Konfigūruoti atsiskaitymą

Tai, kaip ir kada operacijos sudengiamos, gali būti sudėtinga, todėl labai svarbu, kad suprastumėte ir tinkamai nustatytumėte parametrus, kad jie atitiktų jūsų verslo poreikius. Šiame straipsnyje aprašyti parametrai, kurie naudojami Mokėtinoms sumoms ir Gautinoms sumoms sudengti.

Šie parametrai paveikia tai, kaip sudengami Microsoft Dynamics 365 finansai. Sudengimas yra procesas, kurio metu SF sudengiama su mokėjimu arba kredito pažyma. Šie parametrai yra gautinų sumų parametrų ir mokėtinų sumų parametrų puslapių sudengimo srityje.

• Automatinis sudengimas – nustatykite šią pasirinktį kaip Taip, jei registruojant operacija turėtų būti sudengta automatiškai pagal kitas atviras operacijas. Jei ši pasirinktis nustatyta kaip Ne, vartotojai gali rankiniu būdu sudengti operacijas įvesdami mokėjimus ar vėliau, naudodami puslapį Sudengti operacijas .

• Mokėjimo nuolaidų administravimas – nurodyti , kaip tvarkyti mokėjimo nuolaidą, kai SF per vėluoja. Įvykus permokėjimui, mokėjimo nuolaida gali būti sumažinta, ji gali būti laikoma skirtumu arba ji gali likti tiekėjo ar kliento sąskaitoje.

  • Nespecifinis – mokėjimo nuolaidos suma sumažinama permokėjimo suma. Taip visada naudojamasi, neatsižvelgiant į tai, ar permokėjimo suma didesnė ar mažesnė už sumą, įvestą lauke Maksimalus permokėjimas ar Neprimokėjimas .
  • Specifinis – permokėjimo suma registruojama arba mokėjimo nuolaidos skirtumo DK sąskaitoje, arba kliento ar tiekėjo sąskaitose lieka balansas. Konkretus veikimo būdas priklauso nuo to, ar permokėjimo suma yra nuo 0,00 iki sumos, įvestos lauke Maksimalus permokėjimas arba neprimokėjimas , ar permokėjimo suma yra didesnė nei maksimali permokėjimo ar neprimokėjimo suma.

• Maksimalus skirtumas centais – įveskite maksimalų leidžiamą sudengtos operacijos skirtumą centais. Jei skirtumas lygus arba mažesnis už šiame lauke nurodytą skirtumą, skirtumas bus užregistruotas DK skirtumo centais sąskaitoje, kuri nurodyta automatinių operacijų puslapio sąskaitose.

• Maksimalus permokėjimas ar neprimokėjimas – įveskite sumą, kuri priimta permokėti ir neprimokėti. Norėdami apskaičiuoti permokėjimo ar neprimokėjimo mokestį, DK parametrų puslapyje spustelėkite PVM,tada pasirinkite permokėjimo ar neprimokėjimo PVM pasirinktį .

  • Jei dėl permokėjimo ar neprimokėjimo skiriasi skirtumas, kuris yra mažesnis nei skirtumas, nurodytas lauke Maksimalus skirtumas centais, centų skirtumo suma užregistruojama centų skirtumo sąskaitoje.
  • Jei dėl permokėjimo ar neprimokėjimo skiriasi tiek, kiek skirtumas yra didesnis nei skirtumas, nurodytas lauke Maksimalus centų skirtumas, skirtumo suma užregistruojama skirtumo sąskaitoje, kuri pasirenkama automatinių operacijų puslapyje Sąskaitose pasirinkus Kliento mokėjimo nuolaidos arba Tiekėjo mokėjimo nuolaidos registravimo tipą.

• Skaičiuoti dalinių mokėjimų mokėjimo nuolaidas – nustatykite šią pasirinktį kaip Taip, norėdami įgalinti automatiškai apskaičiuoti dalinių mokėjimų mokėjimo nuolaidas.

  • Šios parinkties poveikis priklauso nuo lauko Naudoti mokėjimo nuolaidą reikšmės puslapyje Sudengti operacijas. Jei ši pasirinktis nustatyta kaip Taip, nuolaida taikoma, kai laukas Naudoti mokėjimo nuolaidą nustatytas kaip Įprasta. Kai laukas Naudoti mokėjimo nuolaidą nustatytas kaip Visada, mokėjimo nuolaida visada taikoma neatsižvelgiant į šio lauko nustatymą. Kai lauke Naudoti mokėjimo nuolaidą nustatyta vertė Niekada, mokėjimo nuolaida niekada nenaudoma, neatsižvelgiant į šio lauko nustatymą.
  • Jei ši pasirinktis nustatyta kaip Taip, o vartotojas pakeičia vertę lauke Suma sudengti puslapyje Sudengti operacija, nuolaida automatiškai apskaičiuojama ir rodoma kaip numatytasis mokėjimo nuolaidos sumos įrašas, kad būtų rodomas laukas.
  • Jei ši pasirinktis nustatyta kaip Ne, o vartotojas pakeičia vertę lauke Suma sudengti puslapyje Sudengti operacijas, numatytasis mokėjimo nuolaidos sumos įrašas, kuris bus naudojamas lauke yra 0 (nulis).

• Apskaičiuoti kredito pažymų mokėjimo nuolaidas – nustatykite šią pasirinktį kaip Taip, jei norite automatiškai apskaičiuoti kredito pažymų mokėjimo nuolaidą. Gautinų sumų kredito pažymos operacija yra neigiama operacija, turinti vertę SF lauke, laisvos formos SF puslapyje, arba grąžinimas pardavimo užsakymo puslapyje.

  • Šios parinkties poveikis priklauso nuo lauko Naudoti mokėjimo nuolaidą reikšmės puslapyje Sudengti operacijas. Jei ši pasirinktis nustatyta kaip Taip, nuolaida taikoma, kai laukas Naudoti mokėjimo nuolaidą nustatytas kaip Įprasta. Kai laukas Naudoti mokėjimo nuolaidą nustatytas kaip Visada, mokėjimo nuolaida visada taikoma neatsižvelgiant į šio lauko nustatymą. Kai lauke Naudoti mokėjimo nuolaidą nustatyta vertė Niekada, mokėjimo nuolaida niekada nenaudoma, neatsižvelgiant į šio lauko nustatymą.
  • Jei ši pasirinktis nustatyta kaip Taip, o kredito pažyma pažymėta puslapyje Sudengti operacijas, nuolaida apskaičiuojama automatiškai ir rodoma kaip numatytasis laukas Mokėjimo nuolaidos suma.
  • Jei ši pasirinktis nustatyta kaip Ne, o kredito pažyma pažymėta puslapyje Sudengti operacijas, numatytasis mokėjimo nuolaidos sumos įrašas, kuris bus naudojamas lauke yra 0 (nulis).

• Nuolaidos korespondentinės sąskaitos (tik AP) – nustatykite numatytąją mokėjimo nuolaidos DK sąskaitą, kuri turėtų būti naudojama mokėjimo nuolaidų apskaitos įrašui.

  • Naudoti pagrindinę tiekėjo nuolaidų sąskaitą – mokėjimo nuolaida registruojama pagrindinėje sąskaitoje, kuri nurodyta mokėjimo nuolaidos nustatymo puslapyje.
  • Sąskaitos SF eilutėse – mokėjimo nuolaida registruojama DK sąskaitose pradinėje SF.

• Pažymėkite eilutes laisvos formos SF ir delspinigių pažymose (tik AR) – nustatykite šią pasirinktį kaip Taip, norėdami įgalinti mygtuką Žymėti SF eilutes, esantį laukuose Įvesti kliento mokėjimus, Mokėjimo žurnalo kvitas ir Sudengti operacijų puslapius. Šis mygtukas leidžia vartotojams pažymėti atskiras eilutes sudengimui.

• Nustatyti sudengimo prioritetus (tik AR) – nustatykite šią pasirinktį kaip Taip, norėdami įgalinti mygtuką Žymėti pagal prioritetą, esantį puslapiuose Įvesti kliento mokėjimus ir Sudengti operacijas. Šis mygtukas vartotojams suteikia galimybę priskirti iš anksto nustatytą operacijų sudengimo tvarką. Pritaikius operacijai sudengimo tvarką, šią tvarką ir mokėjimo paskirstymą galima modifikuoti prieš registruojant.

• Naudoti automatinio sudengimo prioritetą – nustatykite šią pasirinktį kaip Taip, jei norite naudoti nustatytą prioriteto tvarką, kai operacijos sudengimos automatiškai. Šis laukas galimas tik tada, kai nustatytos pasirinktys Prioritetizuoti sudengimąir Automatinis sudengimas kaip Taip.

Fiksuotos dimensijos gautinos / mokėtinos sumos pagrindinėse sąskaitose

Kai gautinų / mokėtinų sumų pagrindinėje sąskaitoje naudojamos fiksuotos dimensijos, sudengimo procesas užregistruos du papildomus apskaitos įrašus ir dvi papildomas tiekėjo operacijas. Sudengimo funkcija palygins gautinų / mokėtinų sumų DK sąskaitą, nurodytą SF, su mokėjimu. Kartu su apmokėjimu įvykdžius ir sudengimą, kas paprastai ir yra daroma, mokėjimo apskaitos įrašas didžiojoje knygoje nebus užregistruotas tol, kol taip pat nebus atliktas atsiskaitymo procesas. Dėl apdorojimo įvykių tvarkos sudengimo funkcija negali nustatyti faktinių gautinų / mokėtinų sumų mokėjimo apskaitos įrašo DK sąskaitoje. Sudengimo funkcija atkuria būsimą mokėjimo DK sąskaitą. Kai gautinų / mokėtinų sumų pagrindinėje sąskaitoje naudojama fiksuota dimensija, tai tampa problema.

Kad būtų atkurta DK sąskaita, kaip nurodyta mokėjimų žurnale iš registravimo šablono gaunama gautinų / mokėtinų sumų pagrindinė sąskaita, o iš tiekėjo mokėjimo operacijos įrašo – finansinės dimensijos. Fiksuotos dimensijos mokėjimų žurnaluose nenumatomos, o vietoj to pritaikomos pagrindinėje sąskaitoje kaip paskutinis registravimo proceso veiksmas. Dėl to fiksuotos dimensijos reikšmė galimai nebus įtraukta į tiekėjo operaciją, nebent ji bus numatyta kitame šaltinyje, pvz., tiekėjo. Atkurtoje sąskaitoje nebus įtraukta fiksuotoji dimensija. Sudengimo apdorojimo funkcija nustatys, kad turi būti sukurtas reguliavimo įrašas, nes SF, užregistruotoje su fiksuotos dimensijos reikšme ir atkurto mokėjimo sąskaita, jis sukurtas nebuvo. Sudengimo funkcijai toliau registruojant reguliavimo įrašą, atliekamas paskutinis registravimo veiksmas, skirtas taikytinai fiksuotai dimensijai. Prie reguliavimo įrašo pridėjus fiksuotą dimensiją, ji užregistruojama su debetu ir kreditu toje pačioje DK sąskaitoje. Naudojant sudengimo funkciją, apskaitos įrašo atšaukti negalima.

Norint išvengti papildomų apskaitos įrašų, debeto ir kredito toje pačioje DK sąskaitoje, priklausomai nuo verslo poreikių reikėtų atsižvelgti į toliau pateiktus sprendimo būdus.

• Organizacijos dažnai naudoja fiksuotas dimensijas, kad nereikalingą finansinę dimensiją užpildytų nuliais. Tai paprastai daroma su balanso sąskaitomis, pvz., gautinomis / mokėtinomis sumomis. Sąskaitos struktūrą galima panaudoti tam, kad finansinės dimensijos, kurios paprastai užpildomos nuliais, nebūtų sekamos. Iš balanso sąskaitų galite pašalinti finansinę dimensiją, kad nereikėtų naudoti fiksuotų dimensijų.
• Jei jūsų organizacija reikalauja, kad gautinų / mokėtinų sumų pagrindinėje sąskaitoje būtų nurodytos fiksuotos dimensijos, raskite būdą, kaip mokėjime nustatyti numatytąją fiksuotą dimensiją, kad fiksuotos dimensijos reikšmė būtų saugoma tiekėjo mokėjimo operacijos srityje. Tokiu būdu sistema atkurs gautinas / mokėtinas sumas pagrindinėje sąskaitoje, įtraukdama fiksuotas dimensijos reikšmes. Fiksuotos dimensijos reikšmę kaip numatytąją galima apibrėžti tiekėjų arba mokėjimų žurnalo pavadinimo srityje.