Valiutos naujas įvertinimas mokėtinoms sąskaitoms ir gautinoms sąskaitoms

Dėl valiutos kursų svyravimų laikui bėgant kinta atvirų operacijų užsienio valiutomis teorinė vertė (balansinė vertė). Šiame straipsnyje pateikiama informacija apie užsienio valiutos kurso pasikeitimo procesą, kuris vykdomas norint atnaujinti atvirų operacijų Mokėtinų ir Gautinų sumų vertę.

Atvirų tiekėjo operacijų užsienio valiutomis teorinė, arba balansinė, vertė laikui bėgant kinta dėl valiutos kursų svyravimų. Norėdami atnaujinti atvirų operacijų Mokėtinų ir Gautinų sumų vertę, vykdykite užsienio valiutos kurso pasikeitimo procesą. Užsienio valiutos kurso pasikeitimą galima vykdyti ir Mokėtinoms, ir Gautinoms sumoms. Šio proceso metu naudojamas naujas valiutos kursas atviroms arba nesudengtoms sumoms perkainoti nurodyta data. Skirtumai tarp pradinių užregistruotų sumų ir perkainotų sumų sukels kiekvienos atviros operacijos negauto pelno arba nepatirto nuostolio. Mokėtinų sumų ir Gautinų sumų papildomos knygos tada atnaujinamos, kad atspindėtų negautą pelną arba nepatirtą nuostolį, ir į didžiąją knygą užregistruojamas apskaitos įrašas.

Užsienio valiutos kurso keitimo modeliavimas

Prieš perkainodami atvirų operacijų užsienio valiutos sumas, galite vykdyti užsienio valiutos kurso pasikeitimo ta pačia data ir metodu modeliavimo ataskaitą. Norėdami vykdyti modeliavimo ataskaitą užsienio valiutos kurso pasikeitimo puslapyje , spustelėkite mygtuką Modeliavimas . Ataskaitoje pateikiama negauto pelno arba nepatirto nuostolio sumos peržiūra, atsižvelgiant į nustatytus modeliavimo parametrus.

Užsienio valiutos kurso pasikeitimo apdorojimas

Norėdami perkainoti atviras operacijas , naudokite periodinių užduočių užsienio valiutos kurso pasikeitimo puslapį. Galite paleisti procesą realiuoju laiku arba suplanuoti, kad jis būtų paleistas naudojant paketą. Nustatydami perkainojimo proceso parametrus, būtinai pasitikrinkite, ar norite spausdinti rezultatų ataskaitą. Pasikeitimo ataskaitos nebegalima spausdinti po to, kai procesas baigtas. Jei sugeneruosite užsienio valiutos kurso pasikeitimo ataskaitą, joje bus rodomi įvairių kliento / tiekėjo lygio ir valiutos lygio balansai:

• Klientų arba tiekėjų, turinčių operacijų užsienio valiuta, kurios kursas buvo pasikeitęs, balansai. Rodomi šie balansai:
  • Bendrasis pradinis balansas užsienio valiuta.
  • Bendroji užsienio valiutos suma, nurodyta apskaitos valiuta pagal ankstesnį perkainojimą.
  • Bendroji užsienio valiutos suma, nurodyta apskaitos valiuta pagal dabartinį perkainojimą.
  • Skirtumas tarp ankstesnio ir dabartinio perkainojimo. Šis skirtumas yra papildomas negautas pelnas arba nepatirtas nuostolis.
• Bendras negautas pelnas arba nepatirtas nuostolis kiekviena valiuta.

Sukuriamas įrašas kiekvieną kartą, kai vykdote užsienio valiutos kurso pasikeitimą. Norėdami peržiūrėti išsamų operacijų , sukurtų dėl perkainojimo, sąrašą, užsienio valiutos vertinimo puslapyje pasirinkite Operacijos. Kiekvieno kvito operacija nurodo atvirą operaciją, kuri buvo perkainota. Jei atvira operacija buvo perkainota daugiau nei vieną kartą, matysite du įrašus, naudojančius tą patį kvitą. Vienas įrašas bus skirtas atšaukti ankstesnį negautą pelną arba nepatirtą nuostolį, o kitas įrašas bus skirtas naujam negautam pelnui arba nepatirtam nuostoliui. Norėdami vykdyti perkainojimo procesą, spustelėkite mygtuką Užsienio valiutos kurso pasikeitimas . Nustatykite atitinkamus parametrus šiems parametrams:

• Metodas – metodas, naudojamas pasirinktoje užsienio valiutos kurso pasikeitimo užduotyje:
  • Standartinis – užsienio valiutos kurso pasikeitimo užduotys registruojamos, neatsižvelgiant į tai, ar rezultatas yra pelnas, ar nuostolis.
  • Minimumas – užsienio valiutos kurso pasikeitimo užduotys registruojamos tik tada, jei rezultatas yra nuostolis.
  • SF data – užsienio valiutos kurso pasikeitimo užduotys naudoja pradinį operacijų, perkainotų į jų pradines reikšmes apskaitos valiuta, valiutos kursą. Atšauktas bet koks užsienio valiutos kurso pasikeitimo koregavimo poveikis.
• Registravimo data – data, kai randama visų operacijų, kurių sumos tą datą yra atviros (nesudengtos), data. Užsienio valiutos sumos perkainojamos naudojant registravimo datos valiutos kursus, įvestus puslapyje Valiutų kursai. Kai registravimo dieną užsienio valiutos sumos yra perkainojamos, ši data tampa paskutine užsienio valiutos kurso pasikeitimo data operacijose, kurios yra koreguotos. Jei vykdote ankstesnės datos nei paskutinė jau koreguotos operacijos užsienio valiutos kurso pasikeitimo data užsienio valiutos kurso pasikeitimo datą, periodinė užduotis neišreguliuoa operacijų, kurios yra atviros anksčiau registravimo datą, bet kurių paskutinė užsienio valiutos kurso pasikeitimo data yra ankstesnė. Jei vykdote registravimo datos, kuri vėlesnė nei SF sudengimo data, užsienio valiutos kurso pasikeitimą, SF laikoma atvira (nesudengta) registravimo datą ir yra įtraukta į užsienio valiutos kurso pasikeitimą.
• Kurso data – data, kuri lemia valiutos kursą, naudojamą užsienio valiutos kurso pasikeitimo metu.
• Naudoti registravimo šabloną iš – registravimo šablonas, naudojamas įvesti numatytąją gautinų sumų arba mokėtinų sumų pagrindinę sąskaitą užsienio valiutos kurso pasikeitimo operacijų apskaitos įrašams:
  • Registravimas – naudojamas kliento operacijos registravimo šablonas.
  • Pasirinkite – įveskite registravimo šabloną į lauką Registravimo šablonas.
• Registravimo šablonas – jei lauke Naudoti registravimo šabloną pasirenkate pasirinktį Naudoti registravimo šabloną, šiame lauke jūsų įvedamas registravimo šablonas nustato užsienio valiutos kurso pasikeitimo operacijų registravimo šabloną.
• Finansinės dimensijos – finansinės dimensijos, kurios registruojamos užsienio valiutos kurso pasikeitimo operacijų apskaitos įrašuose. Finansinės dimensijos nepatikrintos pagal sąskaitos struktūros taisykles. Sąskaitos struktūra, kuri buvo tuo metu, kai buvo užregistruotos SF, gali nesutiti su taisyklėmis, gali būti taikomos tada, kai buvo baigtas perkainojimas. Nėra pasirinkti konkrečių finansinių dimensijų perkainojimo procese, todėl sąskaitos struktūros tikrinimas praleistas.
  • Nėra – finansinės dimensijos neregistruotos. Jei jūsų sąskaitos struktūroje yra reikiama finansinė dimensija, perkainojimo procesas vis dar vykdomas ir sukuriami apskaitos įrašai, kurie neturi finansinių dimensijų. Pirma gausite perspėjimo pranešimą, kad galėtumėte atšaukti perkainojimą.
  • Lentelė – kliento sąskaitos arba tiekėjo kodo finansinės dimensijos registruojamos užsienio valiutos kurso pasikeitimo operacijose.
  • Registravimas – perkainotos operacijos finansinės dimensijos registruojamos užsienio valiutos kurso pasikeitimo operacijose. Pagal numatytuosius nustatymus, finansinės dimensijos iš pradinės operacijos AR / AP didžiosios knygos sąskaitos bus naudojama perkainavimo operacijos AR / AP pagrindinėje sąskaitoje, o finansinės dimensijos iš pradinės operacijos išlaidų / turto / įplaukų didžiosios knygos sąskaitos bus naudojamos perkainojimo operacijos negauto pelno / nepatirtų nuostolių pagrindinėje sąskaitoje.

Papildomas užsienio valiutos kurso pasikeitimo valiutos kurso tipas

Versijoje 10.0.39 galimas mokėtinų sumų ir gautinų sumų valiutos kurso tipo patobulinimas. Ši priemonė leidžia naudoti papildomus valiutos kurso tipus užsienio valiutos kurso pasikeitimui. Galite nustatyti apskaitos valiutos kurso tipą ir ataskaitų valiutos kurso tipą kiekvienam juridiniam subjektui arba kiekvienam klientui ir tiekėjų grupei. Kai vykdote užsienio valiutos kurso pasikeitimą, šie nustatyti valiutos kurso tipai gali panaikinti numatytąjį tipą, apibrėžtą DK nustatyme.

Nustatyti papildomą mokėtinų sumų užsienio valiutos kurso pasikeitimo valiutos kurso tipą

1. Eiti į mokėtinų sumų nustatymo>>mokėtinų sumų parametrus.

2. Skirtuko DK ir PVM valiutos kurso tipo šaltinio lauke pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

   • DK – naudokite valiutos kurso tipą, nurodytą DK nustatyme.
   • Specifinio – naudokite apskaitos valiutos kurso tipą ir ataskaitų valiutos kurso tipą, apibrėžtą dabartiniame juridiniame subjekte.
   • Grupė – naudokite apskaitos valiutos kurso tipą ir ataskaitų valiutos kurso tipą, apibrėžtą tiekėjų grupėje.

Nustatyti papildomą gautinų sumų užsienio valiutos kurso pasikeitimo valiutos kurso tipą

1. Eikite į Gautinos sumos>Sąranka>Gautinų sumų parametrai.

2. Skirtuko DK ir PVM valiutos kurso tipo šaltinio lauke pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių:

   • DK – naudokite valiutos kurso tipą, nurodytą DK nustatyme.
   • Specifinio – naudokite apskaitos valiutos kurso tipą ir ataskaitų valiutos kurso tipą, apibrėžtą dabartiniame juridiniame subjekte.
   • Grupė – naudokite apskaitos valiutos kurso tipą ir ataskaitų valiutos kurso tipą, apibrėžtą klientų grupėje.

Banknotas

Keitimo pelnas arba nuostolis nėra sujungiamas. Sudengimo metu kiekvienos atviros operacijos negautas pelnas arba nuostolis turėtų būti atšaukiamas, kad būtų perskaičiuotas bet koks gautas pelnas arba nuostolis. Jei bendrasis pelnas arba nuostolis registruojamas DK, operacijos atšaukti neįmanoma.