurių terminas yra nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 5 d., mokėjimo data yra rugsėjo 5 d. Tačiau visų SF, kurių terminas yra nuo rugsėjo 5 d. iki rugsėjo 10 d., mokėjimo data yra lygi kiekvienos SF terminui.
• Sumos limitas – įveskite maksimalią visų mokėjimų sumą.
• Kurti mokėjimus be SF peržiūros – jei ši parinktis nustatyta kaip Taip, mokėjimai bus sukurti iš karto tiekėjo mokėjimų puslapyje. Mokėjimo pasiūlymo puslapis bus praleistas. Todėl mokėjimai bus sukurti daug greičiau. Mokėjimus vis dar galima modifikuoti tiekėjo mokėjimų puslapyje. Kitu atveju, galite grįžti į mokėjimo pasiūlymo puslapį naudodami pasirinkti mokėjimo mygtuko redagavimo SF.

Išplėstinės parinktys

• Tikrinti tiekėjo balansą – jei ši pasirinktis nustatyta kaip Taip, tiekėjas patikrina, ar nėra debeto balanso prieš sumokant bet kurią SF. Jei tiekėjas turi debeto likutį, mokėjimas nesukuriamas. Pavyzdžiui, tiekėjas gali turėti kredito pažymų arba mokėjimų, kurie buvo užregistruoti bet dar nesudengti. Tokiais atvejais tiekėjui neturėtų būti apmokama. Vietoj to, kredito atmintines arba mokėjimus reikia sudengti pagal neapmokėtas sąskaitas faktūras.
• Naikinti neigiamus mokėjimus – ši pasirinktis veikia kitaip, atsižvelgiant į tai, ar mokėjimai atliekami atskiroms SF, ar SF sumai, kuri atitinka mokėjimo kriterijus. Toks elgesys yra apibrėžiamas pagal mokėjimo metodą.
• Mokėjimas kiekvienai SF – jei parinktis Naikinti neigiamus mokėjimus nustatyta kaip Taip ir yra nesudengta tiekėjo SF ir mokėjimas, pasirenkama tik mokėjimo SF. Esamas mokėjimas pagal sąskaitą faktūrą nesudengiamas. Jei parinktis Naikinti neigiamusmokėjimus nustatyta kaip Ne ir SF ir mokėjimas nesudengti, ir SF, ir mokėjimas parenkami mokėjimui. Mokėjimas sukuriamas mokėjimui, o grąžinimas (neigiamas mokėjimas) sukuriamas mokėjimui.
• SF sumos mokėjimas – jei parinktis Naikinti neigiamus mokėjimus nustatyta kaip Taip ir yra nesudengta tiekėjo SF ir mokėjimas, nesudengta SF ir mokėjimas parenkami apmokėti, o sumos pridedamas, kad būtų bendra mokėjimo suma. Vienintelė išimtis – jei suma susidaro grąžinant mokėjimą. Šiuo atveju nepasirenkama nei sąskaita faktūra, nei mokėjimas. Jei parinktis Naikinti neigiamus mokėjimus nustatyta kaip Ne ir SF ir mokėjimas nėra sudengti, ir SF, ir mokėjimas yra pasirinkti mokėjimui atlikti, ir sumos yra kartu pridedami, kad būtų galima pagaminti bendrą mokėjimo sumą.
• Spausdinti tik ataskaitą – nustatykite šią pasirinktį kaip Taip , jei norite matyti mokėjimo pasiūlymo rezultatus ataskaitoje, bet nesukurdami jokių mokėjimų.
• Įtraukite tiekėjo SF iš kitų juridinių subjektų – jei jūsų organizacijoje yra centralizuotas mokėjimo procesas, o mokėjimo pasiūlyme turi būti SF iš kitų juridinių subjektų, įtrauktų į ieškos kriterijus, nustatykite šią parinktį kaip Taip.
• Siūlyti atskirus tiekėjo mokėjimus kiekvienam juridiniam subjektui – jei ši parinktis nustatyta kaip Taip, kiekvienam juridiniam subjektui sukuriamas atskiras kiekvieno tiekėjo mokėjimas. Tiekėjas mokėjimui yra tiekėjas iš kiekvieno juridinio asmens sąskaitos. Jei ši pasirinktis nustatyta kaip Ne ir tas pats tiekėjas turi SF keliuose juridiniuose subjektuose, sukuriamas pasirinktų SF bendrosios sumos mokėjimas. Tiekėjas mokėjimui yra esamo juridinio asmens tiekėjas. Jei esamoje įmonėje nėra tiekėjo sąskaitos, bus naudojama pirmosios apmokėtos sąskaitos faktūros tiekėjo sąskaita.
• Mokėjimo valiuta – šiame lauke nurodoma valiuta, kuria kuriami visi mokėjimai. Jeigu valiuta nenurodyta, kiekviena SF apmokama SF valiuta.
• Mokėjimo savaitės diena – įveskite savaitės dieną, kada turi būti atliktas mokėjimas, šis laukas naudojamas tik jei mokėjimo būdas nustatytas kaip Savaitė. Mokėjimo SF suma yra sumuota nurodytą mokėjimo savaitės dieną.
• Korespondentinės sąskaitos tipas ir korespondentinė sąskaita – nustatykite šiuos laukus, norėdami nustatyti konkretų sąskaitos tipą ( pvz., DK arba bankas ) ir korespondentinę sąskaitą (pvz.,konkrečią banko sąskaitą). SF apmokėjimo metodas nurodo numatytąjį korespondentinės sąskaitos tipą ir korespondentinę sąskaitą, tačiau šiuos laukus galite naudoti norėdami perrašyti numatytąsias reikšmes.
• Apibendrinta mokėjimo data – naudojama tik tada, kai mokėjimo būdo laikotarpio laukas nustatytas kaip Bendroji suma. Jeigu nurodyta data, visi mokėjimai sukuriami šiai dienai. Minimalaus mokėjimo datos lauko nepaisoma.
• Papildomi filtrai – įrašuose , į kuriuos reikia įtraukti "FastTab", galite nurodyti papildomus kriterijų diapazonus. Pavyzdžiui, jei norite sumokėti tik tam tikrai tiekėjų grupei, galite nustatyti tiekėjų filtrą. Ši funkcija yra dažnai naudojama pasirinkti sąskaitas pagal konkretų mokėjimo būdą. Pavyzdžiui, = jei nustatote filtrą, kuriame mokėjimo čekio metodas, pasirenkamas tik tas SF, kurios turi tą mokėjimo būdą mokėjimui, su sąlyga, kad jos atitinka ir kitus užklausoje nurodytus kriterijus.

Scenarijai

Tiekėjas	PVM sąskaita faktūra	Data	Iš viso su PVM	Terminas	Mokėjimo nuolaidos data	Mokėjimo nuolaidos suma
3050	1001	Birželio 15 d.	500,00	Liepos 15 d.	Birželio 29 d.	10,00
3050	1002	Birželio 20 d.	600,00	Liepos 20 d.	Liepos 4 d.	12.00
3075	1003	Birželio 15 d.	250,00	Birželio 29 d.		0,00
3100	1004	Birželio 17 d.	100.00	Liepos 17 d.	Liepos 1 d.	1.00

Balandžio 1 d. tiekėjams moka balandžio 1 d. ir naudoja mokėjimo pasiūlymą, kad ši užduotis būtų atlikta našiau.

1 variantas: pagal nuolaidą

Balandžio mėnesį pasirenka mokėjimo nuolaidą kaip pasiūlymo tipą ir įveda datų diapazoną nuo birželio 26 d. iki liepos 10 d. Šios SF bus įtrauktos į pasiūlymą:

• 1002, nes nuolaidos data liepos 4 d. yra mokėjimo datų intervale.
• 1004, nes nuolaidos data liepos 1 d. yra mokėjimo datų intervale.

Šios sąskaitos faktūros nebus įtrauktos į pasiūlymą:

• 1001, kadangi birželio 29 d. nuolaidos data jau baigėsi, tai sąskaita nebėra taikoma grynųjų nuolaidai.
• 1003, nes ši SF neturi nuolaidos datos.

2 variantas: iki mokėjimo termino

Balandžio mėnesį pasirenka pagal terminą kaip pasiūlymo tipą ir įveda datų diapazoną nuo birželio 26 d. iki liepos 10 d. Šios SF bus įtrauktos į pasiūlymą:

• 1003, nes terminas liepos 29 d. yra mokėjimo datų intervale.

Šios sąskaitos faktūros nebus įtrauktos į pasiūlymą:

• 1001, nes terminas liepos 15 d. yra ne mokėjimo datų intervale.
• 1002, nes terminas liepos 20 d. yra ne mokėjimo datų intervale.
• 1004, nes terminas liepos 17 d. yra ne mokėjimo datų intervale.

3 variantas: pagal terminą ir nuolaidą

Balandžio mėnesį pasirenka terminą ir mokėjimo nuolaidą kaip pasiūlymo tipą ir įveda datų diapazoną nuo birželio 26 d. iki liepos 10 d. Šios SF bus įtrauktos į pasiūlymą:

• 1003, nes terminas liepos 29 d. yra mokėjimo datų intervale.
• 1002, nes nuolaidos data liepos 4 d. yra mokėjimo datų intervale.
• 1004, nes nuolaidos data liepos 1 d. yra mokėjimo datų intervale.

Šios sąskaitos faktūros nebus įtrauktos į pasiūlymą:

• 1001, kadangi birželio 29 d. nuolaidos data jau baigėsi, tai sąskaita nebėra taikoma grynųjų nuolaidai, o paskutinė data yra liepos 15 taip pat nepatenka į dienų intervalą.

Šaliai/regionui būsūs klausimai

Norvegija

Dimensijos valdiklis

Dimensijų valdymas suteikia galimybę kontroliuoti sugeneruotų eilučių grupavimą pagal mokėjimo pasiūlymą ir nustatyti numatytąsias dimensijas pagal finansines dimensijas, naudojamas taikomose SF. Kiekvieno mokėjimo būdo Norvegijos šalies / regiono kontekste yra finansinės dimensijos skirtukas, kuriame galima suaktyvinti dimensijų valdiklį ir įgalinti kiekvienos dimensijos grupavimą. Galima naudoti šias pasirinktis.

• Dimensijų valdymo laukas uždraustas. Mokėjimo pasiūlymas pateis kaip ir bet kurioje kitoje šalyje / regione.
• Dimensijų valdymo laukas suaktyvinamas nenustatant dimensijų. Mokėjimo pasiūlymas bus sukurtas neatsižvelgiant į dimensijas. Sukurta operacija iš taikomo įrašo neperima jokių dimensijų.
• Suaktyvintas dimensijų valdymo laukas, įjungus tolesnes dimensijas. Dabar galite nustatyti, kaip dimensijos kopijuojamos į žurnalą. Pavyzdžiui: • Pažymėkite žymės langelį BusinessUnit , norėdami sukurti mokėjimo metodo verslo vieneto mokėjimo pasiūlymą; • Pažymėkite žymės langelį CostCenter , norėdami sukurti mokėjimo metodo išlaidų centro mokėjimo pasiūlymą

Banknotas

Jei trečiojoje parinktyje pasirinkote daugiau nei vieną dimensiją, sukuriamas to dimensijų derinio mokėjimo pasiūlymas.

Banko kodo pasirinkimas

Galima nustatyti standartinę debeto mokėjimo sąskaitą pagal mokėjimo būdą, nepaisant šalies / regiono konteksto. Tai bus nustatyta mokėjimo eilutėse, kurias sukurs pasiūlymas. Su banko sąskaitos funkcija gali nustatyti kelias debito banko sąskaitas valdomas dimensijos ir valiutos arba jų derinį siekiant naudoti kitas debito banko sąskaitas priklausomai nuo kiekvieno derinio. Šias kombinacijas galite nustatyti mokėjimo metodų puslapyje , naudodami mygtuką Banko sąskaitos, esantį kiekvienam mokėjimo būdui, kai registravimo sąskaitos tipas yra = Bankas.