Bendrinti naudojant

Kompensacija klientams

  • Straipsnis

Šiame straipsnyje paaiškinta, kaip kurti klientų grupės kompensavimo operacijas. Jei klientas turi kredito balansą, galite kompensuoti klientui balanso sumą.

Banknotas

Kad supaprastintų kompensavimo procesą ir išvengtų neautomatinio, daug laiko reikalaujančių metodų, Microsoft įdiegė funkciją, kuri leidžia klientams tiesiogiai grąžinti iš klientų mokėjimų žurnalo, naudodama Tarptautinę standartizavimo organizaciją (ISO) 20022 kredito pervedimo formatą. Ši funkcija pagal gautinų sumų operacijas sugeneruoja mokėjimo failus ISO 20022 kredito pervedimo formatu klientams. Ši funkcija ypač naudinga, jei reikia sugeneruoti vienos euro mokėjimų srities (SEPA) arba bendrąjį ISO 20022 mokėjimus. Daugiau informacijos ieškokite Grąžinimo mokėjimo apdorojimas kliento mokėjimų žurnale.

Pateiktoje lentelėje parodytos būtinosios sąlygos, kurias reikia įvykdyti prieš pradedant.

Būtinoji sąlyga Prekės/Paslaugos pavadinimas
Nurodykite mažiausią kompensacijos sumą juridiniam subjektui. Gautinų sumų parametrų puslapio bendrosios srities lauke Minimali kompensacija įveskite minimalią sumą, kuri gali būti kompensuota už kliento permokas.
Pasirinktinai: įtraukite tiekėjo sąskaitą kiekvienam klientui, kuriam galima kompensuoti. Klientų puslapio , esančio "FastTab" Įvairi informacija , lauke Tiekėjo sąskaita pasirinkite kliento tiekėjo sąskaitą.

Kuriant kompensavimo operacijas, kredito balanso sumai sukuriama tiekėjo SF. Kompensacijos procesas pašalina kliento sąskaitos kredito balansą ir sukuria mokėtiną balanso sumą tiekėjo sąskaitai, kuri atitinka klientą.

  1. Gautinose sumose vykdykite kompensavimo procesą (gautinų sumų periodinių > užduočių kompensacija >).

  2. Norėdami grupuoti visas operacijas, nepaisant DK dimensijų, nustatykite pasirinktį Sumuoti klientą kaip Taip. Norėdami grupuoti tik tas operacijas, kurių DK dimensijos panašios, nustatykite pasirinktį Ne.

  3. Norėdami pasirinkti klientus, kurie turi nesudengtų debeto sumų, pasirinkite Įtraukti klientus, kuriems yra neįvykdytų debeto operacijų.

  4. Norėdami kompensuoti konkrečias kliento sąskaitas, įrašuose , kuriuos norite įtraukti į "FastTab", pasirinkite Filtras ir nurodykite kliento sąskaitas užklausoje.

    Kredito sumos perkeliamos į klientų tiekėjų sąskaitas ir apdorojamos kaip įprasti mokėjimai. Jei klientas neturi tiekėjo sąskaitos, klientui automatiškai sukuriama vienkartinė tiekėjo sąskaita.

  5. Norėdami peržiūrėti sukurtas kompensavimo operacijas, naudokite kompensacijos ataskaitą (gautinų sumų užklausos > ir kompensacijos > ataskaita).

  6. Mokėtinų sumų srityje sukurkite mokėjimą tiekėjo SF, kurias sukūrė kompensacijos procesas. Informacijos apie tai, kaip mokėti tiekėjams, ieškokite Tiekėjo mokėjimo peržiūra.