Gautinų sumų bei kredito ir surinkimo konfigūravimas

Konfigūruokite Gautinas sumas ir Kreditą ir mokėjimus, norėdami sekti sąskaitas faktūras ir iš klientų gaunamus mokėjimus.

Galite nustatyti klientų grupes, klientus, registravimo šablonus, įvairias mokėjimo pasirinktis, delspinigių pažymas, priminimo laiškus, komisinius, parametrus, susijusius su klientais, išlaidomis, pristatymais ir kryptimis, įsakomaisiais vekseliais ir kitų tipų Gautinų sumų bei Kredito ir surinkimo informaciją. Toliau pateiktoje lentelėje išvardijami puslapiai, palaikantys Gautinų sumų bei Kredito ir surinkimo konfigūravimą bei priežiūrą. Lentelės įrašai sisteminami pagal užduotį ir abėcėlės tvarka pagal puslapio pavadinimą.

Banknotas

Kai kurių puslapių toliau pateiktoje lentelėje pasiekti negalite, nebent duomenys arba parametrų nustatymai įvesti kituose puslapiuose.

Užduotis	Puslapio pavadinimas	Naudojimas
Būtinos gautinų sumų informacijos konfigūravimas	Gautinų sumų parametrai	Nustatyti gautinų sumų modulio parametrus.
	Gautinų sumų darbo eigos	Sukurkite darbo eigą arba modifikuokite esamą.
	Klientų grupės	Kurkite ir tvarkykite klientų, kurių pagrindiniai parametrai sutampa, grupes. Tai apima mokėjimo sąlygas, sudengimo laikotarpius, atsargų registravimo DK sąskaitas, PVM grupę ir numatytuosius sąskaitos parametrus.
	Klientų registravimo šablonas	Nustatykite registravimo šablonus, pagal kuriuos valdomas klientų operacijų registravimas į DK.
	Formos nustatymai	Nustatykite formatą, kuriuo informacija pateikiama įvairiuose dokumentuose, susijusiuose su klientais, pvz., pardavimo užsakymuose, išrinkimo dokumentuose, važtaraščiuose ir SF.
	Mokėjimo metodai – klientas	Kurkite ir prižiūrėkite informaciją apie mokėjimo klientams metodus.
	Mokėjimo sąlygos	Nustatykite mokėjimo sąlygas, kurias priskiriate pardavimo užsakymams, pirkimo užsakymams, klientams ir tiekėjams gautinose arba mokėtinose sumose.
Gautinų sumų žurnalų konfigūravimas	Žurnalų pavadinimai	Kurkite ir tvarkykite žurnalams skirtus šablonus. Tai apima registravimo apribojimų taikymo pasirinktiems vartotojams ar vartotojų grupėms valdymą.
Kliento SF konfigūravimas	Atsiskaitymo kodai	Nustatykite pasirenkamus atsiskaitymo mokesčių kodus, kurie bus naudojami laisvos formos SF eilutėse.
	Išlaidų kodas	Nustatykite mokesčių kodus, kuriuos naudosite pardavimo ir pirkimo užsakymuose, pvz., SF mokesčių, transportavimo ir draudimo.
	Poraštės tekstas	Nurodykite spausdinimo valdymo įrašo antraštės tekstą keliomis kalbomis. Kai dokumentas išspausdinamas, dokumento kalba sąlygoja antraštės teksto kalbą.
	Formų pastabos	Redaguokite tekstą, kuris būna įvairiuose puslapiuose, kuriuos naudoja jūsų organizacija, pvz., SF, pardavimo užsakymuose ir delspinigių pažymose.
	Formos nustatymai	Nurodykite pasiūlymų, patvirtinimų, išrinkimo dokumentų, važtaraščių, kliento SF, laisvos formos sąskaitų faktūrų ir delspinigių pažymų puslapių pastabų parametrus.
	Rūšiavimo pagal formas parametrai	Nustatykite kelių SF spausdinimo rūšiavimo tvarką, pvz., pagal SF sąskaitą ir pardavimo užsakymo numerį.
	Spausdinimo valdymo nustatymas	Nustatykite spausdinimo valdymo originalo ar kopijų įrašus ir sąlyginius nustatymus. Ši informacija kontroliuoja, kaip spausdinami dokumentai, pvz., pardavimo ir pirkimo užsakymai, patvirtinimo proceso metu.
Kliento mokėjimų konfigūravimas	Mokėjimo nuolaidos	Nustatykite ir tvarkykite mokėjimo nuolaidos kodus, kurie susieti su kliento ir tiekėjo sąskaitomis ir kurie yra taikomi pardavimo ir pirkimo užsakymams.
	Kredito kortelės procesoriai	Nustatykite informaciją, skirtą kredito kortelių apdorotojams, kurie patvirtina kredito korteles, naudojamas mokant už pardavimo užsakymus.
	Valiutos	Kurkite ir peržiūrėkite valiutas, kurias naudoja jūsų organizacija.
	Valiutų kursai	Kurkite ir tvarkykite atitinkamus valiutos kursus tarp apskaitos valiutos ir kitų valiutų.
	Vidinių įmonių apskaita	Sukurkite sąskaitų, kuriose dabartinis juridinis subjektas gali registruoti, sąrašą. Turite nustatyti debeto ir kredito sąskaitas, taip pat žurnalą, kuris gauna kito juridinio subjekto operacijas.
	Mokėjimo metodai – klientas	Kurkite ir prižiūrėkite informaciją apie mokėjimo klientams metodus. Daugiau informacijos rasite Customer Method of Payment (nustatyti kliento mokėjimo būdą).
	Organizacijų hierarchijos	Nustatykite centralizuotų mokėjimų organizacijos hierarchiją.
	Organizacijos hierarchijos tikslai	Nurodykite centralizuotų mokėjimų paskirtį.
	Mokėjimo dienos	Nustatykite mokėjimo dienas, naudojamas apskaičiuojant mokėjimų, kuriuos gausite iš klientų ar atliksite tiekėjams, termino datas.
	Mokėjimo mokestis	Kurkite ir prižiūrėkite mokėjimo mokesčius, kurie susiję su klientais, pvz., mokesčius už įsakomuosius vekselius.
	Mokėjimo mokesčių nustatymas	Nustatykite įvairių bankų, mokėjimo būdų, pavedimo tipų, mokėjimo specifikacijų ir datos intervalų mokėjimo mokesčius. Daugiau informacijos rasite Kliento mokėjimo mokesčių mokėjimo nurodymas.
	Mokėjimo grafikai	Sukurkite mokėjimų tvarkaraščius, kuriuos galite naudoti daliniams klientų mokėjimams ir mokėjimams tiekėjams planuoti.
	Mokėjimo specifikacija	Sukurkite ir peržiūrėkite mokėjimo metodo, kurį pasirinkote puslapyje Mokėjimo metodai, mokėjimo specifikacijos kodus. Nurodykite mokėjimo specifikacijos kodus pagal savo sutartį su banku, kurio pasirinktas mokėjimo būdas nurodytas.
	Operacijos tekstas	Sukurkite automatinių registravimų į DK operacijos tekstą. Galite nustatyti įvairias operacijos tekstų kalbas.
	Vertimai	Sukurkite tekstą kita kalba. Galite išversti visus išorinio naudojimo tekstus (tokius kaip mokėjimo sąlygos, pristatymo sąlygos ir pristatymo būdai) į vieną ar kelias kalbas.
Klientų mokėjimo formatų konfigūravimas	Įsakomojo vekselio maketas	Nustatykite banko sąskaitos, kurią pasirinkote banko sąskaitų puslapyje, įsakomųjų vekselių maketus .
	Čekio maketas	Nustatykite banko sąskaitos, kurią pasirinkote banko sąskaitų puslapyje, čekių maketus .
	Failo formatai mokėjimo metodams	Pasirinkite importavimo, eksportavimo, grąžinimo ir pavedimo failo formatus, kuriuos naudosite kliento mokėjimams.
	Mokėjimo metodai – klientas	Kurkite ir prižiūrėkite informaciją apie mokėjimo klientams metodus.
	Parašas	Pridėkite, keiskite ar šalinkite parašo vaizdo failus, pvz., .bmp, .jpg, ar .gif. Parašo vaizdo failai spausdinami ant čekių kaip oficialūs juridinio subjekto parašai.
Gautinų sumų statistikos konfigūravimas	Skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimai	Nustatykite ir tvarkykite vartotojo nurodytus skirstymo pagal terminus laikotarpio aprašus, kurie naudojami analizuojant klientų arba tiekėjų sąskaitų mokėjimo terminus pagal jūsų įvestą datą. Daugiau informacijos ieškokite Gautinų sumų skirstymo pagal terminus informacijos nustatymas ir generavimas.
	Verslo statistika	Nustatykite verslo statistikos užklausas, galinčias padėti analizuoti jūsų organizacijos efektyvumą.
	Verslo statistikos duomenys	Peržiūrėti pasirinkto verslo statistikos duomenis tinklelio formatu.
Klientų informacijos tvarkymas	Adresų knygelė	Įveskite arba peržiūrėkite informaciją apie potencialius klientus, galimus klientus, galimybes, klientus, kontaktinius asmenis, konkurentus ir darbuotojus.
	Kliento banko sąskaitos	Kurti ir valdyti kliento banko sąskaitas.
	Klientų grupės	Kurkite ir tvarkykite klientų, kurių pagrindiniai parametrai sutampa, grupes. Tai apima mokėjimo sąlygas, sudengimo laikotarpius, atsargų registravimo DK sąskaitas, PVM grupę ir numatytuosius sąskaitos parametrus.
	Klientai	Kurkite ir tvarkykite klientų, su kuriais organizacija palaiko verslo ryšius, sąskaitas.
	Spausdinimo valdymo nustatymas	Nustatykite spausdinimo valdymo originalo ar kopijų įrašus ir sąlyginius nustatymus. Ši informacija kontroliuoja kaip spausdinami dokumentai registravimo proceso metu, tokie kaip pardavimo ir pirkimo užsakymai.
Kredito ir surinkimo konfigūravimas	Gautinų sumų parametrai	Nustatykite Kredito ir surinkimo modulio parametrus.
	Atvejų kategorijos	Nustatykite atvejų kategoriją, kuris bus naudojama su Surinkimo atvejais.
	Priminimo laiškas	Kurkite ir valdykite priminimo laiškų sekas ir sujunkite jas su priminimo laiškų eilutėmis.
	Mokėjimų priežiūros agentas	Nustatykite surinkimo agentus, kuriuos naudosite puslapyje Surinkimas.
	Surinkimo komanda	Nustatykite darbuotojus atstovaujančią surinkimo komandą, kurią galima nustatyti kaip agentus. Jei nebus jokios komandos, Gautinų sumų parametruose bus automatiškai nustatyta komanda pavadinimu Surinkimas.
	Klientų skirstymo pagal terminus momentinė kopija	Sukurkite klientams skirtas skirstymo pagal terminus momentines kopijas. Skirstymo pagal terminus momentinėje kopijoje yra apskaičiuotas suskirstytas pagal terminus klientų grupės balansas tam tikru vienu laiku. Šiam veiksmui atlikti reikia, kad būtų nustatyta skirstymo pagal terminus apibrėžtis.
	Klientų kontaktų ir el. pašto nuostatos	Nustatykite klientų kontaktus ir jų el. pašto adresus. Šie adresai bus rodomi Surinkimo puslapyje ir bus naudojami kuriant laiškus, adresuotus klientams. Taip pat nustatykite numatytąjį kiekvieno kliento Surinkimo kontaktą, kuris Surinkimo puslapyje bus rodomas pirmas.
	Klientų telkiniai	Nustatykite klientų telkinius, t. y. užklausas, nustatančias klientų sąskaitų, kurios gali būti rodomos ir valdomos mokėjimų priežiūros arba skirstymo pagal terminus procesuose, grupę.
	Klientų registravimo šablonas	Nustatykite šablonus, pagal kuriuos valdomas klientų operacijų registravimas į DK.
	Kliento priežasčių kodai	Nustatykite kliento priežasčių kodus.
	Kliento nurašymo priežasčių kodai	Nustatykite kliento nurašymo priežasčių kodus, kurie bus naudojami nurašant operacijas.
	Formos nustatymai	Nurodykite pasiūlymų, patvirtinimų, išrinkimo dokumentų, važtaraščių, kliento SF, laisvos formos sąskaitų faktūrų ir delspinigių pažymų formų pastabų parametrus.
	Pomėgiai	Nustatykite ir valdykite palūkanų kodus.
	NSF informacija.	Nustatykite banko sąskaitos NSF informaciją, kuri bus naudojama, kai mokėjimas Surinkimo puslapyje pažymėtas kaip NSF operacija.
	Informacija apie pardavėją	Nustatykite pardavėjų el. pašto adresą. Šie adresai bus rodomi puslapyje Surinkimas, ir juos naudoti galite norėdami iš to puslapio pardavėjui siųsti el. laišką.

Daugiau informacijos ieškokite Gautinų sumų kreditas ir rinkiniai.