Kliento mokėjimų apžvalga

Šioje procedūroje apžvelgiami įvairūs klientų mokėjimų įvedimo būdai. Šioje užduotyje naudojama demonstracinė įmonė USMF.

1. Eikite į gautinų sumų > mokėjimų > mokėjimo žurnalą.
2. Spustelėkite Naujas.
3. Pasirinkite mokėjimų žurnalą, kuriame bus įrašomi kliento mokėjimai.
4. Pasirinkite arba rankiniu būdu įveskite žurnalą.
5. Spustelėkite Įvesti kliento mokėjimus. Įvesti kliento mokėjimus naudojamas norint vienu metu įrašyti vieną kliento mokėjimą. Mokėjimo informaciją įvedate viršuje. Galite pažymėti SF, kurios buvo apmokėtos mokėjimu.
6. Įveskite klientą, iš kurio gavote mokėjimą. Jei nežinote kliento, bet nežinote apmokėtos operacijos, mokėjimui įvesti naudokite lauką Operacija. Įveskite arba pasirinkite sąskaitą faktūrą operacijos lauke. Jums pasirinkus tą operaciją, klientas bus automatiškai rodomas pagal numatytuosius nustatymus.
7. Mokėjimo nuorodos lauke įveskite mokėjimo nuorodą. Mokėjimo nuoroda gali būti kliento čekio numeris arba nuoroda iš kliento elektroninio mokėjimo. Mokėjimo nuorodos reikia tik tuomet, jei pažymėsite, kad mokėjimas būtų įtrauktas į mokėjimo kvitą.
8. Mokėjimo kvito lauke pasirinkite, ar mokėjimas bus įtrauktas į mokėjimo kvitą.
9. Lauke Suma įveskite kliento mokėjimo sumą. Mokėjimo suma nėra numatytoji ir turi būti įvesta rankiniu būdu.
10. Pažymėkite kliento apmokėtas SF. Jei mokėjimas yra išankstinis apmokėjimas, jums nereikia žymėti sąskaitų faktūrų sudengti. Mokėjimą vis dar galima dar įrašyti ir registruoti. Sudengti sąskaitą faktūrą bus galima vėliau..
11. Įveskite mokėjimo sumą, kurią reikia sudengti pagal pažymėtą sąskaitą faktūrą. Šį lauką galima naudoti, kai mokėjimas yra dalinis. Jei neįvesite sumos, sudengimo suma bus nustatoma už jus automatiškai.
12. Spustelėkite Įrašyti į žurnalą. Prieš įrašę mokėjimą į žurnalą, patvirtinkite, kad nustatyta korespondentinė sąskaita. Jei naudojate žurnalą Įrašyti , mokėjimą išsaugosite ir perkelsite į žurnalą. Tuomet galite toliau įvesti kitą mokėjimą.
13. Uždarykite puslapį.
14. Spustelėkite Eilutės. Atidarydami eilutes, pamatysite visus mokėjimus, kuriuos įrašėte kliento mokėjimų puslapyje ir išsaugosite žurnale. Taip pat galite naudoti šį puslapį norėdami įvesti naujus klientų mokėjimus arba redaguoti esamus klientų mokėjimus prieš juos registruodami.
15. Norėdami sukurti kitą mokėjimą, spustelėkite Naujas.
16. Pažymėkite klientą, iš kurio gavote mokėjimą. Jei nežinote kliento, bet žinote mokėjimu apmokėtą SF, norėdami ją įvesti ar pasirinkti neautomatiniu būdu naudokite lauką SF. Pasirinkus sąskaitą faktūrą klientas bus rodomas kaip numatytasis.
17. Norėdami pažymėti apmokėtas SF, spustelėkite Sudengimo operacijos. Jums nebūtina sudengti mokėjimo į jokias SF. Jei tai išankstinis mokėjimas ar jei nežinote, kokia sąskaita faktūra buvo apmokėta, galite įvesti ir registruoti mokėjimą. Mokėjimą sudengti pagal sąskaitą faktūrą bus galima vėliau.
18. Pažymėkite sąskaitas faktūras, kurios buvo apmokėtos pasirinktu mokėjimu.
19. Lauke Suma įveskite mokėjimo sumą, kuri bus sudengta SF.
20. Spustelėkite GERAI.
21. Mokėjimo nuorodos lauke įveskite mokėjimo nuorodą. Mokėjimo nuorodos reikia tik tuomet, jei pažymėsite, kad mokėjimas būtų įtrauktas į mokėjimo kvitą.
22. Veiksmų srityje spustelėkite Registruoti, kad būtų užregistruoti kliento mokėjimai.