Mokėjimų priežiūros nustatymas

Straipsnis
03/08/2023

Šiame straipsnyje paaiškinama, kaip nustatyti mokėjimų priežiūros funkcijas. Kai naudojatės mokėjimais, turite užbaigti kai kuriuos priežiūros nustatymo veiksmus. Taip pat yra tam tikrų pasirinktinių galimybių, įskaitant klientų telkinius ir mokėjimų priežiūros komandas.

Skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimai
Skirstymo pagal terminus momentinės kopijos
Žurnalų pavadinimai
Nurašymo operacijų priežasties kodas
Mokėjimų priežiūros agentai
Nurašymo sąskaita
Informacija apie lėšų trūkumą
Outlook parametrai, skirti tiems, kurie naudoja mokėjimų priežiūros puslapį
El. pašto adresai

Šie taškai išsamiai aptariamos visoje šio straipsnio dalyje.

Nustatyti skirstymo pagal terminus laikotarpių apibrėžimus

Nustatykite skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžtį. Skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimas apibrėžia stulpelius, kurie rodomi stulpeliuose Pagal terminus, mokėjimų priežiūros veiklas ir mokėjimų priežiūros atvejų sąrašo puslapius. Taip pat apibrėžia laikotarpius, rodous mokėjimų priežiūros puslapyje. Jei nustatytas klientų telkinys, naudojamas telkiniui skirtas skirstymo pagal terminus laikotarpis. Jei telkiniai nenurodyti, naudojamas numatytasis skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimas, nurodytas puslapyje Gautinų sumų parametrai. Jei skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimas nenurodytas, naudojamas pirmas skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimas, kuris yra skirstymo pagal terminus laikotarpio apibrėžimų puslapyje.

Skirstymo pagal terminus momentinės kopijos kūrimas

Sukurkite skirstymo pagal terminus momentinės kopijos įrašus visiems klientams arba klientams, esantiems klientų telkinyje. Skirstymo pagal terminus momentinės kopijos informacija rodoma sąrašo puslapyje Skirstymo pagal terminus sąrašo puslapyje ir mokėjimų priežiūros puslapyje. Prieš naudodami sąrašo puslapį turite sukurti skirstymo pagal laikotarpius momentinę kopiją. Sąrašo puslapyje informacija rodoma tik tiems klientams, kuriems buvo sukurta skirstymo pagal terminus momentinė kopija.

Pasirinktinai: nustatyti klientų telkinius

Galite nustatyti klientų telkinius, kurie atitinka klientų grupes. Klientų telkinius galite naudoti kaip kliento informacijos, kuri rodoma mokėjimų priežiūros sąrašo puslapiuose, mokėjimų priežiūros puslapyje arba kuriant skirstymo pagal terminus momentines kopijas , filtrus.

Pasirinktinai: kurti mokėjimų priežiūros komandą

Jei jūsų organizacijoje keli žmonės užsiima mokėjimų priežiūra, galite nustatyti mokėjimų priežiūros komandą. Galite pasirinkti komandą gautinų sumų parametrų puslapyje. Jei nesukuriasite mokėjimų priežiūros komandos, mokėjimų priežiūros agento puslapyje jums nustatant mokėjimų priežiūros agentus, komanda bus sukuriama automatiškai.

Nustatyti mokėjimų priežiūros atvejo kategoriją

Norėdami naudoti atvejus savo mokėjimų priežiūros darbui tvarkyti, nustatykite atvejo kategoriją, kurios tipas Mokėjimų priežiūros kategorija. Tai būtina tik tuo atveju, jei norite naudoti atvejo funkcijas mokėjimų priežiūros puslapyje.

Nustatyti žurnalų pavadinimus (atsiskaitymas, nurašymas ir NSF)

Nustatyti žurnalų pavadinimus , naudojamus, kai operacijos apdorojamos mokėjimų priežiūros puslapyje. Šis apdorojimas apima operacijos sudengimą, operacijos nurašymą ir lėšų trūkumo (NSF) mokėjimo apdorojimą.

Aprašymas	Žurnalo tipas
Atsiskaitymas	Kliento mokėjimas
Nurašymas	Kasdienis
NSF	Kliento mokėjimas

Nustatyti nurašymo operacijų priežasties kodą

Nustatyti numatytąjį priežasties kodą, kuris naudojamas, kai operacijos nurašomos mokėjimų priežiūros puslapyje. Kodą galite keisti nurašymo proceso metu.

Nustatyti el. pašto priedų aplanką ir kurti el. laiškų šablonus

Jei siųsite el. laiškus Microsoft Excel iš mokėjimų priežiūros puslapio, kuriame yra priedų, galite sukurti pasirinktinius tų pranešimų el. laiškų šablonus.

Nustatyti gautinų sumų parametrus, taikomus surinkimui

Nustatyti gautinų sumų parametrus, kurie bus rodomi skirtuke Rinkiniai .

Pasirinktinai: nustatyti mokėjimų priežiūros agentus

Jei jūsų organizacijoje keli žmonės užsiima mokėjimų priežiūra, galite nustatyti mokėjimų priežiūros agentus. Mokėjimų priežiūros agentas yra darbuotojas, kuris nustatytas kaip vartotojas vartotojų ryšių puslapyje. Galite surinkimo agentams priskirti klientų telkinius, (klientų užklausas), kad jiems padėtumėte organizuoti savo darbą. Mokėjimų priežiūros agentai įtraukiami į komandą, kuri pasirinkta puslapyje Gautinų sumų parametrai. Jei šiame puslapyje komanda nebus pasirinkta, automatiškai bus sukurta nauja komanda, pavadinta Rinkiniai, o mokėjimų priežiūros agentai bus įtraukti į tą komandą.

Nustatyti nurašymo sąskaitą

Nustatykite nurašymo sąskaitą, kuri bus naudojama didžiosios knygos nurašymo įraše nurašius operaciją. Ši sąskaita yra saugoma kliento registravimo profilyje.

Nustatyti banko sąskaitų NSF informaciją

Atnaujinkite banko sąskaitas, kad jie turėtų tinkamą žurnalą, kai NSF mokėjimai identifikuojami mokėjimų priežiūros puslapyje. Valiutos valdymo skirtuko NSF mokėjimo žurnalo lauke pasirinkite mokėjimo žurnalą.

Nustatyti „Outlook“ nuostatas puslapio Surinkimas naudotojams

Kad darbuotojai galėtų kurti veiklas arba siųsti el. laiškus naudodami mokėjimų priežiūros puslapį, turite patikrinti, Microsoft Outlook ar pasirinktas sinchronizavimo konfigūracijos raktas ir ar nustatytas tų darbuotojų "Outlook" sinchronizavimas.

El. pašto adreso ir adresų nustatymas

Norėdami susisiekti su klientais ir pardavėjais apie mokėjimų priežiūros problemas, galite naudoti el. laišką, kad siųsdami el. laiškus iš mokėjimų priežiūros puslapio.

Nustatyti el. pašto adreso parametrus, taikomus mokėjimų priežiūros klientų kontaktams

Nustatykite klientų kontaktų el. pašto adresus, kad jie turėtų siųsti tuos kontaktus iš mokėjimų priežiūros puslapio. Mokėjimų priežiūros kontaktas mokėjimų priežiūros puslapyje naudojamas kaip numatytasis kontaktas . Galite nustatyti klientui skirtą išrašo gavimo adresą, jei išrašų adresas turi skirtis nuo pagrindinio adreso.

Kliento fastTab Kreditas ir Mokėjimai lauke Mokėjimų priežiūros kontaktas pasirinkite su savo mokėjimų priežiūros agentu dirbaį kliento organizacijos asmenį. Šis asmuo mokėjimų priežiūros puslapyje naudojamas kaip numatytasis kontaktinis asmuo , o jiems siunčiami el. laiškai.

Banknotas

Jei kliento surinkimo kontaktas nenurodytas, naudojamas pagrindinis kliento kontaktas. Jei nenurodytas pagrindinis kontaktinis asmuo, el. laiškai siunčiami kontaktinių asmens puslapyje nurodytu adresu .

Nustatyti el. pašto parametrus, taikomus pardavėjams

Nustatyti pardavėjų el. pašto adresus, kad jie siųsti el. laiškus pardavėjams iš mokėjimų priežiūros puslapio. Nustatykite kiekvieno pardavimo atstovo el. paštą adresą kiekvienoje pardavimo komisinių grupėje. Pardavimo atstovas, kuriam pasirinkta pasirinktis Kontaktas, yra numatytasis pardavėjas, kuriam siunčiami el. laiškai.

Jei pardavimo atstovas nenurodytas, naudojamas pagrindinis kliento organizacijos pardavėjas. Jei pagrindinis pardavėjas nenurodytas, el. laiškai siunčiami pirmam puslapyje nurodytam pardavėjui.

Daugiau informacijos ieškokite šiose temose:

Bendrinti naudojant